Wawancara dengan Trader Kuantitatif Painter: Bertahan dalam Jangka Panjang, Menunggu Likuiditas

I. Strategi Perdagangan Painter

1. Alokasi dana:

• Menempatkan pasar kripto sebagai pasar yang sangat berisiko, tidak mengalokasikan lebih dari 30% dari total aset.
• Distribusi utama pada strategi tren kuantitatif frekuensi menengah hingga rendah (, memastikan setiap putaran bull market tidak terlewat, dan bear market tidak bertahan terlalu lama.

2. Ekspektasi Pendapatan dan Pengendalian Risiko:

• Dalam kondisi ideal, imbal hasil tahunan sekitar 50%, dapat lebih tinggi dengan leverage.
• Setiap transaksi harus diatur stop loss, batas kerugian per transaksi adalah 2%-5%
• Mengendalikan penarikan tunggal, menjaga emosi tetap stabil, menghindari perdagangan berlebihan

3. Logika Perdagangan:

• Tren adalah sumber keuntungan
• Gunakan waktu sebagai leverage, bukan modal sebagai leverage
• Bertahan lama, menunggu siklus bonus likuiditas

Dua, Perjalanan Transaksi Painter

1. Masuk pasar pada tahun 2018, melakukan perdagangan subjektif awal selama dua tahun tanpa hasil.
2. Setelah 312 tahun 2020 mulai melakukan kuantifikasi, perdagangan berjalan pada jalurnya.
3. Mendapatkan imbal hasil yang signifikan di pasar bullish 2021
4. Saat ini fokus pada strategi kuantitatif frekuensi menengah hingga rendah, lebih condong ke tipe tren

Tiga, Pandangan Terhadap Pasar Saat Ini

1. Penyebab jatuhnya 805:

   • Arus balik dana Carry Trade Yen
   • Likuiditas setelah pasarnya bergejolak dalam jangka panjang

2. Saat ini berada di tahap pembersihan pasar bull likuiditas yang besar:

   • Mirip dengan pasar bullish kecil tahun 2019, mempersiapkan untuk pasar bullish besar tahun 2021
   • Diperkirakan pasar bullish besar mungkin muncul pada pertengahan tahun 2025 atau kuartal ketiga

3. Saran Operasional:

   • Setiap kali harga mencapai titik terendah baru, ambil posisi 10%.
   • Dapat memperhatikan koin alternatif, saat likuiditas cukup, kinerjanya mungkin melebihi Bitcoin

4. Indikator yang diperhatikan:

   • Ketika tingkat suku bunga ) turun di bawah 1%-1,5%, pasar bullish atau akan dimulai (
   • Jumlah ekspansi dan kontraksi neraca
   • Pertumbuhan nilai pasar stablecoin

Empat, Pengalaman Perdagangan

1. Jangan pernah membuat kesalahan besar, hindari penarikan besar.
2. Percayalah pada kemampuan profitabilitas jangka panjang Anda, jangan berharap untuk segera mendapatkan kembali modal.
3. Gunakan waktu sebagai pengungkit, jangan gunakan dana sebagai pengungkit
4. Belajar untuk memotong kerugian adalah syarat utama untuk bertahan dalam jangka panjang

Lima, Sumber yang Disarankan

1. YouTuber Luo Sheng
2. Buku:
   • "Aturan Perdagangan Penyu"
   • Metode Perdagangan Wyckoff
   • Buku "Analisis Teknikal Tren Lanjutan"
3. Pemikiran perdagangan trader yang gemuk