فلسفة واستراتيجيات الاستثمار للمتداول روكي

1. حول المتداول Rocky

روكي هو المؤسس المشارك لشركة بلو أوشن كابيتال، يركز على استثمارات السوق الثانوية في Web3. تاريخه في التداول وعملية تشكيل استراتيجياته كما يلي:

1. خلفية التداول:

• عمل كباحث في معهد أبحاث تشانغجيانغ للأوراق المالية
• في نهاية عام 2016 ، بدأت العمل بدوام كامل في صناعة العملات المشفرة
• حصلت على أول مبلغ من المال خلال فترة ICO من 2016-2017
• عملت في وسائل الإعلام العمودية في مجال blockchain وتربية الاستثمار من 2018 إلى 2021
• تأسست صندوق Blue Ocean Capital في عام 2022، والآن القيمة الصافية 4.5 مرة.

2. الخبرات الرئيسية في تشكيل استراتيجيات التداول:

• العوائد المرتفعة عند دخول السوق للمرة الأولى: في عام 2016، ساعدني صديقي في استثمار في العملات المشفرة، وقد حصلت على عائدات تصل إلى 4 أضعاف في غضون شهرين، مما يشكل تباينًا صارخًا مع سوق الأسهم A. هذا دفع Rocky للبحث بعمق في العملات المشفرة، وكرس نفسه بالكامل لهذه الصناعة في عام 2016.

• خسارة 100 بيتكوين في حدث "3·12": في 12 مارس 2020، انهار السوق مما أدى إلى خسارة Rocky 100 بيتكوين. جعلته هذه التجربة يعيد التفكير ويشكل "مبادئ عدم الثلاثة": عدم استخدام الرافعة المالية، عدم التعامل بالعقود، وعدم الاقتراض للتداول بالعملات. في نفس الوقت، بدأ في بناء نظام لإدارة المخاطر الاستثمارية، وانتقل من "التقني" إلى "الاستثمار القيمي".

3. استراتيجيات التداول الحالية:

• اعتماد نمط الجمع بين Alpha و Beta، حيث تسعى Alpha لتحقيق عوائد مرتفعة، بينما يثبت Beta اتجاه BTC.
• إطار الاستثمار: من الأعلى إلى الأسفل، من التحليل الكلي إلى التحليل الجزئي
• حجم التمويل: يتم تحديده وفقًا للانخفاض المخاطر القابلة للتحمل
• العائد المتوقع: يعتمد أساسًا على دورة الدولار
• التحكم في المخاطر: يشمل إدارة المراكز، إدارة المحفظة وإدارة المخاطر الأساسية

الثاني، تحليل حالة نجاح Rocky

1. تقديم ($RNDR) حالة الاستثمار:

• سبب الاهتمام: استثمار ملتيكوين 30 مليون دولار
• منطق الاستثمار:
  1. نموذج العمل لديه دورة تمويل إيجابية
  2. خلفية المؤسس قوية ( مؤسس OTOY، مدمن عمل وعبقري )

3. من خلال التواصل مع جهة المشروع، اكتشفنا أن هناك إمكانيات إضافية قد يتم تحريرها لواجهة GPU الطرف C (

• وقت الاستثمار: حوالي نوفمبر 2022
• تكلفة الاستثمار: حوالي 0.5 دولار

2. كاسبا )$KAS( حالة استثمار:

• عملية الاكتشاف: البحث عن مشاريع جديدة لآلات التعدين غير المستخدمة
• منطق الاستثمار:

1. خلفية المؤسس قوية ) Y الإله، مخترع تقنية DAG (
2. فريق إسرائيلي، ذو تنفيذ قوي
3. 100% تعدين، بدون تعدين مسبق أو احتياطي للفريق

• طرق الاستثمار: يتم الحصول عليها بشكل رئيسي من خلال التعدين
• عائد الاستثمار: قريب من 200 مرة

ثلاثة، خمسة مجالات يراها روكي واعدة

1. الذكاء الاصطناعي: لا تزال حماس الاستثمار في السوق الأولية مرتفعًا

2. RWA) الأصول الحقيقية في العالم (: تمثل استراتيجية العولمة للأصول بالدولار الأمريكي كما في DeFi لعام 2020.

3. DePIN: أسهل سيناريو لجذب مستخدمي Web2 إلى Web3

4. بيئة BTC: إطلاق الأصول النائمة، وجلب سوق إضافي

5. GameFi: تشبه تاريخ تطور الإنترنت، وهي أداة هامة لجذب المستخدمين.

٤، نصائح الاستثمار من Rocky

1. لا تلمس الرافعة، العقود، ولا تقترض الأموال للتداول بالعملات

2. لا تتداول بشكل متكرر، بل ادرس الاقتصاد الكلي، والقطاع، والمشاريع.

3. لا تصنع شيئًا بمفردك، تواصل أكثر مع المتخصصين في الصناعة

4. لا تستثمر في المشاريع التي لا تعرفها أو لا تفهمها

5. لا تفكر في اتخاذ اختصارات أو تجاوز المنعطفات، تمسك بالاستثمار القائم على القيمة

٥. الموارد التعليمية الموصى بها من Rocky

1. كتب متعلقة بالاقتصاد الكلي والدورات الاقتصادية:

• نظرية دورة موجات المد ) زو جين تاو (
• "الدورة" ) هونغ هاو (
• "الهوس، الذعر والانهيار: تاريخ الأزمات المالية" ) كيندلبرغ (
• مذكرات الكساد الكبير ) روس (
• "الازدهار غير العقلاني" ) شيلر (
• تحليل الأدلة النظرية لدورة الاقتصاد ) مانكين (

2. الحسابات الموصى بمتابعتها على تويتر:

• التحليل الكلي:@biancoresearch
• محللو بلومبرج: @matt_levine @elerianm @ritholtz

3. أدوات البحث عن المشاريع:

• تقرير ميساري
• بيانات الأموال الذكية من Nansen
• مراقبة مشاعر السوق في LunarCrush )
• TrendX_official ( تتبع حرارة سوق Web3 المدعوم بالذكاء الاصطناعي )
• Alphascan_xyz ( مشروع Alpha المبكر التقاط )