與交易員Eric的對話:如何通過技術分析賺錢

Eric是一位美股自營基金日內交易員,目前運營自己"百萬交易員"社區,爲用戶提供量化工具和交易培訓。以下是與Eric的對話要點:

關於Eric的交易策略

• 資金配置:千萬級別資金,大部分買入現貨,同時有交易所穩定收益,部分資金空倉
• 交易邏輯:短線+趨勢+定投
• 交易經歷:
  1. 2022年8月前:只做短線,每天目標賺700-1000美元
  2. 2022年8月後:從純短線轉向波段、趨勢,後加入定投
• 策略適合人羣:願意持續操作和復盤的人

Eric的交易方法論

1. 技術分析的作用

   • K線只是價格表述,不能反映機構成本、對手盤、流動性等
   • 不同流派技術分析在不同時間維度都能解釋市場
   • 每筆交易都要有統計優勢

2. 均線交易框架

   • 宏觀框架:判斷趨勢方向
   • 微觀框架:多時間級別窗口嵌套,尋找切入點
   • 價格在均線之上做多,之下做空
   • 疊加其他指標,如超賣、支撐、背離等

3. 山寨幣選擇標準

   • 選擇過去一年走過完整周期的幣種
   • 週期包括:醞釀、突破、爆發、衰竭4個階段
   • 這類幣種資金關注度高,流動性好

4. 新手學習步驟

   • 設定資金和時間限制
   • 學習不同策略和方法論
   • 進行100次交易並復盤

5. 風險控制原則

   • 時刻保持對市場的敬畏
   • 不要因爲賺錢就想戰勝市場
   • 風險控制永遠放在收益預期之前

Eric推薦的學習資源

1. 交易員:

   • Anton Kreil:前高盛、摩根士丹利交易員
   • Warrior trading(Ross):疫情期間靠短線賺2000多萬美金
   • 倪老師:持續高質量輸出分析

2. 書籍:

   • 《一萬小時定律》
   • 《刻意練習》
   • 《認知天賦》