من تبادل إلى داخل السلسلة: قصة رائد تداول مدفوع بالبيانات
في عام 2017، دخل شاب مولود في تايوان مجال العملات المشفرة، وبدأ رحلته في عالم البلوك تشين. بعد عامين، انضم إلى قسم إدراج العملات في أحد تبادل داخل السلسلة في البر الرئيسي، حيث ركز على تحليل البيانات داخل السلسلة وإجراء تقييمات عميقة للمشاريع. لم تساهم هذه التجربة فقط في تراكم معرفته الواسعة في الصناعة، بل وضعت أيضًا أساسًا قويًا لمهاراته في تحليل البيانات.
في عام 2022، قرر هذا الشاب مغادرة تبادل وبدء مشروعه الخاص. في البداية، ركز على تطوير مشاريع تطبيقات NFT. ومع ذلك، مع تراجع حماس سوق NFT تدريجياً، أدرك بذكاء ظهور تداول Memecoin، وقام بسرعة بتعديل الاتجاه وتحويل التركيز إلى داخل السلسلة وتحديد قرارات الاستثمار المدفوعة بالبيانات. طور هو وفريقه مجموعة متنوعة من أدوات التحليل وروبوتات التداول لمراقبة اتجاهات العناوين داخل السلسلة وتوليد إشارات التداول.
تتميز استراتيجية هذا المتداول بخصائص واضحة: لا تركز على تقييم السرد، بل تركز على المراقبة داخل السلسلة وقواعد صارمة لجني الأرباح والحد من الخسائر. يؤكد على أنه من خلال تحديد استراتيجيات جني الأرباح والحد من الخسائر بوضوح، يمكن للتداول أن يتحرر من تأثير المشاعر الذاتية.
في الوقت نفسه، أشار أيضًا إلى أن منطق المعاملات يحتاج إلى تحسين مستمر. في البداية، كان يركز على سلوك المعاملات للأموال الذكية داخل السلسلة، ثم وسع نطاق تركيزه إلى سلوكيات التداول الجماعي، وصولاً إلى سلوكيات العناوين الرئيسية لرموز معينة. من خلال التحليل العميق لهذه الأنشطة داخل السلسلة، قام باستمرار بتحسين دقة قرارات التداول.
حاليًا، تشمل حيازته الأساسية BTC وETH وSOL. تشكل هذه الأصول حجر الزاوية في محفظته الاستثمارية الأساسية. علاوة على ذلك، أصبح MOODENG، الذي حقق أداءً بارزًا مؤخرًا، علامة فارقة مهمة له: حقق عائدًا يصل إلى 5000 مرة في فترة قصيرة. لكن بالنسبة له، فإن معنى MOODENG لا يقتصر على العائدات فقط.
القيمة الحقيقية لـ MOODENG تكمن في التحقق من فعالية استراتيجيتها المعتمدة على البيانات. من خلال تتبع سلوك العناوين الرئيسية لـ MOODENG داخل السلسلة، أكد "متابعة الرئيس" في نظرية التداول. هذه النتيجة العملية لم تعزز فقط مصداقية استراتيجيتها، بل قدمت أيضًا دعماً قيماً لقرارات التداول المستقبلية.
البيانات والانضباط: طريق التداول المضمون
أثناء عملية التداول، أكد هذا المتداول على استراتيجية "استرداد رأس المال مضاعفًا، وقف الخسارة بنسبة 50%" كاستراتيجية موحدة، وهي جوهر إدارة المخاطر لديه. تتجنب هذه الاستراتيجية تدخل مشاعر السوق من خلال قواعد واضحة، وتم التحقق من جدوى القيمة المتوقعة الإيجابية (EV) من خلال نماذج رياضية.
في التداول، يكفي الحفاظ على معدل فوز يزيد عن 33% لتحقيق EV إيجابي. على سبيل المثال:
• سيناريو جني الأرباح: بيع كل الأصول بعد مضاعفتها لتحقيق 100% من العائد.
• سيناريو وقف الخسارة: البيع الكامل بعد أن تتعرض الأصول للانخفاض بنسبة 50%.
استنادًا إلى الافتراضات المذكورة أعلاه، عندما تصل نسبة الفوز إلى 33% أو أكثر، فإن العائد طويل الأجل للتاجر يظهر زيادة إيجابية. تعتمد استراتيجيته على الاحتمالات، مع التركيز على الاستقرار النفسي، وتجنب التأثر بتقلبات السوق على المدى القصير التي قد تؤثر على قرارات التداول.
في نفس الوقت، طورت فرقته مجموعة من الأدوات التي تركز على البيانات، لتقديم رؤى عميقة للمستخدمين حول النقاط الساخنة في السوق وسلوك اللاعبين الرئيسيين:
تحليل内幕 الرموز
من خلال البيانات الضخمة، يتم تحليل هيكل حيازة الرموز وسلوك العناوين. تشمل الوظائف الأساسية ما يلي:
التعرف على سلوكيات القوة الرئيسية: تصفية العناوين التي تحتوي على ارتباطات تحويل أو خصائص تداول جماعي، وتصنيفها على أنها "عصابة" أو "مجموعة قوة".
تحليل اللقطة والاتجاه: تقييم جودة وكمية تركيز حيازة الرمز المميز، وتحديد ما إذا كانت القوة الرئيسية تجمع الحصص.
تحسين نموذج السلوك: دمج سلوك التحويل للعناوين (مثل استخدام جسر سلسلة أو خلاط) واتجاهات تدفق الأموال داخل السلسلة، لتشكيل توقعات دقيقة للعمليات الرئيسية.
إشارة FOMO CALL
هذه هي أداة إشارات التداول اللحظية التي تم تطويرها بناءً على قاعدة بيانات عناوين الأموال الذكية التي تم تجميعها من قبل الفريق على مدى آلاف العناوين. عندما تظهر مجموعة من العناوين ذات الأداء التاريخي الممتاز في السوق وتقوم بشراء عملة رمزية معينة في فترة زمنية قصيرة، ستصدر FOMO CALL إشارة. يمكن أن تساعد هذه الإشارة المستخدمين في التقاط النقاط الساخنة في السوق بسرعة وتحديد ما إذا كانت العملة الرمزية لديها إمكانية لزيادة قصيرة الأجل.
توفر هذه الأدوات للمستخدمين مجموعة كاملة من نظام دعم التداول. على سبيل المثال، عندما تظهر أدوات تحليل المعلومات الداخلية للرموز أن مستوى الشراء الرئيسي لرمز ما قد وصل إلى ذروته، بينما تلتقط إشارات FOMO CALL سلوك الشراء الجماعي للعديد من الأموال الذكية، فإن هذا عادةً ما يدل على أن الرمز قد يصبح نقطة ساخنة في السوق. يمكن للمستخدمين بناء مراكز تتبع الاتجاهات بناءً على البيانات المقدمة من الأدوات، بالتزامن مع استراتيجيات استرداد الأموال المزدوجة وإيقاف الخسارة.
طريقة مدفوعة بالبيانات لالتقاط اتجاهات القوة الرئيسية
في سوق العملات المشفرة، يقوم اللاعبون الرئيسيون بتحقيق الأرباح من خلال جمع الأسهم وتوزيعها، وخلال هذه العملية، ستحدث تغييرات حتمية في سلوك الحيازة داخل السلسلة. يتمثل جوهر استراتيجية التداول في كيفية التقاط سلوكيات اللاعبين الرئيسيين من خلال البيانات. على سبيل المثال، خلال فترة جمع الأسهم، سيظهر اللاعبون الرئيسيون سلوكيات محددة داخل السلسلة، ويمكن جمع هذه السلوكيات وتحويلها إلى إشارات تداول.
ومع ذلك، عندما يتبنى المزيد من الأشخاص استراتيجيات مماثلة، قد يقوم اللاعبون الرئيسيون بتعديل استراتيجياتهم أو حتى إخفاء سلوكهم. لذلك، يجب تعديل وتحسين فعالية استراتيجيات التداول باستمرار لتحديد السلوك المخفي المحتمل للاعبين الرئيسيين. يعتقد هذا المتداول أن هذه لعبة مستمرة، وأن نموذج المراقبة الديناميكية المحسن هو مفتاح فعالية الاستراتيجية على المدى الطويل.
استراتيجياته بدأت من تتبع "المال الذكي"، حيث أن هذه العناوين عادة ما تحقق معدل فوز يزيد عن 40% في السوق وتحقق عوائد ملحوظة. من خلال أدوات تصفية هذه العناوين، أنشأ مع فريقه DAO الخاص به وقائمة المراقبة، لمراقبة مجموعة من العناوين ذات الأداء العالي باستمرار.
تشمل الطرق الأساسية للاستراتيجية:
تحديد الإجراءات الجماعية: رصد الفريق يكتشف أن بعض تجمعات العناوين تتصرف بشكل متزامن، بما في ذلك سلوكيات التجميع الجماعي والتوزيع. أصبحت هذه الأنماط أساس الاستراتيجية.
التحكم في المراكز: عند متابعة القوى الرئيسية، تجنب الدخول في قائمة أكبر 100 مركز، وابقَ متواضعًا لتجنب التأثير على إيقاع تداول القوى الرئيسية. عادةً ما لا يتجاوز حجم الشراء 0.5% من القيمة السوقية للعملة.
استجابة الإشارة: عندما يظهر تجمع في قائمة المراقبة دخول جماعي إلى رمز معين، تتبع الاستراتيجية من خلال اختبار صغير لتجنب الكشف عن سلوكها في وقت مبكر.
عملية تبادل MOODENG
نجاح صفقة MOODENG هو علامة فارقة مهمة لفريق المتداولين هذا. في سبتمبر 2024، رصد الفريق دخول مجموعة عناوين ذات أداء ممتاز على المدى الطويل إلى MOODENG بشكل كبير، وسرعان ما بدأوا في تجميعها. استند الفريق إلى أساليب تداول الكبار السابقة، حيث حافظوا على شراء كميات صغيرة، وتابعوا تدريجياً.
خلال عملية التداول، يقوم اللاعبون الرئيسيون بزيادة السعر عدة مرات ثم يعودون به، لاختبار مشاعر الشراء والبيع في السوق، مع التأكد من عدم تخفيف تركيز الأسهم. من خلال مراقبة التغيرات في نسبة الحيازة لهذه العناوين الرئيسية في الوقت الحقيقي، تم اكتشاف أن اللاعبين الرئيسيين دائماً ما يقومون بجمع الأسهم مرة أخرى بعد كل تراجع. هذه الظاهرة عززت ثقة الفريق في الاتجاه الصعودي لـ MOODENG.
في النهاية، ارتفع MOODENG من قيمة سوق صغيرة في البداية إلى قيمة سوق تصل إلى مئات الملايين، ولم تحقق الفريق فقط أرباحًا كبيرة، بل تحقق أيضًا من صحة نظرية "اتباع القوة الرئيسية" من خلال هذه العملية.
اغتنام فرص دوران الأموال في سوق التشفير
تؤثر التغيرات الدورية في سوق العملات المشفرة بشكل كبير على تنفيذ استراتيجيات التداول. من منظور الدورات الكبيرة، تختلف نقاط التركيز للتمويل في فترات زمنية مختلفة:
تداول العملات الرئيسية: قد يتركز المال في الأصول الرئيسية مثل BTC و ETH، وعندها تكون السيولة داخل السلسلة نادرة، وحجم التداول صغير.
سلسلة جديدة وتبديل النقاط الساخنة: ستتبدل النقاط الساخنة البيئية بين السلاسل العامة، مثل الانتقال الأخير من ETH إلى Base، ثم إلى BSC، ثم إلى Solana. أصبحت Solana بسبب TPS العالي ورسوم الغاز المنخفضة، أرض خصبة للتداول عالي التردد والمشاريع الابتكارية.
تغيرات مسار الميم والسرد: في المسارات الأكثر تفصيلاً، مثل رموز الميم، ستتحرك الأموال أيضاً بسبب تحديثات منصة الإطلاق أو تغييرات السرد. على سبيل المثال، من سوق PVP عالي التردد على سولانا، إلى المشاريع الجديدة على داخل السلسلة Base، تواصل تركيز الأموال في السوق الانتقال.
من خلال أدوات بيانات داخل السلسلة مثل Dune، يراقب فريق هذا المتداول حجم التداول داخل السلسلة وتدفقات الأموال في الوقت الفعلي، مما يساعد على اتخاذ القرار. على سبيل المثال، تشير أحدث تحولات الأموال إلى أن الاقتصاد الافتراضي الناشئ على السلسلة (مثل AI Agent، Virtuals) أصبح نقطة جذب، مما ينبه الفريق إلى الحاجة لتعديل مراكزه في الوقت المناسب، لمتابعة اتجاهات الأموال.
الهدوء والانضباط: مفتاح نجاح وفشل التداول
يقدم سوق الثيران العديد من الفرص، لكنه يأتي أيضًا مع مخاطر عالية. في مثل هذا السوق، من المهم بشكل خاص الحفاظ على الهدوء والانضباط:
الحكم المستقل: أشار إلى أن التداول يجب أن يكون مركزه على استراتيجيات التحقق، وليس تلبية مشاعر السوق. وأوضح أن التقلبات العاطفية في السوق الصاعدة يمكن أن تخدع المتداولين بسرد "السوق الصاعدة الأبدية"، مما يؤدي إلى تفاؤل مفرط.
جني الأرباح في الوقت المناسب: إحدى الفخاخ الكبيرة في سوق الثيران هي "عدم الرغبة في البيع". حتى لو ارتفع السوق، فإن الخروج بجزء من الأرباح هو مفتاح الحفاظ على الميزة على المدى الطويل. حتى لو فاتتك نقاط أعلى، فإن إدارة المخاطر تظل أولوية على السعي وراء عوائد أعلى.
دعم التدفق النقدي المستقر: التدفق النقدي هو ركيزة التداول الهادئ. من خلال الحصول على تدفق نقدي مستقر من الأعمال الرئيسية أو صناديق الكوانت، يمكن تقليل الاعتماد على تقلبات السوق على المدى القصير، مما يجعل التداول أكثر هدوءًا.
وفي سوق الثور، غالبًا ما يواجه المتداولون القلق، والذي قد يشمل: الخوف من فقدان الفرص، والعائدات التي لا تتماشى مع التوقعات، والتقلبات النفسية الناتجة عن التراجعات القصيرة. ومن أجل ذلك، شارك أيضًا طريقته في التعامل مع ذلك:
إطار التركيز على التداول: التداول خارج الإطار حتى وإن كان مربحًا، لا يُعتبر نجاحًا. جوهر التداول هو التحقق من الاستراتيجية وصقل الفهم، وليس العائدات اللحظية.
إنشاء بيئة تواصل هادئة: تجنب الانزعاج من الإشارات العاطفية، والحفاظ على التواصل مع شركاء التداول الهادئين والعقلانيين. خاصة في سوق الثور، فإن المشاعر المتحمسة قد تؤدي إلى اتخاذ قرارات غير عقلانية.
تذكر دورات السوق: أشار إلى أن السوق الصاعدة ليست "أبدية"، بل هي دورة تتواجد فيها الفرص والمخاطر معًا. حتى مع وجود مشاعر تفاؤل قوية، يجب أن نكون حذرين من المخاطر، خاصة عندما تظهر رواية واحدة فقط في السوق دون وجود منطق دعم واضح.
طرق سريعة لتعزيز مستوى الإدراك
يعتقد هذا المتداول أن جوهر النمو الشخصي يكمن في ترقية الدوائر الاجتماعية، وأن التواصل مع الأشخاص ذوي الإدراك العالي يمكن أن يسرع بشكل كبير من عملية التطور الإدراكي. وأكد أن كسر منطقة الراحة الاجتماعية والتفاعل بنشاط مع الأشخاص المتميزين هو وسيلة مهمة لتحسين الذات.
في عملية التداول وريادة الأعمال، يبحث عن نقاط اختراق تخصه من خلال التعلم المستمر من تجارب وأساليب نجاح الآخرين. تأثير التواصل مع الآخرين يتسلل بشكل غير محسوس. أفعال ونتائج الأشخاص الناجحين من حوله يمكن أن تحفز تفكيره، مما يؤدي إلى تحسين مساره بشكل أكبر. يدعو إلى "التواصل نحو الأعلى"، من خلال التفاعل مع أشخاص أفضل، واكتشاف المزيد من الإمكانيات.
ذكر أيضًا أن "الأب الغني والأب الفقير" هو كتاب له تأثير عميق على تفكيره المالي. يركز هذا الكتاب على مفهوم أربع ربعيات الثروة، ويعلمه كيفية التفكير في إدارة الثروة من منظور "دع المال يعمل من أجلك". وذكر أن هذا الكتاب كسر مفهوم "الوظيفة المستقرة" في التعليم التقليدي، وألهمه لاستكشاف إمكانيات ريادة الأعمال والاستثمار.
بالإضافة إلى الكتب، فإن تقدمه يعود أيضًا إلى مصادر المعرفة الأخرى. على سبيل المثال:
تحليل داخل السلسلة KOL
عمة Ai: تعتمد على تحليل البيانات داخل السلسلة كأساس، وتقدم رؤى عميقة عن السوق.
ماى زونغ: يعتمد على تحليل سلوك السوق والإنسانية كأساس، ويشرح من منظور آخر منطق سلوك القوى الرئيسية.
وسائل التواصل الاجتماعي والمجتمع: من خلال متابعة المتداولين النشطين على تويتر وتيليجرام، يمكنك بسرعة التقاط اتجاهات السوق ومناقشة المسارات الجديدة والفرص التجارية مع أعضاء الفريق.
بالإضافة إلى ذلك، يعتقد أن الجمع بين الفهم عبر Web2 وWeb3 هو الاتجاه المهم في المستقبل. هو وفريقه يدرسون باستمرار حالات الأعمال في Web2، ويستكشفون كيفية نسخ نماذجها الناجحة إلى Web3. هذا التفكير عبر المجالات يجعله يحافظ على الصدارة في اكتشاف المسارات الجديدة.
ملخص وتوصيات
القيادة بواسطة البيانات والتحسين المستمر: تم التحقق من فعالية استراتيجيات التداول المدفوعة بالبيانات في الممارسة العملية، ولكنها تحتاج إلى ضبط ديناميكي مستمر. بالإضافة إلى ذلك، سواء كان الأمر يتعلق بتناوب النقاط الساخنة داخل السلسلة أو تغيير السرد في المسارات، يجب أن نكون حذرين ونتكيف.
الصبر والانضباط: لا تعتمد التجارة الناجحة على الاستراتيجيات فقط، بل تحتاج أيضًا إلى استقرار نفسي. سواء في السوق الصاعدة أو الهابطة، فإن اتباع قواعد التداول والحفاظ على الحكم المستقل هو ما يمكن أن يحقق ميزة طويلة الأجل.
بناء الأعمدة المعرفية والتدفق النقدي: من خلال التدفق النقدي الثابت كأساس، يمكن للمتداولين مواجهة تقلبات السوق بترحيب أكبر. من خلال "التعلم المستمر" و"الدوائر
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 10
أعجبني
10
6
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
LiquidationWatcher
· منذ 9 س
فقط تذكر... 2022 أضرت بمعظم متداولي NFT الذين لم يتكيفوا بسرعة كافية
شاهد النسخة الأصليةرد0
MevShadowranger
· منذ 10 س
عادت رائحة الصوف إلى الشبكة مرة أخرى
شاهد النسخة الأصليةرد0
not_your_keys
· منذ 20 س
تابع الاتجاهات، الحمقى أصبحوا محظوظين.
شاهد النسخة الأصليةرد0
MissedAirdropBro
· منذ 20 س
أه، يبدو أن هذا يتحدث عني.
شاهد النسخة الأصليةرد0
ForeverBuyingDips
· منذ 20 س
مرة أخرى، حمقى رئيسيين ينزلون
شاهد النسخة الأصليةرد0
Layer3Dreamer
· منذ 20 س
من الناحية النظرية، أنماط ZK التكرارية في الإشارات داخل السلسلة... تحول رائع من NFT إلى عملات الميمز
فك تشفير الاستراتيجيات المدفوعة بالبيانات: الطريق المتقدم من محللي تبادل إلى رواد التداول داخل السلسلة
من تبادل إلى داخل السلسلة: قصة رائد تداول مدفوع بالبيانات
في عام 2017، دخل شاب مولود في تايوان مجال العملات المشفرة، وبدأ رحلته في عالم البلوك تشين. بعد عامين، انضم إلى قسم إدراج العملات في أحد تبادل داخل السلسلة في البر الرئيسي، حيث ركز على تحليل البيانات داخل السلسلة وإجراء تقييمات عميقة للمشاريع. لم تساهم هذه التجربة فقط في تراكم معرفته الواسعة في الصناعة، بل وضعت أيضًا أساسًا قويًا لمهاراته في تحليل البيانات.
في عام 2022، قرر هذا الشاب مغادرة تبادل وبدء مشروعه الخاص. في البداية، ركز على تطوير مشاريع تطبيقات NFT. ومع ذلك، مع تراجع حماس سوق NFT تدريجياً، أدرك بذكاء ظهور تداول Memecoin، وقام بسرعة بتعديل الاتجاه وتحويل التركيز إلى داخل السلسلة وتحديد قرارات الاستثمار المدفوعة بالبيانات. طور هو وفريقه مجموعة متنوعة من أدوات التحليل وروبوتات التداول لمراقبة اتجاهات العناوين داخل السلسلة وتوليد إشارات التداول.
تتميز استراتيجية هذا المتداول بخصائص واضحة: لا تركز على تقييم السرد، بل تركز على المراقبة داخل السلسلة وقواعد صارمة لجني الأرباح والحد من الخسائر. يؤكد على أنه من خلال تحديد استراتيجيات جني الأرباح والحد من الخسائر بوضوح، يمكن للتداول أن يتحرر من تأثير المشاعر الذاتية.
في الوقت نفسه، أشار أيضًا إلى أن منطق المعاملات يحتاج إلى تحسين مستمر. في البداية، كان يركز على سلوك المعاملات للأموال الذكية داخل السلسلة، ثم وسع نطاق تركيزه إلى سلوكيات التداول الجماعي، وصولاً إلى سلوكيات العناوين الرئيسية لرموز معينة. من خلال التحليل العميق لهذه الأنشطة داخل السلسلة، قام باستمرار بتحسين دقة قرارات التداول.
حاليًا، تشمل حيازته الأساسية BTC وETH وSOL. تشكل هذه الأصول حجر الزاوية في محفظته الاستثمارية الأساسية. علاوة على ذلك، أصبح MOODENG، الذي حقق أداءً بارزًا مؤخرًا، علامة فارقة مهمة له: حقق عائدًا يصل إلى 5000 مرة في فترة قصيرة. لكن بالنسبة له، فإن معنى MOODENG لا يقتصر على العائدات فقط.
القيمة الحقيقية لـ MOODENG تكمن في التحقق من فعالية استراتيجيتها المعتمدة على البيانات. من خلال تتبع سلوك العناوين الرئيسية لـ MOODENG داخل السلسلة، أكد "متابعة الرئيس" في نظرية التداول. هذه النتيجة العملية لم تعزز فقط مصداقية استراتيجيتها، بل قدمت أيضًا دعماً قيماً لقرارات التداول المستقبلية.
البيانات والانضباط: طريق التداول المضمون
أثناء عملية التداول، أكد هذا المتداول على استراتيجية "استرداد رأس المال مضاعفًا، وقف الخسارة بنسبة 50%" كاستراتيجية موحدة، وهي جوهر إدارة المخاطر لديه. تتجنب هذه الاستراتيجية تدخل مشاعر السوق من خلال قواعد واضحة، وتم التحقق من جدوى القيمة المتوقعة الإيجابية (EV) من خلال نماذج رياضية.
في التداول، يكفي الحفاظ على معدل فوز يزيد عن 33% لتحقيق EV إيجابي. على سبيل المثال:
• سيناريو جني الأرباح: بيع كل الأصول بعد مضاعفتها لتحقيق 100% من العائد.
• سيناريو وقف الخسارة: البيع الكامل بعد أن تتعرض الأصول للانخفاض بنسبة 50%.
استنادًا إلى الافتراضات المذكورة أعلاه، عندما تصل نسبة الفوز إلى 33% أو أكثر، فإن العائد طويل الأجل للتاجر يظهر زيادة إيجابية. تعتمد استراتيجيته على الاحتمالات، مع التركيز على الاستقرار النفسي، وتجنب التأثر بتقلبات السوق على المدى القصير التي قد تؤثر على قرارات التداول.
في نفس الوقت، طورت فرقته مجموعة من الأدوات التي تركز على البيانات، لتقديم رؤى عميقة للمستخدمين حول النقاط الساخنة في السوق وسلوك اللاعبين الرئيسيين:
تحليل内幕 الرموز
من خلال البيانات الضخمة، يتم تحليل هيكل حيازة الرموز وسلوك العناوين. تشمل الوظائف الأساسية ما يلي:
إشارة FOMO CALL
هذه هي أداة إشارات التداول اللحظية التي تم تطويرها بناءً على قاعدة بيانات عناوين الأموال الذكية التي تم تجميعها من قبل الفريق على مدى آلاف العناوين. عندما تظهر مجموعة من العناوين ذات الأداء التاريخي الممتاز في السوق وتقوم بشراء عملة رمزية معينة في فترة زمنية قصيرة، ستصدر FOMO CALL إشارة. يمكن أن تساعد هذه الإشارة المستخدمين في التقاط النقاط الساخنة في السوق بسرعة وتحديد ما إذا كانت العملة الرمزية لديها إمكانية لزيادة قصيرة الأجل.
توفر هذه الأدوات للمستخدمين مجموعة كاملة من نظام دعم التداول. على سبيل المثال، عندما تظهر أدوات تحليل المعلومات الداخلية للرموز أن مستوى الشراء الرئيسي لرمز ما قد وصل إلى ذروته، بينما تلتقط إشارات FOMO CALL سلوك الشراء الجماعي للعديد من الأموال الذكية، فإن هذا عادةً ما يدل على أن الرمز قد يصبح نقطة ساخنة في السوق. يمكن للمستخدمين بناء مراكز تتبع الاتجاهات بناءً على البيانات المقدمة من الأدوات، بالتزامن مع استراتيجيات استرداد الأموال المزدوجة وإيقاف الخسارة.
طريقة مدفوعة بالبيانات لالتقاط اتجاهات القوة الرئيسية
في سوق العملات المشفرة، يقوم اللاعبون الرئيسيون بتحقيق الأرباح من خلال جمع الأسهم وتوزيعها، وخلال هذه العملية، ستحدث تغييرات حتمية في سلوك الحيازة داخل السلسلة. يتمثل جوهر استراتيجية التداول في كيفية التقاط سلوكيات اللاعبين الرئيسيين من خلال البيانات. على سبيل المثال، خلال فترة جمع الأسهم، سيظهر اللاعبون الرئيسيون سلوكيات محددة داخل السلسلة، ويمكن جمع هذه السلوكيات وتحويلها إلى إشارات تداول.
ومع ذلك، عندما يتبنى المزيد من الأشخاص استراتيجيات مماثلة، قد يقوم اللاعبون الرئيسيون بتعديل استراتيجياتهم أو حتى إخفاء سلوكهم. لذلك، يجب تعديل وتحسين فعالية استراتيجيات التداول باستمرار لتحديد السلوك المخفي المحتمل للاعبين الرئيسيين. يعتقد هذا المتداول أن هذه لعبة مستمرة، وأن نموذج المراقبة الديناميكية المحسن هو مفتاح فعالية الاستراتيجية على المدى الطويل.
استراتيجياته بدأت من تتبع "المال الذكي"، حيث أن هذه العناوين عادة ما تحقق معدل فوز يزيد عن 40% في السوق وتحقق عوائد ملحوظة. من خلال أدوات تصفية هذه العناوين، أنشأ مع فريقه DAO الخاص به وقائمة المراقبة، لمراقبة مجموعة من العناوين ذات الأداء العالي باستمرار.
تشمل الطرق الأساسية للاستراتيجية:
عملية تبادل MOODENG
نجاح صفقة MOODENG هو علامة فارقة مهمة لفريق المتداولين هذا. في سبتمبر 2024، رصد الفريق دخول مجموعة عناوين ذات أداء ممتاز على المدى الطويل إلى MOODENG بشكل كبير، وسرعان ما بدأوا في تجميعها. استند الفريق إلى أساليب تداول الكبار السابقة، حيث حافظوا على شراء كميات صغيرة، وتابعوا تدريجياً.
خلال عملية التداول، يقوم اللاعبون الرئيسيون بزيادة السعر عدة مرات ثم يعودون به، لاختبار مشاعر الشراء والبيع في السوق، مع التأكد من عدم تخفيف تركيز الأسهم. من خلال مراقبة التغيرات في نسبة الحيازة لهذه العناوين الرئيسية في الوقت الحقيقي، تم اكتشاف أن اللاعبين الرئيسيين دائماً ما يقومون بجمع الأسهم مرة أخرى بعد كل تراجع. هذه الظاهرة عززت ثقة الفريق في الاتجاه الصعودي لـ MOODENG.
في النهاية، ارتفع MOODENG من قيمة سوق صغيرة في البداية إلى قيمة سوق تصل إلى مئات الملايين، ولم تحقق الفريق فقط أرباحًا كبيرة، بل تحقق أيضًا من صحة نظرية "اتباع القوة الرئيسية" من خلال هذه العملية.
اغتنام فرص دوران الأموال في سوق التشفير
تؤثر التغيرات الدورية في سوق العملات المشفرة بشكل كبير على تنفيذ استراتيجيات التداول. من منظور الدورات الكبيرة، تختلف نقاط التركيز للتمويل في فترات زمنية مختلفة:
تداول العملات الرئيسية: قد يتركز المال في الأصول الرئيسية مثل BTC و ETH، وعندها تكون السيولة داخل السلسلة نادرة، وحجم التداول صغير.
سلسلة جديدة وتبديل النقاط الساخنة: ستتبدل النقاط الساخنة البيئية بين السلاسل العامة، مثل الانتقال الأخير من ETH إلى Base، ثم إلى BSC، ثم إلى Solana. أصبحت Solana بسبب TPS العالي ورسوم الغاز المنخفضة، أرض خصبة للتداول عالي التردد والمشاريع الابتكارية.
تغيرات مسار الميم والسرد: في المسارات الأكثر تفصيلاً، مثل رموز الميم، ستتحرك الأموال أيضاً بسبب تحديثات منصة الإطلاق أو تغييرات السرد. على سبيل المثال، من سوق PVP عالي التردد على سولانا، إلى المشاريع الجديدة على داخل السلسلة Base، تواصل تركيز الأموال في السوق الانتقال.
من خلال أدوات بيانات داخل السلسلة مثل Dune، يراقب فريق هذا المتداول حجم التداول داخل السلسلة وتدفقات الأموال في الوقت الفعلي، مما يساعد على اتخاذ القرار. على سبيل المثال، تشير أحدث تحولات الأموال إلى أن الاقتصاد الافتراضي الناشئ على السلسلة (مثل AI Agent، Virtuals) أصبح نقطة جذب، مما ينبه الفريق إلى الحاجة لتعديل مراكزه في الوقت المناسب، لمتابعة اتجاهات الأموال.
الهدوء والانضباط: مفتاح نجاح وفشل التداول
يقدم سوق الثيران العديد من الفرص، لكنه يأتي أيضًا مع مخاطر عالية. في مثل هذا السوق، من المهم بشكل خاص الحفاظ على الهدوء والانضباط:
الحكم المستقل: أشار إلى أن التداول يجب أن يكون مركزه على استراتيجيات التحقق، وليس تلبية مشاعر السوق. وأوضح أن التقلبات العاطفية في السوق الصاعدة يمكن أن تخدع المتداولين بسرد "السوق الصاعدة الأبدية"، مما يؤدي إلى تفاؤل مفرط.
جني الأرباح في الوقت المناسب: إحدى الفخاخ الكبيرة في سوق الثيران هي "عدم الرغبة في البيع". حتى لو ارتفع السوق، فإن الخروج بجزء من الأرباح هو مفتاح الحفاظ على الميزة على المدى الطويل. حتى لو فاتتك نقاط أعلى، فإن إدارة المخاطر تظل أولوية على السعي وراء عوائد أعلى.
دعم التدفق النقدي المستقر: التدفق النقدي هو ركيزة التداول الهادئ. من خلال الحصول على تدفق نقدي مستقر من الأعمال الرئيسية أو صناديق الكوانت، يمكن تقليل الاعتماد على تقلبات السوق على المدى القصير، مما يجعل التداول أكثر هدوءًا.
وفي سوق الثور، غالبًا ما يواجه المتداولون القلق، والذي قد يشمل: الخوف من فقدان الفرص، والعائدات التي لا تتماشى مع التوقعات، والتقلبات النفسية الناتجة عن التراجعات القصيرة. ومن أجل ذلك، شارك أيضًا طريقته في التعامل مع ذلك:
إطار التركيز على التداول: التداول خارج الإطار حتى وإن كان مربحًا، لا يُعتبر نجاحًا. جوهر التداول هو التحقق من الاستراتيجية وصقل الفهم، وليس العائدات اللحظية.
إنشاء بيئة تواصل هادئة: تجنب الانزعاج من الإشارات العاطفية، والحفاظ على التواصل مع شركاء التداول الهادئين والعقلانيين. خاصة في سوق الثور، فإن المشاعر المتحمسة قد تؤدي إلى اتخاذ قرارات غير عقلانية.
تذكر دورات السوق: أشار إلى أن السوق الصاعدة ليست "أبدية"، بل هي دورة تتواجد فيها الفرص والمخاطر معًا. حتى مع وجود مشاعر تفاؤل قوية، يجب أن نكون حذرين من المخاطر، خاصة عندما تظهر رواية واحدة فقط في السوق دون وجود منطق دعم واضح.
طرق سريعة لتعزيز مستوى الإدراك
يعتقد هذا المتداول أن جوهر النمو الشخصي يكمن في ترقية الدوائر الاجتماعية، وأن التواصل مع الأشخاص ذوي الإدراك العالي يمكن أن يسرع بشكل كبير من عملية التطور الإدراكي. وأكد أن كسر منطقة الراحة الاجتماعية والتفاعل بنشاط مع الأشخاص المتميزين هو وسيلة مهمة لتحسين الذات.
في عملية التداول وريادة الأعمال، يبحث عن نقاط اختراق تخصه من خلال التعلم المستمر من تجارب وأساليب نجاح الآخرين. تأثير التواصل مع الآخرين يتسلل بشكل غير محسوس. أفعال ونتائج الأشخاص الناجحين من حوله يمكن أن تحفز تفكيره، مما يؤدي إلى تحسين مساره بشكل أكبر. يدعو إلى "التواصل نحو الأعلى"، من خلال التفاعل مع أشخاص أفضل، واكتشاف المزيد من الإمكانيات.
ذكر أيضًا أن "الأب الغني والأب الفقير" هو كتاب له تأثير عميق على تفكيره المالي. يركز هذا الكتاب على مفهوم أربع ربعيات الثروة، ويعلمه كيفية التفكير في إدارة الثروة من منظور "دع المال يعمل من أجلك". وذكر أن هذا الكتاب كسر مفهوم "الوظيفة المستقرة" في التعليم التقليدي، وألهمه لاستكشاف إمكانيات ريادة الأعمال والاستثمار.
بالإضافة إلى الكتب، فإن تقدمه يعود أيضًا إلى مصادر المعرفة الأخرى. على سبيل المثال:
بالإضافة إلى ذلك، يعتقد أن الجمع بين الفهم عبر Web2 وWeb3 هو الاتجاه المهم في المستقبل. هو وفريقه يدرسون باستمرار حالات الأعمال في Web2، ويستكشفون كيفية نسخ نماذجها الناجحة إلى Web3. هذا التفكير عبر المجالات يجعله يحافظ على الصدارة في اكتشاف المسارات الجديدة.
ملخص وتوصيات
القيادة بواسطة البيانات والتحسين المستمر: تم التحقق من فعالية استراتيجيات التداول المدفوعة بالبيانات في الممارسة العملية، ولكنها تحتاج إلى ضبط ديناميكي مستمر. بالإضافة إلى ذلك، سواء كان الأمر يتعلق بتناوب النقاط الساخنة داخل السلسلة أو تغيير السرد في المسارات، يجب أن نكون حذرين ونتكيف.
الصبر والانضباط: لا تعتمد التجارة الناجحة على الاستراتيجيات فقط، بل تحتاج أيضًا إلى استقرار نفسي. سواء في السوق الصاعدة أو الهابطة، فإن اتباع قواعد التداول والحفاظ على الحكم المستقل هو ما يمكن أن يحقق ميزة طويلة الأجل.
بناء الأعمدة المعرفية والتدفق النقدي: من خلال التدفق النقدي الثابت كأساس، يمكن للمتداولين مواجهة تقلبات السوق بترحيب أكبر. من خلال "التعلم المستمر" و"الدوائر