Evolución del mercado de criptomonedas: ¿a dónde van los inversores minoristas?

Recientemente, el mercado de criptomonedas está en auge, pero muchas comunidades están anormalmente silenciosas. Un usuario en la plataforma social planteó la pregunta: "El mercado alcista ha llegado, ¿por qué todos están en silencio?"

Un amigo del grupo respondió: "Porque todos están en posiciones cortas o tienen órdenes de venta cortas."

Incluso los jugadores veteranos que han pasado por múltiples ciclos de mercado alcista y bajista pueden no ser capaces de obtener ganancias en esta ola de mercado. Un comerciante a tiempo completo admitió que desde que una persona famosa hizo declaraciones relacionadas con la encriptación, no ha vuelto a ganar dinero.

Los expertos de la industria afirman que el 90% de los inversores minoristas pueden no estar ganando en esta ronda de mercado alcista. La razón principal de esto es que la mayoría de las personas aún se encuentran atrapadas en el modo de pensamiento de la última ronda de mercado alcista y no han podido ajustar sus estrategias a tiempo.

Con la entrada masiva de capital institucional, las principales criptomonedas están alcanzando nuevos máximos. Desde el punto de vista del volumen de fondos y la aceptación de la tecnología y la narrativa, este ya no es un mercado amigable para el inversor minorista. Hay opiniones que sugieren que el período de bonanza de las criptomonedas para el inversor minorista está a punto de finalizar, y este ciclo podría ser el último para los inversores minoristas.

Un mercado de criptomonedas diferente

Un participante experimentado del mercado ha señalado que actualmente ya no es un mercado alcista generalizado, sino que, bajo la diferenciación de diversas políticas, capitales y grupos, se ha trazado un camino que es completamente diferente al de años anteriores. Él cree que la encriptación es esencialmente un internet financiero, que gira en torno a diversas aplicaciones financieras. Basado en este pensamiento, tiene una perspectiva optimista sobre el desarrollo de Ethereum y los activos DeFi.

Para el punto de partida de este ciclo alcista, los expertos tienen diferentes opiniones. Algunos creen que comenzó con el lanzamiento de un ETF de Bitcoin por parte de una gran empresa de gestión de activos, mientras que otra opinión sitúa el inicio en el período de gran aumento de Memecoins en la segunda mitad del año pasado.

Un trader cuantitativo señaló que la característica de esta ronda de mercado es la entrada de más fondos institucionales, principalmente hacia criptomonedas líderes como Bitcoin. Esto es diferente a los años anteriores, donde el mercado estaba dominado por la inversión de inversores minoristas y las altcoins tenían un fuerte aumento.

¿Dónde están las oportunidades para el inversor minorista?

Para los inversores minoristas, la dificultad de inversión en este ciclo alcista ha aumentado claramente. Un trader a tiempo completo comentó que hay demasiadas monedas en el mercado, falta innovación en las estrategias y la liquidez es insuficiente, lo que hace que sea más difícil para los inversores minoristas ganar dinero.

Los analistas de la industria afirman que los inversores minoristas tienen dificultades para obtener ganancias por dos razones principales: la primera es que la mayoría de las personas todavía se encuentran en la mentalidad del último mercado alcista, manteniendo principalmente monedas alternativas en lugar de monedas líderes; la segunda es el cambio frecuente de activos, comprando en máximos y vendiendo en mínimos.

Para los inversores minoristas, hay opiniones que creen que las principales oportunidades de inversión están en las monedas principales y en los Memecoins. También hay quienes sugieren prestar atención a las criptomonedas que surgen alrededor del trading, ya que este tipo de proyectos a menudo pueden formar un consenso.

Los expertos sugieren que los inversores minoristas deben ajustar su mentalidad y renunciar a la fantasía de hacerse ricos rápidamente. En el futuro, puede ser difícil encontrar oportunidades de altcoins que ofrezcan decenas o cientos de veces de retorno, pero las monedas principales todavía tienen un espacio de aumento de 3 a 5 veces en cada ciclo. Además, los Memecoins fenómenos también merecen atención.

Para estrategias de menor riesgo, algunas personas recomiendan el comercio cuantitativo o la inversión periódica en Bitcoin. Aunque la barrera de entrada es alta, a largo plazo todavía hay buenas oportunidades de ganancias.

¿La encriptación del inversor minorista está a punto de desaparecer?

Con la entrada masiva de fondos institucionales, el grado de "institucionalización" del mercado de criptomonedas se ha profundizado aún más. Los datos muestran que el tamaño total de los ETF de Bitcoin al contado ha alcanzado los 137.4 mil millones de dólares, y el 4.8% de la oferta en circulación de Bitcoin es poseído por empresas que cotizan en bolsa a nivel mundial. Además, la escala de los productos de staking de ETH en las principales plataformas de intercambio también está en aumento.

Hay opiniones que sostienen que la época dorada para que los inversores minoristas ganen dinero ha pasado, y que la segunda mitad del año pasado podría haber sido la última ventana de oportunidad. Sin embargo, también hay optimistas que creen que, a medida que el mercado se vuelve más regulado, esto en realidad brinda a los inversores minoristas la oportunidad de obtener ganancias altas con bajo riesgo.

Para los inversores minoristas, lo importante no es si el mercado ofrece oportunidades, sino que deben tener la capacidad de aprender y seguir el mercado, la perspicacia para descubrir oportunidades y la capacidad de ejecución para aprovecharlas. No importa cómo cambie el mercado, mientras se mantengan estas habilidades, siempre podrán encontrar su lugar en el mundo de la encriptación.