暗号通貨市場に関する週次レポート

BTCとETHの今週のパフォーマンス

今週の暗号資産市場は全体的に震荡傾向を示しています。ビットコインは米国株式などのリスク資産の上昇に追随できず、逆に下落しました。主な原因は、先週末に市場流動性が弱かった時に下落が発生し、さらに今週MtgoxアドレスのBTCが再び移動したことで、Mtgoxが最後の賠償を準備しているとの市場の憶測を引き起こし、それが相場の下落を招いたためです。イーサリアムは大幅に下落したものの、ビットコインよりも下落幅は小さくなっています。現物ETFを見ると、資金は持続的に流出しており、現在のところ多くの投資家がイーサリアムにあまり興味を示していないことを示しています。

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重要なイベント

1. フェデラル・リザーブの9月の利下げ予想

市場は完全に連邦準備制度が9月から利下げを開始するという期待を消化しており、現在の議論の焦点は25ベーシスポイントの利下げか50ベーシスポイントの利下げかに集中しています。今週発表された経済データによると、市場は25ベーシスポイントの利下げの可能性が高いと考えており、比較的保守的な防御的利下げに該当します。

2. アメリカの経済データ

今週発表された複数のアメリカの経済データは予想を上回り、1年インフレ期待、7月CPIおよびコアCPI、初回失業保険申請件数などが含まれています。これらのデータはアメリカ経済の状況が市場の予想を上回っており、依然として一定の弾力性を持っていることを示しており、市場の9月における連邦準備制度理事会の大幅な利下げの期待を低下させました。

3.地政学的な状況

中東の情勢が再び緊張しています。イラン革命防衛隊がレバノンにある米軍の基地を攻撃し、アメリカは航空母艦打撃群と潜水艦を中東地域に派遣しました。同時に、ウクライナはロシアに対する攻撃を強化し、ザポリージャ原子力発電所に対する攻撃を行い、ロシアとウクライナの紛争の不確実性を増しています。

4. Mtgox BTCモバイル

今週水曜日、Mtgoxアドレスで約20億ドル相当のBTCが移動しました。市場では、これはMtgoxが最後の賠償前のテストを行っていると広く考えられており、残りの4万枚以上のBTCが配分されると予想されています。このニュースは市場の下落を引き起こしましたが、別の見方をすれば、10年間埋もれていたMtgoxのリスクが間もなく終わることを意味します。

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アルトコイン市場概況

今週の市場感情指数は13%に回復し、先週の9.2%より改善しましたが、依然として恐怖ゾーンにあります。Altcoinの感情が回復したのは、ビットコインやイーサリアムよりもパフォーマンスが良かったためで、一定程度の補填が見られました。しかし、市場のホットポイントが不足しており、外部のマクロ要因の影響を受けているため、買いと売りの攻防が激しく、Altcoinに流入する資金は少なく、この補填が持続するのは難しい状況です。

上昇幅ランキングの上位5つのトークンは、L1s、NFT、ETH-L2、DEX、クロスチェーンなど異なる分野に属しており、明確なセクター集中特徴は見られません。しかし、全体的な反発の力は先週よりも大きく、複数のプロジェクトが補填上昇を始めていることを示しています。

Meme通貨板塊は今週反発の力が一般的に先週を上回ったが、上昇幅ランキングの前50の代幣の中での占有率は減少し、他のレースのパフォーマンスがより際立っていることを示している。

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ソーシャルメディアのホットトピック

L1sレースが今週のソーシャルメディアの注目の焦点となっています。ほとんどの人気L1sプロジェクトは今週BTCやETHよりも良いパフォーマンスを示しましたが、大きなイベントは発生せず、先週の反発が不十分だったことへの補填の可能性があります。

テーマ追跡

SocialFi分野は最も良いパフォーマンスを示し、主にTONの強力な上昇のおかげです。バイナンスがToncoinマイニングプロジェクトを開始し、TONの上昇を後押しする重要な好材料となりました。

AI分野のパフォーマンスが最も悪く、大部分の通貨が低迷しており、市場の資金と関心がAI分野から移行していることを示しています。最近数ヶ月間は継続的に下落していますが、AI分野は今年中に依然として正の収益を維持しています。

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来週の見通し

1. ビットコインは、米連邦準備制度の利下げ前に引き続き幅広い価格変動を続けると予想されており、世界的な地政学的な不安定性や将来の利下げ幅に関する意見の相違などの要因に影響される。

2. イーサリアム現物ETF資金が継続的に流出しており、現在の価格の魅力が不足していることを示しています。ビットコインとの高度な相関性を維持し、引き続き大幅な変動が続くと予想されます。

3. アルトコインは今週強いパフォーマンスを見せましたが、全体市場への資金流入が限られているため、持続的な上昇の原動力に欠けています。来週は補完的な上昇が終了し、市場全体と同調して乱高下する可能性があります。

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