Análisis semanal del mercado de criptomonedas: batalla entre toros y osos en la técnica y el aspecto financiero
Esta semana, el mercado de criptomonedas ha experimentado una fuerte volatilidad, desde ventas por pánico hasta un breve rebote y luego una caída acelerada, donde las partes alcistas y bajistas han llevado a cabo una intensa batalla. Bitcoin no pudo mantener un nivel de soporte clave, mientras que las altcoins han caído en general. El sentimiento del mercado ha pasado de un optimismo cauteloso a principios de mes a un enfriamiento evidente. Este artículo realizará un análisis profundo desde cuatro aspectos: la dinámica del mercado, los indicadores clave de capital, la dinámica del mercado de altcoins y las perspectivas futuras.
I. Contexto del mercado: la evolución en tres etapas de la recuperación a la ruptura
El mercado de esta semana se puede resumir como "la divergencia entre el aspecto técnico y el aspecto financiero se convierte en una caída de resonancia", que se divide en tres etapas:
1. Caída por pánico (25 de julio)
El 25 de julio por la mañana, una gran cantidad de fondos se concentraron en ventas masivas, lo que provocó una reacción en cadena en el mercado, y el precio de Bitcoin cayó brevemente por debajo del nivel de soporte clave de 115,000 dólares, alcanzando un mínimo temporal. Esta caída refleja la liquidación de las ganancias acumuladas anteriormente y la preocupación del mercado por la incertidumbre macroeconómica.
2. Rebote superior a las expectativas (26 de julio)
El 26 de julio, el mercado experimentó una recuperación técnica, con Bitcoin rebotando más de 3000 dólares desde su punto más bajo, alcanzando un máximo cercano a los 120,000 dólares. La fuerza del rebote provino de la reposición de fondos tras una sobreventa a corto plazo, así como de noticias sobre la acumulación de posiciones por parte de instituciones en niveles bajos que impulsaron la confianza del mercado.
3. Caída acelerada tras ruptura (31 de julio - 1 de agosto)
Después de que la reunión de la Reserva Federal emitiera señales de un enfoque agresivo, el aspecto técnico del mercado ya muestra signos de fatiga. En la noche del 31 de julio, el bitcoin cayó por debajo del soporte de 115,000 dólares. El 1 de agosto, sumado a la caída de las acciones estadounidenses y el impacto de la política comercial, el pánico en el mercado se extendió, y el bitcoin aceleró su descenso por debajo de los 110,000 dólares, formando una doble presión negativa tanto a nivel macroeconómico como técnico.
Dos, indicadores clave de capital: tres señales de enfriamiento del mercado
2.1 Monedas estables: la emisión adicional ha disminuido drásticamente, la entrada de fondos se ha detenido
La capitalización total del mercado de criptomonedas de las stablecoins esta semana es de 2277.77 millones de dólares, con una emisión semanal de solo 0.72 millones de dólares, lo que representa una disminución del 97% en comparación con la semana pasada, alcanzando el nivel más bajo en casi 12 semanas. Esto significa que el flujo de fondos incrementales se ha casi detenido, reflejando la cautela de los inversores ante las condiciones actuales del mercado.
2.2 ETF: la entrada se mantiene baja, la actitud institucional se vuelve cautelosa
El ETF de Bitcoin tuvo una entrada neta de 299,9 millones de dólares esta semana, manteniéndose prácticamente igual que la semana pasada, pero ha disminuido significativamente en comparación con la primera mitad de julio. Este viernes, se registró una salida neta en un solo día, lo que es el primer caso en tres semanas, formando un retroceso negativo con la rápida caída del precio de Bitcoin.
2.3 Estructura de poseedores: la contradicción entre la venta a largo plazo y la compra a corto plazo se agudiza
Los datos en la cadena muestran que, esta semana, el volumen de tenencia de los poseedores a largo plazo ha disminuido continuamente, mientras que el volumen de tenencia de los poseedores a corto plazo ha aumentado aceleradamente, formando un patrón de "batalla entre toros y osos". Esto refleja que los poseedores a largo plazo están realizando ganancias en niveles altos, mientras que los inversores a corto plazo intentan aprovechar los mínimos para obtener una recuperación.
Cabe destacar que una institución compró 21.02K bitcoins a un precio promedio de 117256 dólares el 29 de julio, lo que representa la compra única más grande en los últimos cuatro meses.
Tres, mercado de criptomonedas: entrada total en modo de defensa
3.1 Doble reducción de capitalización y actividad
La capitalización total del mercado de criptomonedas cayó un 6.4% esta semana, mientras que la cuota de mercado de Bitcoin aumentó al 62%, lo que muestra que los fondos se están concentrando en activos centrales. El valor total bloqueado en la cadena disminuyó un 16.2%, y el volumen de operaciones de DEX cayó un 17.3%, reflejando una drástica disminución en la participación de los usuarios.
3.2 Diversificación de sectores: algunos criptomonedas muestran movimientos anómalos, la mayoría ha caído en el silencio
Esta semana, solo unas pocas criptomonedas han mostrado actividad debido a noticias específicas, como omni e iotx. Mientras tanto, el sector de altcoins principal ha caído en general, con las monedas meme sufriendo una caída de más del 8%, convirtiéndose en una zona de desastre.
3.3 Indicadores de emociones: Entrando en la zona de espera
El índice de altcoins ha bajado de 42 a 35, permaneciendo en un canal de retroceso durante 5 días consecutivos. El valor de auge y caída en la cadena ha caído a 50 puntos, los ingresos del protocolo DEX, el número de usuarios activos y el volumen de transacciones han disminuido drásticamente, lo que muestra que la atracción de las altcoins está disminuyendo.
3.4 Análisis del mercado secundario
Todos los sectores mostraron caídas esta semana, siendo los de meme y AI los que más cayeron. En el ámbito institucional, los flujos de ETF de Bitcoin fueron de 169 millones de dólares y los de ETF de Ethereum de 306 millones de dólares, lo que representa una disminución significativa en comparación con la semana pasada.
3.5 análisis de datos en cadena
En términos de la actividad del usuario, Ethereum, BSC y Base tienen un buen desempeño. Sin embargo, los ingresos del protocolo DEX, los usuarios activos y los volúmenes de transacciones han disminuido drásticamente, lo que ha llevado a un claro retroceso en los datos generales.
Cuarta, perspectivas del mercado y recomendaciones de operación
4.1 Puntos clave del análisis técnico
Soporte a corto plazo: cerca de 110,000 dólares
Soporte fuerte: intervalo de 93,000 a 106,000 dólares
Puntos de riesgo: existe un hueco de capital de 112,000 dólares
4.2 señal de estabilización en el flujo de capital
La emisión semanal de stablecoins vuelve a superar los 500 millones de dólares.
La entrada de capital en el ETF de Bitcoin superó los 1000 millones de dólares en una sola semana.
El volumen de posiciones de los holders a largo plazo ha dejado de disminuir
4.3 recomendaciones de operación
Corto plazo (1-2 semanas): controlar la posición por debajo del 30%, esperando una señal clara de parada de caída.
A medio y largo plazo (1-3 meses): prestar atención a si se forma un doble suelo en el rango de 93,000-106,000 dólares estadounidenses. Después de que el capital se recupere, se pueden ir estructurando gradualmente proyectos de calidad.
Monedas alternativas: espera a que Bitcoin se estabilice y prioriza las monedas cuyo descenso sea menor que el mercado y cuya lógica sectorial no se haya roto.
La corrección del mercado de esta semana es tanto una digestión del aumento anterior como un reflejo de la influencia conjunta de lo macroeconómico y el flujo de capital. Los inversores no necesitan entrar en pánico excesivo, pero deben mantener la paciencia y esperar el momento adecuado para entrar en el mercado.
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CryptoSourGrape
· hace23h
Si hubiera comprado la caída la semana pasada... ahora se ha convertido en una historia de tontos errantes.
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WinterWarmthCat
· hace23h
tontos no valen nada, la vida vale mucho
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PessimisticOracle
· hace23h
Ha roto de nuevo, la tendencia claramente no va bien.
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GateUser-c802f0e8
· hace23h
Ay, ay, comprar la caída fondos otra vez van a estar atrapados.
Análisis del mercado de criptomonedas: batalla entre toros y osos intensa, BTC rompe hacia abajo, el flujo de capital se enfría.
Análisis semanal del mercado de criptomonedas: batalla entre toros y osos en la técnica y el aspecto financiero
Esta semana, el mercado de criptomonedas ha experimentado una fuerte volatilidad, desde ventas por pánico hasta un breve rebote y luego una caída acelerada, donde las partes alcistas y bajistas han llevado a cabo una intensa batalla. Bitcoin no pudo mantener un nivel de soporte clave, mientras que las altcoins han caído en general. El sentimiento del mercado ha pasado de un optimismo cauteloso a principios de mes a un enfriamiento evidente. Este artículo realizará un análisis profundo desde cuatro aspectos: la dinámica del mercado, los indicadores clave de capital, la dinámica del mercado de altcoins y las perspectivas futuras.
I. Contexto del mercado: la evolución en tres etapas de la recuperación a la ruptura
El mercado de esta semana se puede resumir como "la divergencia entre el aspecto técnico y el aspecto financiero se convierte en una caída de resonancia", que se divide en tres etapas:
1. Caída por pánico (25 de julio)
El 25 de julio por la mañana, una gran cantidad de fondos se concentraron en ventas masivas, lo que provocó una reacción en cadena en el mercado, y el precio de Bitcoin cayó brevemente por debajo del nivel de soporte clave de 115,000 dólares, alcanzando un mínimo temporal. Esta caída refleja la liquidación de las ganancias acumuladas anteriormente y la preocupación del mercado por la incertidumbre macroeconómica.
2. Rebote superior a las expectativas (26 de julio)
El 26 de julio, el mercado experimentó una recuperación técnica, con Bitcoin rebotando más de 3000 dólares desde su punto más bajo, alcanzando un máximo cercano a los 120,000 dólares. La fuerza del rebote provino de la reposición de fondos tras una sobreventa a corto plazo, así como de noticias sobre la acumulación de posiciones por parte de instituciones en niveles bajos que impulsaron la confianza del mercado.
3. Caída acelerada tras ruptura (31 de julio - 1 de agosto)
Después de que la reunión de la Reserva Federal emitiera señales de un enfoque agresivo, el aspecto técnico del mercado ya muestra signos de fatiga. En la noche del 31 de julio, el bitcoin cayó por debajo del soporte de 115,000 dólares. El 1 de agosto, sumado a la caída de las acciones estadounidenses y el impacto de la política comercial, el pánico en el mercado se extendió, y el bitcoin aceleró su descenso por debajo de los 110,000 dólares, formando una doble presión negativa tanto a nivel macroeconómico como técnico.
Dos, indicadores clave de capital: tres señales de enfriamiento del mercado
2.1 Monedas estables: la emisión adicional ha disminuido drásticamente, la entrada de fondos se ha detenido
La capitalización total del mercado de criptomonedas de las stablecoins esta semana es de 2277.77 millones de dólares, con una emisión semanal de solo 0.72 millones de dólares, lo que representa una disminución del 97% en comparación con la semana pasada, alcanzando el nivel más bajo en casi 12 semanas. Esto significa que el flujo de fondos incrementales se ha casi detenido, reflejando la cautela de los inversores ante las condiciones actuales del mercado.
2.2 ETF: la entrada se mantiene baja, la actitud institucional se vuelve cautelosa
El ETF de Bitcoin tuvo una entrada neta de 299,9 millones de dólares esta semana, manteniéndose prácticamente igual que la semana pasada, pero ha disminuido significativamente en comparación con la primera mitad de julio. Este viernes, se registró una salida neta en un solo día, lo que es el primer caso en tres semanas, formando un retroceso negativo con la rápida caída del precio de Bitcoin.
2.3 Estructura de poseedores: la contradicción entre la venta a largo plazo y la compra a corto plazo se agudiza
Los datos en la cadena muestran que, esta semana, el volumen de tenencia de los poseedores a largo plazo ha disminuido continuamente, mientras que el volumen de tenencia de los poseedores a corto plazo ha aumentado aceleradamente, formando un patrón de "batalla entre toros y osos". Esto refleja que los poseedores a largo plazo están realizando ganancias en niveles altos, mientras que los inversores a corto plazo intentan aprovechar los mínimos para obtener una recuperación.
Cabe destacar que una institución compró 21.02K bitcoins a un precio promedio de 117256 dólares el 29 de julio, lo que representa la compra única más grande en los últimos cuatro meses.
Tres, mercado de criptomonedas: entrada total en modo de defensa
3.1 Doble reducción de capitalización y actividad
La capitalización total del mercado de criptomonedas cayó un 6.4% esta semana, mientras que la cuota de mercado de Bitcoin aumentó al 62%, lo que muestra que los fondos se están concentrando en activos centrales. El valor total bloqueado en la cadena disminuyó un 16.2%, y el volumen de operaciones de DEX cayó un 17.3%, reflejando una drástica disminución en la participación de los usuarios.
3.2 Diversificación de sectores: algunos criptomonedas muestran movimientos anómalos, la mayoría ha caído en el silencio
Esta semana, solo unas pocas criptomonedas han mostrado actividad debido a noticias específicas, como omni e iotx. Mientras tanto, el sector de altcoins principal ha caído en general, con las monedas meme sufriendo una caída de más del 8%, convirtiéndose en una zona de desastre.
3.3 Indicadores de emociones: Entrando en la zona de espera
El índice de altcoins ha bajado de 42 a 35, permaneciendo en un canal de retroceso durante 5 días consecutivos. El valor de auge y caída en la cadena ha caído a 50 puntos, los ingresos del protocolo DEX, el número de usuarios activos y el volumen de transacciones han disminuido drásticamente, lo que muestra que la atracción de las altcoins está disminuyendo.
3.4 Análisis del mercado secundario
Todos los sectores mostraron caídas esta semana, siendo los de meme y AI los que más cayeron. En el ámbito institucional, los flujos de ETF de Bitcoin fueron de 169 millones de dólares y los de ETF de Ethereum de 306 millones de dólares, lo que representa una disminución significativa en comparación con la semana pasada.
3.5 análisis de datos en cadena
En términos de la actividad del usuario, Ethereum, BSC y Base tienen un buen desempeño. Sin embargo, los ingresos del protocolo DEX, los usuarios activos y los volúmenes de transacciones han disminuido drásticamente, lo que ha llevado a un claro retroceso en los datos generales.
Cuarta, perspectivas del mercado y recomendaciones de operación
4.1 Puntos clave del análisis técnico
4.2 señal de estabilización en el flujo de capital
4.3 recomendaciones de operación
Corto plazo (1-2 semanas): controlar la posición por debajo del 30%, esperando una señal clara de parada de caída.
A medio y largo plazo (1-3 meses): prestar atención a si se forma un doble suelo en el rango de 93,000-106,000 dólares estadounidenses. Después de que el capital se recupere, se pueden ir estructurando gradualmente proyectos de calidad.
Monedas alternativas: espera a que Bitcoin se estabilice y prioriza las monedas cuyo descenso sea menor que el mercado y cuya lógica sectorial no se haya roto.
La corrección del mercado de esta semana es tanto una digestión del aumento anterior como un reflejo de la influencia conjunta de lo macroeconómico y el flujo de capital. Los inversores no necesitan entrar en pánico excesivo, pero deben mantener la paciencia y esperar el momento adecuado para entrar en el mercado.