专访量化交易者Painter:长期存活,等待流动性红利

一、Painter的交易策略

1. 资金配置:

• 将加密市场定位为超风险市场,配置不超过总资产30%
• 主要分配在中低频量化(趋势策略),确保每轮牛市不踏空,熊市不死扛

2. 预期收益与风险控制:

• 理想情况下年化收益50%左右,带杠杆可更高
• 任何交易都设置止损,单笔交易亏损上限2%-5%
• 控制单笔回撤,保持情绪稳定,避免过度交易

3. 交易逻辑:

• 趋势是盈利源泉
• 用时间做杠杆,不用资金做杠杆
• 长期存活,等待流动性红利周期

二、Painter的交易历程

1. 2018年进入市场,早期主观交易两年无收益
2. 2020年312后开始做量化,交易走上正轨
3. 2021年牛市获得可观回报
4. 目前主要做中低频量化策略,偏向趋势类型

三、对当前市场的看法

1. 805暴跌原因:

   • 日元Carry Trade资金回流
   • 市场长期震荡后的清算

2. 当前处于流动性大牛市的洗盘阶段:

   • 类似2019年小牛市,为2021年大牛做准备
   • 预计2025年年中或第三季度可能出现大牛市

3. 操作建议:

   • 每次价格新低抄底10%仓位
   • 可关注山寨币,流动性充足时表现或超比特币

4. 关注指标:

   • 利率水平(降至1%-1.5%以下时牛市或开始)
   • 扩表和缩表数额
   • 稳定币市值增长

四、交易心得

1. 永远不要犯大错,避免大幅回撤
2. 相信自己长期盈利能力,不要期待一波回本
3. 把时间当杠杆,不要把资金当杠杆
4. 学会止损是长期存活的首要条件

五、推荐资源

1. YouTube博主罗晟
2. 书籍:
   • 《海龟交易法则》
   • 《威科夫操盘法》
   • 《高级趋势技术分析》
3. 交易员肥宅的交易思路