Revelación de la precisa estrategia de encriptación de trading de ARK Invest
En los últimos meses, la estrategia de inversión en encriptación de una empresa de fondos estadounidense ha llamado la atención generalizada. Esta compañía gestiona varios ETF y un fondo de riesgo, y sus operaciones de compra y venta muestran una habilidad inusual para aprovechar el momento del mercado. Solo en junio y julio, al comerciar acciones de cierta plataforma de negociación y de cierta empresa emisora de stablecoins, la compañía logró más de 265 millones de dólares en beneficios.
Un análisis profundo revela que esta empresa de inversión está retirando fondos de los intercambios y plataformas de negociación, y dirigiéndose a áreas como infraestructura y reservas de activos. Su estrategia de negociación es radicalmente diferente de la narrativa común en el ámbito de la encriptación de "manos de diamante" ( de mantener a largo plazo ), mostrando operaciones más complejas y sofisticadas.
El 5 de junio de 2025, el emisor del mayor stablecoin regulado, USDC, se listará en la Bolsa de Nueva York, con un precio de emisión de 69 dólares. Esta empresa de inversión, como inversor principal, adquirió 4.49 millones de acciones a través de su fondo, con un valor total de aproximadamente 373 millones de dólares.
El 23 de junio, el precio de las acciones de esta empresa de stablecoins alcanzó un pico, cerrando a 263.45 dólares, con una capitalización de mercado de aproximadamente 60 mil millones de dólares, lo que equivale al 100% de su tamaño de activos bajo gestión en ese momento. Esta valoración supera con creces a la de las empresas de gestión de activos tradicionales, como una gran empresa de gestión de activos que maneja 12.5 billones de dólares en activos, pero su capitalización de mercado apenas supera los 1800 millones de dólares.
Con el aumento de la prima del precio de las acciones, la empresa de inversión comenzó a vender sistemáticamente acciones a través de varios fondos. Comenzaron a actuar una semana antes de que el precio de las acciones alcanzara su punto máximo, vendiendo un total de aproximadamente 1.5 millones de acciones (, lo que representa el 33% de su posición total ). Durante el aumento parabólico del precio de las acciones, realizaron un efectivo de aproximadamente 333 millones de dólares, logrando más de 200 millones de dólares en ganancias, con un retorno del 160%.
La empresa de inversión no se detiene en su interés por las IPO populares. La semana pasada, compraron 60,000 acciones en el primer día de cotización de una empresa de software de diseño. Esta empresa de software posee un ETF de Bitcoin de 70 millones de dólares y ha sido aprobada para adquirir otros 30 millones de dólares. Su precio de acciones se disparó más del 200% en el primer día de cotización y subió un 5.8% al día siguiente.
Las operaciones de una gran plataforma de encriptación han revelado aún más el patrón sistemático de toma de ganancias de esa firma de inversión. Hasta el 30 de abril de 2025, poseían 2,88 millones de acciones de dicha plataforma. A partir de entonces, hasta finales de julio, comenzaron a realizar sistemáticamente la toma de ganancias.
Con el Bitcoin alcanzando un récord histórico de más de 112,000 dólares, el precio de las acciones de esta plataforma de intercambio también superó los 440 dólares. Entre el 27 de junio y el 31 de julio, la firma de inversión vendió un total de 528,779 acciones (, lo que representa aproximadamente el 20% de su posición total ), por un valor de más de 200 millones de dólares, con un precio de venta promedio de 385 dólares por acción. En comparación, su costo promedio ponderado de compra acumulado durante cuatro años fue de aproximadamente 260 dólares, generando una ganancia de más de 66 millones de dólares.
El 31 de julio, después del cierre del mercado, el rendimiento del segundo trimestre publicado por la plataforma de intercambio decepcionó a los inversores, y al día siguiente, el precio de las acciones cayó un 17%. El día de la caída, la empresa de inversión compró acciones por un valor de 30.7 millones de dólares.
Estas transacciones no son eventos aislados, sino parte de un cambio estratégico que traslada fondos del ecosistema de intercambios de encriptación sobrecalentado a un campo que apenas ha comenzado a atraer atención generalizada. Al reducir su participación en acciones de plataformas de intercambio, la firma de inversión también ha disminuido su participación en acciones de sus competidores. Estas acciones coinciden con el momento de su gran inversión en una empresa de reservas de Ethereum.
El 22 de julio, la empresa de inversión invirtió 182 millones de dólares en esta empresa de reservas a través de transacciones en bloque. En las dos semanas siguientes, compraron sistemáticamente en cada retroceso significativo, acumulando más de 235 millones de dólares.
Estas operaciones indican que la empresa de inversión está cambiando de las plataformas de encriptación y las compañías de pagos hacia lo que se denomina el campo de la infraestructura encriptada. Las plataformas obtienen ganancias a través del comercio de encriptación de las personas, mientras que las empresas de reservas obtienen ganancias a través de la tenencia directa de criptomonedas. Ambos métodos pueden beneficiarse de la difusión de las criptomonedas, pero sus características de riesgo son diferentes.
Los intercambios se benefician de la volatilidad del mercado y del comportamiento especulativo, siendo cíclicos. Las empresas de reserva se benefician directamente del aumento del precio de las encriptación de monedas, incluso sin un aumento significativo en el capital, ya que la participación en la red de Ethereum también puede generar ingresos estables. Pero altos rendimientos vienen acompañados de altos riesgos: cuando el precio de las encriptación de monedas cae, el valor de los activos de la empresa de reserva también se reducirá proporcionalmente.
La negociación de esta empresa de inversión refleja su creencia en la encriptación: la encriptación está pasando de un mercado de negociación especulativa a uno maduro, más cercano a una infraestructura financiera permanente. En un mundo así, poseer los activos subyacentes puede ser más valioso que poseer la plataforma que negocia esos activos.
El momento preciso de estas transacciones es impresionante. Vendieron cuando las acciones de la empresa de stablecoin alcanzaron su punto máximo; aprovecharon un aumento del 250% en la IPO de una empresa de software; vendieron cuando el precio de las acciones de la plataforma de negociación alcanzó su punto máximo y luego aumentaron su posición después de que las ganancias no cumplieran con las expectativas y cayeran; compraron durante las múltiples correcciones de la empresa de reservas.
La metodología de esta empresa de inversión combina los principios tradicionales de inversión en valor con el timing preciso: cuando la capitalización de mercado de la empresa de stablecoins alcanza el 100% de su tamaño de activos gestionados, podría estar sobrevalorada; cuando la plataforma de intercambio cae un 17% en un solo día debido a un rendimiento por debajo de lo esperado, podría estar subvalorada. Parece que también realizan operaciones de timing en torno a eventos predecibles (publicación de informes financieros, decisiones regulatorias, fluctuaciones del mercado).
Aquí hay una pregunta aún más crucial: ¿por qué estas acciones tienen una prima tan grande en relación con sus activos subyacentes? La existencia de esta prima se debe en gran medida a que la mayoría de los inversores no pueden comprar encriptación directamente con facilidad; incluso si pueden, la experiencia de los plataformas de entrada y salida no es lo suficientemente fluida para los inversores minoristas. Si se desea asignar Ethereum en un fondo de pensiones para obtener su rendimiento de apreciación, comprar acciones de empresas que poseen Ethereum es mucho más fácil que comprar Ethereum directamente.
Esto crea una ventaja estructural para las empresas que poseen encriptación de activos. Las transacciones de esta empresa de inversión indican que comprenden bien esta situación: comprar cuando la prima es razonable y vender cuando la prima es demasiado alta.
Estrategia demuestra que invertir en acciones encriptadas no siempre es tan simple como comprar y mantener, especialmente cuando se busca optimizar el retorno. Para cualquiera que intente seguir este tipo de operaciones encriptadas, no es suficiente solo saber qué compraron, también necesitan comprender las razones por las que lo compraron, cuándo podrían venderlo y en qué activos se moverán a continuación.
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OnChainArchaeologist
· hace6h
Habla con la gente como la gente y con los fantasmas como los fantasmas, sin ningún principio.
Solo le da unas cuantas piezas a los tiburones de Wall Street.
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SellLowExpert
· hace21h
Los expertos han vuelto a tomar a la gente por tonta~
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Ramen_Until_Rich
· 08-11 06:42
Estable hasta explotar ARK es entenderlo.
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SigmaBrain
· 08-11 06:42
¿Tienes el descaro de presumir con tan poco beneficio?
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SelfRugger
· 08-11 06:41
¿Eres un experto en hacer dinero?
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OnChain_Detective
· 08-11 06:41
el análisis de patrones sugiere alta actividad sospechosa de ARK... el dumping de posiciones en CEX no es aleatorio, saben algo que nosotros no sabemos
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SlowLearnerWang
· 08-11 06:40
Otra oportunidad que he perdido. Si lo hubiera sabido, habría ido a Nueva York en 2025.
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GasOptimizer
· 08-11 06:31
Los datos han sido calculados, la tasa de rendimiento del arbitraje alcanza el 53.82%
ARK Invest encriptación de estrategias de inversión: la operación precisa detrás de más de 200 millones de dólares en ganancias
Revelación de la precisa estrategia de encriptación de trading de ARK Invest
En los últimos meses, la estrategia de inversión en encriptación de una empresa de fondos estadounidense ha llamado la atención generalizada. Esta compañía gestiona varios ETF y un fondo de riesgo, y sus operaciones de compra y venta muestran una habilidad inusual para aprovechar el momento del mercado. Solo en junio y julio, al comerciar acciones de cierta plataforma de negociación y de cierta empresa emisora de stablecoins, la compañía logró más de 265 millones de dólares en beneficios.
Un análisis profundo revela que esta empresa de inversión está retirando fondos de los intercambios y plataformas de negociación, y dirigiéndose a áreas como infraestructura y reservas de activos. Su estrategia de negociación es radicalmente diferente de la narrativa común en el ámbito de la encriptación de "manos de diamante" ( de mantener a largo plazo ), mostrando operaciones más complejas y sofisticadas.
El 5 de junio de 2025, el emisor del mayor stablecoin regulado, USDC, se listará en la Bolsa de Nueva York, con un precio de emisión de 69 dólares. Esta empresa de inversión, como inversor principal, adquirió 4.49 millones de acciones a través de su fondo, con un valor total de aproximadamente 373 millones de dólares.
El 23 de junio, el precio de las acciones de esta empresa de stablecoins alcanzó un pico, cerrando a 263.45 dólares, con una capitalización de mercado de aproximadamente 60 mil millones de dólares, lo que equivale al 100% de su tamaño de activos bajo gestión en ese momento. Esta valoración supera con creces a la de las empresas de gestión de activos tradicionales, como una gran empresa de gestión de activos que maneja 12.5 billones de dólares en activos, pero su capitalización de mercado apenas supera los 1800 millones de dólares.
Con el aumento de la prima del precio de las acciones, la empresa de inversión comenzó a vender sistemáticamente acciones a través de varios fondos. Comenzaron a actuar una semana antes de que el precio de las acciones alcanzara su punto máximo, vendiendo un total de aproximadamente 1.5 millones de acciones (, lo que representa el 33% de su posición total ). Durante el aumento parabólico del precio de las acciones, realizaron un efectivo de aproximadamente 333 millones de dólares, logrando más de 200 millones de dólares en ganancias, con un retorno del 160%.
La empresa de inversión no se detiene en su interés por las IPO populares. La semana pasada, compraron 60,000 acciones en el primer día de cotización de una empresa de software de diseño. Esta empresa de software posee un ETF de Bitcoin de 70 millones de dólares y ha sido aprobada para adquirir otros 30 millones de dólares. Su precio de acciones se disparó más del 200% en el primer día de cotización y subió un 5.8% al día siguiente.
Las operaciones de una gran plataforma de encriptación han revelado aún más el patrón sistemático de toma de ganancias de esa firma de inversión. Hasta el 30 de abril de 2025, poseían 2,88 millones de acciones de dicha plataforma. A partir de entonces, hasta finales de julio, comenzaron a realizar sistemáticamente la toma de ganancias.
Con el Bitcoin alcanzando un récord histórico de más de 112,000 dólares, el precio de las acciones de esta plataforma de intercambio también superó los 440 dólares. Entre el 27 de junio y el 31 de julio, la firma de inversión vendió un total de 528,779 acciones (, lo que representa aproximadamente el 20% de su posición total ), por un valor de más de 200 millones de dólares, con un precio de venta promedio de 385 dólares por acción. En comparación, su costo promedio ponderado de compra acumulado durante cuatro años fue de aproximadamente 260 dólares, generando una ganancia de más de 66 millones de dólares.
El 31 de julio, después del cierre del mercado, el rendimiento del segundo trimestre publicado por la plataforma de intercambio decepcionó a los inversores, y al día siguiente, el precio de las acciones cayó un 17%. El día de la caída, la empresa de inversión compró acciones por un valor de 30.7 millones de dólares.
Estas transacciones no son eventos aislados, sino parte de un cambio estratégico que traslada fondos del ecosistema de intercambios de encriptación sobrecalentado a un campo que apenas ha comenzado a atraer atención generalizada. Al reducir su participación en acciones de plataformas de intercambio, la firma de inversión también ha disminuido su participación en acciones de sus competidores. Estas acciones coinciden con el momento de su gran inversión en una empresa de reservas de Ethereum.
El 22 de julio, la empresa de inversión invirtió 182 millones de dólares en esta empresa de reservas a través de transacciones en bloque. En las dos semanas siguientes, compraron sistemáticamente en cada retroceso significativo, acumulando más de 235 millones de dólares.
Estas operaciones indican que la empresa de inversión está cambiando de las plataformas de encriptación y las compañías de pagos hacia lo que se denomina el campo de la infraestructura encriptada. Las plataformas obtienen ganancias a través del comercio de encriptación de las personas, mientras que las empresas de reservas obtienen ganancias a través de la tenencia directa de criptomonedas. Ambos métodos pueden beneficiarse de la difusión de las criptomonedas, pero sus características de riesgo son diferentes.
Los intercambios se benefician de la volatilidad del mercado y del comportamiento especulativo, siendo cíclicos. Las empresas de reserva se benefician directamente del aumento del precio de las encriptación de monedas, incluso sin un aumento significativo en el capital, ya que la participación en la red de Ethereum también puede generar ingresos estables. Pero altos rendimientos vienen acompañados de altos riesgos: cuando el precio de las encriptación de monedas cae, el valor de los activos de la empresa de reserva también se reducirá proporcionalmente.
La negociación de esta empresa de inversión refleja su creencia en la encriptación: la encriptación está pasando de un mercado de negociación especulativa a uno maduro, más cercano a una infraestructura financiera permanente. En un mundo así, poseer los activos subyacentes puede ser más valioso que poseer la plataforma que negocia esos activos.
El momento preciso de estas transacciones es impresionante. Vendieron cuando las acciones de la empresa de stablecoin alcanzaron su punto máximo; aprovecharon un aumento del 250% en la IPO de una empresa de software; vendieron cuando el precio de las acciones de la plataforma de negociación alcanzó su punto máximo y luego aumentaron su posición después de que las ganancias no cumplieran con las expectativas y cayeran; compraron durante las múltiples correcciones de la empresa de reservas.
La metodología de esta empresa de inversión combina los principios tradicionales de inversión en valor con el timing preciso: cuando la capitalización de mercado de la empresa de stablecoins alcanza el 100% de su tamaño de activos gestionados, podría estar sobrevalorada; cuando la plataforma de intercambio cae un 17% en un solo día debido a un rendimiento por debajo de lo esperado, podría estar subvalorada. Parece que también realizan operaciones de timing en torno a eventos predecibles (publicación de informes financieros, decisiones regulatorias, fluctuaciones del mercado).
Aquí hay una pregunta aún más crucial: ¿por qué estas acciones tienen una prima tan grande en relación con sus activos subyacentes? La existencia de esta prima se debe en gran medida a que la mayoría de los inversores no pueden comprar encriptación directamente con facilidad; incluso si pueden, la experiencia de los plataformas de entrada y salida no es lo suficientemente fluida para los inversores minoristas. Si se desea asignar Ethereum en un fondo de pensiones para obtener su rendimiento de apreciación, comprar acciones de empresas que poseen Ethereum es mucho más fácil que comprar Ethereum directamente.
Esto crea una ventaja estructural para las empresas que poseen encriptación de activos. Las transacciones de esta empresa de inversión indican que comprenden bien esta situación: comprar cuando la prima es razonable y vender cuando la prima es demasiado alta.
Estrategia demuestra que invertir en acciones encriptadas no siempre es tan simple como comprar y mantener, especialmente cuando se busca optimizar el retorno. Para cualquiera que intente seguir este tipo de operaciones encriptadas, no es suficiente solo saber qué compraron, también necesitan comprender las razones por las que lo compraron, cuándo podrían venderlo y en qué activos se moverán a continuación.
Solo le da unas cuantas piezas a los tiburones de Wall Street.