トレーダー・ロッキーの投資哲学と戦略の共有

一、トレーダーRockyについて

ロッキーはブルーオーシャンキャピタルの共同創設者であり、Web3の二次市場投資に特化しています。彼の取引背景と戦略形成の過程は以下の通りです:

1. 取引の背景:

• 長江証券研究院で研究員を務めていた
• 2016年末にフルタイムで暗号通貨業界に入りました
• 2016年から2017年にかけてICOの時期に最初の利益を得た
• 2018年から2021年までブロックチェーンの垂直メディアと投資インキュベーション業務に従事
• 2022年にBlue Ocean Capital Fundを設立し、現在のネットバリューは4.5倍

2. 取引戦略の形成における主な経験:

• 市場に初めて入った際の高額リターン:2016年に友人の助けを借りて暗号通貨に投資し、2ヶ月で4倍の利益を得た。これはA株と鮮明な対比を成す。この経験がRockyを暗号通貨に深く研究させ、2016年にはこの業界に全力で投入することになった。

• "3·12"事件で100BTCの損失:2020年3月12日に市場が暴落し、Rockyは100ビットコインを失いました。この経験は彼に反省を促し、"三つのしない原則"を形成しました: レバレッジを使わない、契約をしない、お金を借りて仮想通貨を取引しない。同時に投資のリスク管理システムを構築し、"テクニカル派"から"バリュー投資派"に転換しました。

3. 既存の取引戦略:

• AlphaとBetaの組み合わせモデルを採用し、Alphaは高収益を目指し、BetaはBTCの動向に連動します。
• 投資フレームワーク:トップダウン、マクロからミクロの分析
• 資金規模:耐えられるリスクの撤退に基づいて決定する
• 予想収益:主にドルサイクルに基づいて判断する
• リスク管理: ポジション管理、ポートフォリオ管理、基準ラインのリスク管理を含む

次に、ロッキーの成功したケース分析

1. ($RNDR)の投資ケースをレンダリングします。

• 懸念の理由:Multicoinに3,000万ドルを投資
• 投資ロジック:
  1. ビジネスモデルには正の資金循環があります

2. 創設者の背景が強い(OTOYの創設者、ワーカホリックでオタク)
3. プロジェクトチームとのコミュニケーションで追加の潜在能力が発見され、( C端GPUインターフェースが解放される可能性があります)

• 投資期間:2022年11月頃
• 投資コスト：約0.5ドル

2. Kaspa ($KAS)投資ケース:

• 発見プロセス: 休止中のマイニングマシンに新しいプロジェクトを探す
• 投資ロジック: 1)創設者は神(Y強い背景を持っており、DAGテクノロジーの発明者は) 2) イスラエルチーム、実行力が強い 3) 100%マイニング、事前マイニングなし、チームの予約なし
• 投資方法:主にマイニングで得られる
• 投資回収率:約200倍

第三に、ロッキーの5つの主要なトラック

1. AI:プライマリー市場への投資は衰えることなく継続

2. RWA(リアルワールドアセット): 2020年のDeFiに似た、ドル資産のグローバル戦略の具現化

3. DePIN:Web2ユーザーをWeb3に導入する最も簡単なシナリオ

4. BTCエコシステム: 眠っている資産を解放し、新たな市場をもたらす

5. GameFi: インターネットの発展史に例えると、重要な集客ツールです。

四、Rockyの投資アドバイス

1. レバレッジや契約に触れず、借金をしてコインを取引しないでください。

2. 高頻取引は避け、マクロ、トラック、プロジェクトをよく研究してください。

3. 閉じた環境で独自に進めるのではなく、業界の専門家と多く交流してください。

4. よく知らない、理解していないプロジェクトには投資しないでください

5. ショートカットやバイパスを考えず、価値投資を貫きましょう。

5. Rockyがおすすめする学習リソース

1. マクロ経済と周期に関連する書籍:

• 「振動サイクルの理論」 ( ) 周錦濤
• 「Cycle」 ( ) ホン・ハオ
• 『狂熱、恐慌と崩壊:金融危機の歴史』(キンダルバーグ)
• 『大恐慌の日記』(ロス)
• 「Irrational Exuberance」 ( シアラー )
• 景気循環の理論的証拠の分析、(マンキュー )

2. おすすめのTwitterアカウント:

• マクロ分析:@biancoresearch
• ブルームバーグ・アナリスト:@matt_levine @elerianm @ritholtz

3. プロジェクト研究ツール:

• メッサリレポート
• ナンセンのスマートマネーデータ
• LunarCrush ( Market Sentiment ウォッチ )
• TrendX_official (AI駆動型Web3市場熱追跡)
• Alphascan_xyz (初期のAlphaプロジェクトキャッチ)