De la estrategia de intercambio a la estrategia on-chain: la historia de un pionero del trading basado en datos
En 2017, un joven nacido en Taiwán entró en el campo de las criptomonedas, comenzando su viaje en blockchain. Dos años después, se unió al departamento de listado de un intercambio en el continente, enfocándose en el análisis de datos on-chain y la debida diligencia profunda de proyectos. Esta experiencia no solo le permitió acumular un amplio conocimiento de la industria, sino que también sentó una base sólida para sus habilidades de análisis de datos.
En 2022, este joven decidió dejar el intercambio y comenzar su propio emprendimiento. Al principio, se centró en el desarrollo de proyectos de aplicaciones NFT. Sin embargo, a medida que la popularidad del mercado NFT comenzó a disminuir, él percibió con agudeza el auge del comercio de Memecoin, ajustando rápidamente su dirección y trasladando su enfoque al intercambio on-chain y a la toma de decisiones de inversión impulsada por datos. Él y su equipo desarrollaron varias herramientas de análisis y robots de comercio para monitorear los movimientos de las direcciones on-chain y generar señales de comercio.
La estrategia de este comerciante tiene características distintivas: no se centra en la valoración narrativa, sino que se enfoca en la monitorización on-chain y en estrictas reglas de toma de ganancias y pérdidas. Él enfatiza que, al establecer estrategias claras de toma de ganancias y pérdidas, el comercio puede liberarse de la interferencia de las emociones subjetivas.
Al mismo tiempo, también señaló que la lógica de trading debe optimizarse constantemente. Al principio, se centró en el comportamiento de trading del dinero inteligente en la cadena, luego amplió su enfoque a las acciones del equipo de operación y, finalmente, al comportamiento de las direcciones clave de token individuales. A través de un análisis profundo de estas actividades en la cadena, mejoró continuamente la precisión de sus decisiones de trading.
Actualmente, sus principales posiciones incluyen BTC, ETH y SOL. Estos activos constituyen la piedra angular de su cartera de inversión principal. Además, el reciente rendimiento destacado de MOODENG se ha convertido en un importante hito para él: logró un retorno de 5000 veces en poco tiempo. Pero para él, el significado de MOODENG no se limita solo a las ganancias.
El verdadero valor de MOODENG radica en la validación de la efectividad de su estrategia impulsada por datos. Al rastrear el comportamiento on-chain de las direcciones principales de MOODENG, se ha confirmado la teoría de trading de "seguir a los grandes". Este resultado práctico no solo ha fortalecido la credibilidad de su estrategia, sino que también ha proporcionado un valioso apoyo experiencial para las decisiones de trading futuras.
Datos y disciplina: la forma de operar con seguridad
Durante el proceso de intercambio, este comerciante enfatizó la estrategia estandarizada de "doblar el capital y cortar pérdidas a la mitad", que es el núcleo de su gestión de riesgos. Esta estrategia evita las interferencias de las emociones del mercado mediante reglas claras y valida la viabilidad del valor esperado (EV) a través de modelos matemáticos.
En el intercambio, solo necesitas mantener una tasa de ganancia superior al 33% para lograr un EV positivo. Por ejemplo:
• Escenario de toma de ganancias: vender todo después de que los activos se duplican, logrando un 100% de beneficio.
• Escenario de stop loss: vender todo después de que el activo se haya reducido a la mitad, con una pérdida del 50%.
Basado en las suposiciones anteriores, cuando la tasa de éxito alcanza o supera el 33%, los rendimientos a largo plazo del trader tienden a crecer de manera positiva. Su estrategia se basa en probabilidades, enfocándose en mantener una mentalidad estable y evitando que las fluctuaciones del mercado a corto plazo afecten las decisiones de trading.
Al mismo tiempo, su equipo desarrolló una serie de herramientas centradas en los datos, que brindan a los usuarios una profunda visión sobre las tendencias del mercado y el comportamiento de los actores principales:
Análisis interno de tokens
A través de grandes datos, se analiza la estructura de tenencia de tokens y el comportamiento de las direcciones. Sus funciones principales incluyen:
Identificación del comportamiento de los actores principales: seleccionar las direcciones que presentan relaciones de transferencia o características de transacciones colectivas, clasificándolas como "grupo" o "conglomerado principal".
Análisis de instantáneas y tendencias: evaluación cualitativa y cuantitativa de la concentración de tenencias de tokens, identificando si los principales actores están acumulando.
Optimización del modelo de comportamiento: combinando el comportamiento de transferencia de direcciones (como el uso de puentes跨链 o mezcladores) y las tendencias de flujo de fondos on-chain, se forma una predicción precisa de las operaciones principales.
Señal de FOMO CALL
Esta es una herramienta de señales de trading en tiempo real desarrollada a partir de una base de datos de miles de direcciones de dinero inteligente acumuladas por el equipo. Cuando aparece un grupo de direcciones con un historial de rendimiento destacado que compran colectivamente un token en un corto período de tiempo en el mercado, FOMO CALL emitirá una señal. Esta señal puede ayudar a los usuarios a capturar rápidamente los puntos calientes del mercado y juzgar si el token tiene un potencial de aumento a corto plazo.
Estas herramientas proporcionan a los usuarios un sistema completo de soporte para el intercambio. Por ejemplo, cuando la herramienta de análisis del interior del token muestra que el nivel de acumulación de un token alcanza su punto máximo, al mismo tiempo que la señal FOMO CALL captura el comportamiento de compra colectiva de varios fondos inteligentes, esto generalmente indica que el token podría convertirse en un punto caliente del mercado. Los usuarios pueden basarse en los datos proporcionados por la herramienta, combinando estrategias de duplicación de capital y stop loss en caída, para establecer posiciones y rastrear tendencias.
Método impulsado por datos para capturar el movimiento de los actores principales
En el mercado de criptomonedas, los principales actores obtienen ganancias a través de la acumulación y distribución de activos, y durante este proceso, el comportamiento de las posiciones en cadena inevitablemente cambia. El núcleo de la estrategia de trading radica en cómo capturar los patrones de comportamiento de los principales actores a través de datos. Por ejemplo, durante el periodo de acumulación, los principales actores mostrarán comportamientos específicos en cadena, y estos comportamientos pueden ser recopilados y transformados en señales de trading.
Sin embargo, a medida que más personas adoptan estrategias similares, los grandes jugadores pueden ajustar sus estrategias e incluso ocultar su comportamiento. Por lo tanto, la efectividad de la estrategia de trading necesita ser ajustada y optimizada constantemente para identificar los posibles comportamientos ocultos de los grandes jugadores. Este trader cree que es un juego continuo, y que un modelo de monitoreo de optimización dinámica es clave para la efectividad a largo plazo de la estrategia.
Su estrategia comienza con el seguimiento del "dinero inteligente", estas direcciones suelen tener una tasa de éxito del 40% o más en el mercado y generar rendimientos significativos. A través de herramientas, filtró estas direcciones y estableció su propio DAO y lista de monitoreo con su equipo, realizando un seguimiento continuo de un grupo de agrupaciones de direcciones con un rendimiento excepcional.
El método central de la estrategia incluye:
Identificación de acciones colectivas: el monitoreo del equipo ha descubierto que ciertos grupos de direcciones operan de manera sincronizada, incluyendo la acumulación colectiva y las acciones de distribución. Este patrón se convierte en la base de la estrategia.
Control de posiciones: al seguir a los principales actores, evita entrar en la lista de las 100 mayores posiciones, mantén un perfil bajo para no afectar el ritmo de operación de los principales. Generalmente, la posición de compra no debe exceder el 0.5% de la capitalización de mercado del token.
Respuesta de señal: cuando un grupo en la lista de monitoreo comienza a entrar colectivamente en un token, la estrategia sigue con pequeñas pruebas para evitar exponer su comportamiento demasiado pronto.
Proceso de intercambio de MOODENG
El éxito de la transacción de MOODENG es un hito importante para este equipo de traders. En septiembre de 2024, el equipo monitoreó un grupo de direcciones con un rendimiento excepcional a largo plazo que ingresó masivamente a MOODENG y rápidamente acumuló. El equipo, basándose en las estrategias de operación anteriores del operador principal, mantuvo compras pequeñas y siguió avanzando gradualmente.
Durante el proceso de transacción, los actores principales prueban el sentimiento de compra y venta del mercado mediante múltiples aumentos y retrocesos, al mismo tiempo que aseguran que la concentración de las participaciones no se diluya. A través del monitoreo en tiempo real de los cambios en la proporción de tenencias de estas direcciones principales, se descubre que los actores principales siempre vuelven a acumular después de cada retroceso. Este fenómeno refuerza la confianza del equipo en la tendencia alcista de MOODENG.
Finalmente, MOODENG pasó de una pequeña capitalización de mercado a varios cientos de millones, el equipo no solo obtuvo altos rendimientos, sino que también validó la teoría de trading de "seguir a los grandes" a través de este proceso.
Aprovecha las oportunidades de rotación de capital en el mercado de criptomonedas
Los cambios cíclicos del mercado de criptomonedas tienen un impacto significativo en la ejecución de las estrategias de trading. Desde una perspectiva de ciclo largo, los puntos de atención de los fondos varían en diferentes períodos:
Rotación de monedas principales: El capital puede concentrarse en activos principales como BTC, ETH, en este momento la liquidez on-chain es escasa y el volumen de transacciones es bajo.
Nuevas cadenas de bloques y cambio de tendencias: Los focos ecológicos pueden cambiar entre cadenas de bloques, como la reciente transición de ETH a Base, BSC y luego a Solana. Solana, debido a su alta TPS y bajas tarifas de Gas, se ha convertido en un semillero para el comercio de alta frecuencia y proyectos innovadores.
Cambio en la narrativa y el sector de Meme: En sectores más segmentados, como los tokens de Meme, los fondos también rotan debido a las actualizaciones de los launchpads o cambios en la narrativa. Por ejemplo, desde el mercado PVP de alta frecuencia de Solana, hasta nuevos proyectos en la cadena Base, el enfoque de los fondos del mercado se desplaza constantemente.
A través de herramientas de datos on-chain como Dune, el equipo de este trader monitorea en tiempo real el volumen de transacciones on-chain y el flujo de capital, ayudando en la toma de decisiones. Por ejemplo, los recientes movimientos de capital indican que la economía virtual en cadenas emergentes (como AI Agent, Virtuals) se ha convertido en un foco de atención, lo que sugiere que el equipo debe ajustar su posición a tiempo y seguir la dirección del capital.
Calma y disciplina: la clave del éxito y fracaso en el intercambio
El mercado alcista ofrece muchas oportunidades, pero también conlleva altos riesgos. En un mercado así, es especialmente importante mantener la calma y la disciplina:
Juicio independiente: Enfatiza que el comercio debe centrarse en validar estrategias, en lugar de ceder a la emoción del mercado. Señala que las fluctuaciones emocionales en un mercado alcista pueden llevar a los comerciantes a ser engañados por la narrativa de "mercado alcista eterno", lo que resulta en un optimismo excesivo.
Tomar ganancias a su debido tiempo: Una gran trampa en un mercado alcista es "no querer vender". Incluso si el mercado sube, salir con algunas ganancias es clave para mantener la ventaja a largo plazo. Incluso si se pierde un punto más alto, controlar el riesgo siempre debe tener prioridad sobre perseguir mayores rendimientos.
Apoyo de flujo de caja estable: El flujo de caja es el ancla para el comercio tranquilo. Obtener un flujo de caja estable a través de la actividad principal o fondos cuantitativos puede reducir la dependencia de las fluctuaciones del mercado a corto plazo, haciendo que el comercio sea más relajado.
Y en un mercado alcista, los traders a menudo enfrentan ansiedad, que puede incluir: miedo a perder oportunidades, ganancias que no cumplen con las expectativas y las fluctuaciones psicológicas causadas por retrocesos a corto plazo. Al respecto, también compartió su forma de enfrentarlo:
Marco de enfoque de trading: Las operaciones que exceden el marco, incluso si son rentables, no se consideran un éxito. El núcleo del trading es validar estrategias y refinar el conocimiento, no ganancias momentáneas.
Establecer un entorno de comunicación tranquila: Evitar las interferencias de señales emocionalmente cargadas y mantener la comunicación con socios comerciales tranquilos y racionales. Especialmente en un mercado alcista, las emociones desbordadas pueden provocar decisiones irracionales.
Recuerda la cíclica del mercado: Él señala que un mercado alcista no es "eterno", sino un ciclo donde coexisten oportunidades y riesgos. Incluso con un fuerte sentimiento alcista, se debe estar atento a los riesgos, especialmente cuando solo aparece una narrativa única en el mercado y no hay una lógica de apoyo clara.
Métodos para mejorar rápidamente el nivel de cognición
Este operador cree que el núcleo del crecimiento personal radica en la mejora de su círculo, y que interactuar con personas de alta cognición puede acelerar significativamente la iteración de su propia comprensión. Enfatiza que romper la zona de confort social y proactivamente interactuar con personas sobresalientes es una vía importante para mejorar a uno mismo.
En el proceso de trading y emprendimiento, él busca su propio punto de quiebre a través del aprendizaje constante de las experiencias y métodos exitosos de otros. La influencia de la comunicación con los demás es sutil y gradual. Las acciones y resultados de las personas exitosas a su alrededor pueden inspirarle a reflexionar y optimizar aún más su camino. Él aboga por "socializar hacia arriba", descubriendo más posibilidades a través de la interacción con personas más sobresalientes.
Él también mencionó que "Padre rico, padre pobre" es un libro que ha tenido un profundo impacto en su forma de pensar sobre las finanzas. Este libro enfatiza el concepto de los cuatro cuadrantes de la riqueza, enseñándole a pensar en la gestión del dinero desde la perspectiva de "hacer que el dinero trabaje para él". Mencionó que este libro rompió con la noción de "trabajo estable" en la educación tradicional, inspirándolo a explorar las posibilidades de emprendimiento e inversión.
Además de los libros, su progreso también se debe a otras fuentes de conocimiento. Por ejemplo:
Análisis KOL on-chain
Ai tía: con análisis de datos on-chain como núcleo, proporciona profundas percepciones de mercado.
Sr. Mai: Explicar la lógica del comportamiento de los principales actores desde otra perspectiva basada en el análisis del comportamiento del mercado y la naturaleza humana.
Redes sociales y comunidad: sigue a los traders activos en Twitter y Telegram para captar rápidamente las tendencias del mercado y discute nuevas vías y oportunidades comerciales con los miembros del equipo.
Además, él considera que: la combinación de la cognición entre Web2 y Web3 es una dirección importante para el futuro. Él y su equipo estudian frecuentemente casos comerciales en Web2, explorando cómo replicar sus modelos de éxito en Web3. Este pensamiento interdisciplinario le permite mantenerse a la vanguardia en la exploración de nuevas pistas.
Resumen y Sugerencias
Impulsado por datos y optimización continua: Las estrategias de trading impulsadas por datos han sido validadas como viables en la práctica, pero requieren un ajuste dinámico continuo. Además, tanto la rotación de los puntos destacados en la cadena como el cambio en la narrativa de las carreras requieren mantenerse sensibles y adaptarse.
Paciencia y disciplina: El éxito en el intercambio no solo depende de la estrategia, sino que también requiere una mentalidad estable. Ya sea en un mercado alcista o bajista, seguir las reglas de intercambio y mantener un juicio independiente es lo que permite obtener una ventaja a largo plazo.
Establecer pilares de conocimiento y flujo de efectivo: Con un flujo de efectivo estable como base, los traders pueden enfrentar las fluctuaciones del mercado con una actitud más tranquila. A través de "aprendizaje continuo" y "círculos
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LiquidationWatcher
· hace7h
solo recuerda... 2022 arruinó a la mayoría de los degens de nft que no se adaptaron lo suficientemente rápido
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MevShadowranger
· hace8h
Todo el mundo está de nuevo buscando la oportunidad de obtener beneficios.
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not_your_keys
· hace18h
Siguiendo las tendencias, tontos son el destino.
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MissedAirdropBro
· hace18h
Ah, esto parece que habla de mí.
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ForeverBuyingDips
· hace18h
Otra tontos ha llegado.
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Layer3Dreamer
· hace18h
teóricamente hablando, patrones ZK recursivos en señales on-chain... un giro fascinante de nft a memecoin alpha
Desbloqueo de estrategias impulsadas por datos: el camino de un analista de intercambio a un pionero del comercio on-chain
De la estrategia de intercambio a la estrategia on-chain: la historia de un pionero del trading basado en datos
En 2017, un joven nacido en Taiwán entró en el campo de las criptomonedas, comenzando su viaje en blockchain. Dos años después, se unió al departamento de listado de un intercambio en el continente, enfocándose en el análisis de datos on-chain y la debida diligencia profunda de proyectos. Esta experiencia no solo le permitió acumular un amplio conocimiento de la industria, sino que también sentó una base sólida para sus habilidades de análisis de datos.
En 2022, este joven decidió dejar el intercambio y comenzar su propio emprendimiento. Al principio, se centró en el desarrollo de proyectos de aplicaciones NFT. Sin embargo, a medida que la popularidad del mercado NFT comenzó a disminuir, él percibió con agudeza el auge del comercio de Memecoin, ajustando rápidamente su dirección y trasladando su enfoque al intercambio on-chain y a la toma de decisiones de inversión impulsada por datos. Él y su equipo desarrollaron varias herramientas de análisis y robots de comercio para monitorear los movimientos de las direcciones on-chain y generar señales de comercio.
La estrategia de este comerciante tiene características distintivas: no se centra en la valoración narrativa, sino que se enfoca en la monitorización on-chain y en estrictas reglas de toma de ganancias y pérdidas. Él enfatiza que, al establecer estrategias claras de toma de ganancias y pérdidas, el comercio puede liberarse de la interferencia de las emociones subjetivas.
Al mismo tiempo, también señaló que la lógica de trading debe optimizarse constantemente. Al principio, se centró en el comportamiento de trading del dinero inteligente en la cadena, luego amplió su enfoque a las acciones del equipo de operación y, finalmente, al comportamiento de las direcciones clave de token individuales. A través de un análisis profundo de estas actividades en la cadena, mejoró continuamente la precisión de sus decisiones de trading.
Actualmente, sus principales posiciones incluyen BTC, ETH y SOL. Estos activos constituyen la piedra angular de su cartera de inversión principal. Además, el reciente rendimiento destacado de MOODENG se ha convertido en un importante hito para él: logró un retorno de 5000 veces en poco tiempo. Pero para él, el significado de MOODENG no se limita solo a las ganancias.
El verdadero valor de MOODENG radica en la validación de la efectividad de su estrategia impulsada por datos. Al rastrear el comportamiento on-chain de las direcciones principales de MOODENG, se ha confirmado la teoría de trading de "seguir a los grandes". Este resultado práctico no solo ha fortalecido la credibilidad de su estrategia, sino que también ha proporcionado un valioso apoyo experiencial para las decisiones de trading futuras.
Datos y disciplina: la forma de operar con seguridad
Durante el proceso de intercambio, este comerciante enfatizó la estrategia estandarizada de "doblar el capital y cortar pérdidas a la mitad", que es el núcleo de su gestión de riesgos. Esta estrategia evita las interferencias de las emociones del mercado mediante reglas claras y valida la viabilidad del valor esperado (EV) a través de modelos matemáticos.
En el intercambio, solo necesitas mantener una tasa de ganancia superior al 33% para lograr un EV positivo. Por ejemplo:
• Escenario de toma de ganancias: vender todo después de que los activos se duplican, logrando un 100% de beneficio.
• Escenario de stop loss: vender todo después de que el activo se haya reducido a la mitad, con una pérdida del 50%.
Basado en las suposiciones anteriores, cuando la tasa de éxito alcanza o supera el 33%, los rendimientos a largo plazo del trader tienden a crecer de manera positiva. Su estrategia se basa en probabilidades, enfocándose en mantener una mentalidad estable y evitando que las fluctuaciones del mercado a corto plazo afecten las decisiones de trading.
Al mismo tiempo, su equipo desarrolló una serie de herramientas centradas en los datos, que brindan a los usuarios una profunda visión sobre las tendencias del mercado y el comportamiento de los actores principales:
Análisis interno de tokens
A través de grandes datos, se analiza la estructura de tenencia de tokens y el comportamiento de las direcciones. Sus funciones principales incluyen:
Señal de FOMO CALL
Esta es una herramienta de señales de trading en tiempo real desarrollada a partir de una base de datos de miles de direcciones de dinero inteligente acumuladas por el equipo. Cuando aparece un grupo de direcciones con un historial de rendimiento destacado que compran colectivamente un token en un corto período de tiempo en el mercado, FOMO CALL emitirá una señal. Esta señal puede ayudar a los usuarios a capturar rápidamente los puntos calientes del mercado y juzgar si el token tiene un potencial de aumento a corto plazo.
Estas herramientas proporcionan a los usuarios un sistema completo de soporte para el intercambio. Por ejemplo, cuando la herramienta de análisis del interior del token muestra que el nivel de acumulación de un token alcanza su punto máximo, al mismo tiempo que la señal FOMO CALL captura el comportamiento de compra colectiva de varios fondos inteligentes, esto generalmente indica que el token podría convertirse en un punto caliente del mercado. Los usuarios pueden basarse en los datos proporcionados por la herramienta, combinando estrategias de duplicación de capital y stop loss en caída, para establecer posiciones y rastrear tendencias.
Método impulsado por datos para capturar el movimiento de los actores principales
En el mercado de criptomonedas, los principales actores obtienen ganancias a través de la acumulación y distribución de activos, y durante este proceso, el comportamiento de las posiciones en cadena inevitablemente cambia. El núcleo de la estrategia de trading radica en cómo capturar los patrones de comportamiento de los principales actores a través de datos. Por ejemplo, durante el periodo de acumulación, los principales actores mostrarán comportamientos específicos en cadena, y estos comportamientos pueden ser recopilados y transformados en señales de trading.
Sin embargo, a medida que más personas adoptan estrategias similares, los grandes jugadores pueden ajustar sus estrategias e incluso ocultar su comportamiento. Por lo tanto, la efectividad de la estrategia de trading necesita ser ajustada y optimizada constantemente para identificar los posibles comportamientos ocultos de los grandes jugadores. Este trader cree que es un juego continuo, y que un modelo de monitoreo de optimización dinámica es clave para la efectividad a largo plazo de la estrategia.
Su estrategia comienza con el seguimiento del "dinero inteligente", estas direcciones suelen tener una tasa de éxito del 40% o más en el mercado y generar rendimientos significativos. A través de herramientas, filtró estas direcciones y estableció su propio DAO y lista de monitoreo con su equipo, realizando un seguimiento continuo de un grupo de agrupaciones de direcciones con un rendimiento excepcional.
El método central de la estrategia incluye:
Proceso de intercambio de MOODENG
El éxito de la transacción de MOODENG es un hito importante para este equipo de traders. En septiembre de 2024, el equipo monitoreó un grupo de direcciones con un rendimiento excepcional a largo plazo que ingresó masivamente a MOODENG y rápidamente acumuló. El equipo, basándose en las estrategias de operación anteriores del operador principal, mantuvo compras pequeñas y siguió avanzando gradualmente.
Durante el proceso de transacción, los actores principales prueban el sentimiento de compra y venta del mercado mediante múltiples aumentos y retrocesos, al mismo tiempo que aseguran que la concentración de las participaciones no se diluya. A través del monitoreo en tiempo real de los cambios en la proporción de tenencias de estas direcciones principales, se descubre que los actores principales siempre vuelven a acumular después de cada retroceso. Este fenómeno refuerza la confianza del equipo en la tendencia alcista de MOODENG.
Finalmente, MOODENG pasó de una pequeña capitalización de mercado a varios cientos de millones, el equipo no solo obtuvo altos rendimientos, sino que también validó la teoría de trading de "seguir a los grandes" a través de este proceso.
Aprovecha las oportunidades de rotación de capital en el mercado de criptomonedas
Los cambios cíclicos del mercado de criptomonedas tienen un impacto significativo en la ejecución de las estrategias de trading. Desde una perspectiva de ciclo largo, los puntos de atención de los fondos varían en diferentes períodos:
Rotación de monedas principales: El capital puede concentrarse en activos principales como BTC, ETH, en este momento la liquidez on-chain es escasa y el volumen de transacciones es bajo.
Nuevas cadenas de bloques y cambio de tendencias: Los focos ecológicos pueden cambiar entre cadenas de bloques, como la reciente transición de ETH a Base, BSC y luego a Solana. Solana, debido a su alta TPS y bajas tarifas de Gas, se ha convertido en un semillero para el comercio de alta frecuencia y proyectos innovadores.
Cambio en la narrativa y el sector de Meme: En sectores más segmentados, como los tokens de Meme, los fondos también rotan debido a las actualizaciones de los launchpads o cambios en la narrativa. Por ejemplo, desde el mercado PVP de alta frecuencia de Solana, hasta nuevos proyectos en la cadena Base, el enfoque de los fondos del mercado se desplaza constantemente.
A través de herramientas de datos on-chain como Dune, el equipo de este trader monitorea en tiempo real el volumen de transacciones on-chain y el flujo de capital, ayudando en la toma de decisiones. Por ejemplo, los recientes movimientos de capital indican que la economía virtual en cadenas emergentes (como AI Agent, Virtuals) se ha convertido en un foco de atención, lo que sugiere que el equipo debe ajustar su posición a tiempo y seguir la dirección del capital.
Calma y disciplina: la clave del éxito y fracaso en el intercambio
El mercado alcista ofrece muchas oportunidades, pero también conlleva altos riesgos. En un mercado así, es especialmente importante mantener la calma y la disciplina:
Juicio independiente: Enfatiza que el comercio debe centrarse en validar estrategias, en lugar de ceder a la emoción del mercado. Señala que las fluctuaciones emocionales en un mercado alcista pueden llevar a los comerciantes a ser engañados por la narrativa de "mercado alcista eterno", lo que resulta en un optimismo excesivo.
Tomar ganancias a su debido tiempo: Una gran trampa en un mercado alcista es "no querer vender". Incluso si el mercado sube, salir con algunas ganancias es clave para mantener la ventaja a largo plazo. Incluso si se pierde un punto más alto, controlar el riesgo siempre debe tener prioridad sobre perseguir mayores rendimientos.
Apoyo de flujo de caja estable: El flujo de caja es el ancla para el comercio tranquilo. Obtener un flujo de caja estable a través de la actividad principal o fondos cuantitativos puede reducir la dependencia de las fluctuaciones del mercado a corto plazo, haciendo que el comercio sea más relajado.
Y en un mercado alcista, los traders a menudo enfrentan ansiedad, que puede incluir: miedo a perder oportunidades, ganancias que no cumplen con las expectativas y las fluctuaciones psicológicas causadas por retrocesos a corto plazo. Al respecto, también compartió su forma de enfrentarlo:
Marco de enfoque de trading: Las operaciones que exceden el marco, incluso si son rentables, no se consideran un éxito. El núcleo del trading es validar estrategias y refinar el conocimiento, no ganancias momentáneas.
Establecer un entorno de comunicación tranquila: Evitar las interferencias de señales emocionalmente cargadas y mantener la comunicación con socios comerciales tranquilos y racionales. Especialmente en un mercado alcista, las emociones desbordadas pueden provocar decisiones irracionales.
Recuerda la cíclica del mercado: Él señala que un mercado alcista no es "eterno", sino un ciclo donde coexisten oportunidades y riesgos. Incluso con un fuerte sentimiento alcista, se debe estar atento a los riesgos, especialmente cuando solo aparece una narrativa única en el mercado y no hay una lógica de apoyo clara.
Métodos para mejorar rápidamente el nivel de cognición
Este operador cree que el núcleo del crecimiento personal radica en la mejora de su círculo, y que interactuar con personas de alta cognición puede acelerar significativamente la iteración de su propia comprensión. Enfatiza que romper la zona de confort social y proactivamente interactuar con personas sobresalientes es una vía importante para mejorar a uno mismo.
En el proceso de trading y emprendimiento, él busca su propio punto de quiebre a través del aprendizaje constante de las experiencias y métodos exitosos de otros. La influencia de la comunicación con los demás es sutil y gradual. Las acciones y resultados de las personas exitosas a su alrededor pueden inspirarle a reflexionar y optimizar aún más su camino. Él aboga por "socializar hacia arriba", descubriendo más posibilidades a través de la interacción con personas más sobresalientes.
Él también mencionó que "Padre rico, padre pobre" es un libro que ha tenido un profundo impacto en su forma de pensar sobre las finanzas. Este libro enfatiza el concepto de los cuatro cuadrantes de la riqueza, enseñándole a pensar en la gestión del dinero desde la perspectiva de "hacer que el dinero trabaje para él". Mencionó que este libro rompió con la noción de "trabajo estable" en la educación tradicional, inspirándolo a explorar las posibilidades de emprendimiento e inversión.
Además de los libros, su progreso también se debe a otras fuentes de conocimiento. Por ejemplo:
Además, él considera que: la combinación de la cognición entre Web2 y Web3 es una dirección importante para el futuro. Él y su equipo estudian frecuentemente casos comerciales en Web2, explorando cómo replicar sus modelos de éxito en Web3. Este pensamiento interdisciplinario le permite mantenerse a la vanguardia en la exploración de nuevas pistas.
Resumen y Sugerencias
Impulsado por datos y optimización continua: Las estrategias de trading impulsadas por datos han sido validadas como viables en la práctica, pero requieren un ajuste dinámico continuo. Además, tanto la rotación de los puntos destacados en la cadena como el cambio en la narrativa de las carreras requieren mantenerse sensibles y adaptarse.
Paciencia y disciplina: El éxito en el intercambio no solo depende de la estrategia, sino que también requiere una mentalidad estable. Ya sea en un mercado alcista o bajista, seguir las reglas de intercambio y mantener un juicio independiente es lo que permite obtener una ventaja a largo plazo.
Establecer pilares de conocimiento y flujo de efectivo: Con un flujo de efectivo estable como base, los traders pueden enfrentar las fluctuaciones del mercado con una actitud más tranquila. A través de "aprendizaje continuo" y "círculos