Filosofi Investasi dan Strategi Berbagi Trader Rocky

I. Tentang Trader Rocky

Rocky adalah salah satu pendiri Blue Ocean Capital, yang fokus pada investasi pasar sekunder Web3. Latar belakang perdagangan dan proses pembentukan strateginya adalah sebagai berikut:

1. Latar Belakang Transaksi:

• Pernah menjabat sebagai peneliti di Institut Penelitian Securities Changjiang
• Masuk ke industri cryptocurrency secara penuh waktu pada akhir 2016
• Mendapatkan keuntungan pertama selama periode ICO 2016-2017
• Beroperasi di media vertikal blockchain dan bisnis inkubasi investasi dari tahun 2018 hingga 2021
• Mendirikan Blue Ocean Capital Fund pada tahun 2022, saat ini nilai bersih 4,5 kali lipat

2. Pengalaman kunci dalam pembentukan strategi perdagangan:

• Imbal hasil tinggi saat baru memasuki pasar: Pada tahun 2016, teman membantu investasi cryptocurrency, dalam dua bulan memperoleh keuntungan 4 kali lipat, sangat kontras dengan pasar A-share. Ini mendorong Rocky untuk melakukan penelitian mendalam tentang cryptocurrency dan sepenuhnya terjun ke industri ini pada tahun 2016.

• Kerugian 100 BTC dalam peristiwa "3·12": Pada 12 Maret 2020, pasar mengalami penurunan drastis, yang menyebabkan Rocky kehilangan 100 Bitcoin. Pengalaman ini membuatnya merenungkan dan membentuk "prinsip tiga tidak": tidak menggunakan leverage, tidak terlibat dalam kontrak, tidak meminjam uang untuk berinvestasi dalam cryptocurrency. Dia juga mulai membangun sistem manajemen risiko investasi dan beralih dari "pendukung teknis" menjadi "pendukung investasi nilai".

3. Strategi perdagangan yang ada:

• Menggunakan mode kombinasi Alpha dan Beta, Alpha mencari imbal hasil tinggi, Beta mengikat pergerakan BTC.
• Kerangka Investasi: dari atas ke bawah, analisis dari makro ke mikro
• Skala dana: ditentukan berdasarkan penarikan risiko yang dapat ditanggung
• Pendapatan yang diharapkan: terutama berdasarkan penilaian siklus dolar
• Pengendalian risiko: termasuk manajemen posisi, manajemen portofolio, dan pengendalian risiko dasar.

Dua, Analisis Kasus Sukses Rocky

1. Render ($RNDR) studi kasus investasi:

• Alasan perhatian: Multicoin menginvestasikan 30 juta dolar
• Logika investasi:
  1. Model bisnis memiliki siklus arus kas positif
  2. Latar belakang pendiri yang kuat ( Pendiri OTOY, pekerja keras dan geek )

3. Berkomunikasi dengan pihak proyek menemukan potensi tambahan ( yang mungkin melepaskan antarmuka GPU sisi C )

• Waktu investasi: sekitar November 2022
• Biaya investasi: sekitar 0,5 dolar

2. Kaspa ($KAS) kasus investasi:

• Proses penemuan: Mencari proyek baru untuk mesin tambang yang tidak terpakai
• Logika investasi:
  1. Latar belakang pendiri yang kuat(Y神, Penemu teknologi DAG)
  2. Tim Israel, berdaya guna tinggi
  3. 100% penambangan, tanpa pra-penambangan dan cadangan tim
• Metode investasi: terutama diperoleh melalui penambangan
• Imbal hasil investasi: mendekati 200 kali

Tiga, Lima Jalur yang Dipercaya oleh Rocky

1. AI: Minat investasi pasar primer tetap tinggi

2. RWA( Aset Dunia Nyata ): mencerminkan strategi globalisasi aset dolar seperti DeFi pada tahun 2020

3. DePIN: Skenario yang paling mudah untuk membawa pengguna Web2 ke Web3

4. Ekosistem BTC: Menghadirkan aset yang terpendam, membawa pasar baru

5. GameFi: Seperti sejarah perkembangan internet, merupakan alat pengalihan yang penting.

Empat, Saran Investasi Rocky

1. Jangan sentuh leverage, kontrak, dan jangan pinjam uang untuk trading koin

2. Jangan melakukan trading frekuensi tinggi, lebih banyak mempelajari makro, jalur, proyek

3. Jangan berkutat dalam ruangan, banyak-banyaklah berkomunikasi dengan orang-orang di industri.

4. Jangan berinvestasi pada proyek yang tidak familiar atau tidak dipahami.

5. Jangan berpikir untuk mengambil jalan pintas atau menyalip, tetap berpegang pada investasi nilai.

Lima, Sumber Belajar yang Direkomendasikan oleh Rocky

1. Buku terkait ekonomi makro dan siklus:

• "Teori Siklus Gelombang" ( Zhou Jintao )
• "Siklus" ( Hong Hao )
• "Kegilaan, Kepanikan, dan Keruntuhan: Sejarah Krisis Keuangan" ( Kindleberger )
• "Diari Depresi Besar" ( Ross )
• "Kebangkitan yang Tidak Rasional" ( Shiller )
• "Analisis Bukti Teoritis Siklus Ekonomi" ( Mankiw )

2. Akun Twitter yang disarankan untuk diikuti:

• Analisis makro:@biancoresearch
• Analis Bloomberg:@matt_levine @elerianm @ritholtz

3. Alat Penelitian Proyek:

• Laporan Messari
• Data Smart Money Nansen
• LunarCrush ( pengamatan sentimen pasar )
• TrendX_official ( Pelacakan suhu pasar Web3 yang didorong AI )
• Alphascan_xyz ( proyek Alpha awal menangkap )