Análise Semanal do Mercado de Criptomoedas: Batalha Bull vs. Bear sob os aspectos técnicos e de financiamento
Esta semana, o mercado de criptomoedas passou por uma volatilidade intensa, desde vendas de pânico até uma breve recuperação e depois uma queda acentuada, com uma batalha Bull vs. Bear acirrada. O Bitcoin não conseguiu manter os níveis de suporte chave, enquanto as altcoins enfrentaram uma queda generalizada. O sentimento do mercado mudou de uma cautelosa otimismo no início do mês para um arrefecimento evidente. Este artigo irá realizar uma análise aprofundada a partir de quatro aspectos: o contexto do mercado, os indicadores de capital principais, a dinâmica do mercado de altcoins e as perspectivas futuras.
1. Contexto do mercado: a evolução em três fases de uma recuperação a uma quebra
Esta semana, o mercado pode ser resumido como "divergência entre a análise técnica e a análise de fundos levando a uma queda em ressonância", que se divide em três fases:
1. Queda de pânico (25 de julho)
Na manhã de 25 de julho, a venda maciça de grandes quantidades de capital provocou uma reação em cadeia no mercado, com o Bitcoin a cair brevemente abaixo do nível de suporte chave de 115.000 dólares, atingindo um mínimo de fase. Esta queda reflete a realização de lucros previamente acumulados, bem como a preocupação do mercado com a incerteza macroeconómica.
2. Reação superior ao esperado (26 de julho)
No dia 26 de julho, o mercado apresentou uma correção técnica, com o Bitcoin a recuperar mais de 3000 dólares a partir do seu ponto mais baixo, atingindo um máximo próximo de 120 mil dólares. A força da recuperação veio da reposição de capital após uma venda excessiva a curto prazo, bem como de notícias sobre instituições a aumentarem a sua participação em níveis baixos, o que elevou a confiança no mercado.
3. Queda acelerada após a quebra (31 de julho - 1 de agosto)
Após a reunião do Federal Reserve ter emitido sinais de uma postura hawkish, a análise técnica do mercado já mostra sinais de fadiga. Na noite de 31 de julho, o Bitcoin caiu abaixo do suporte de 115 mil dólares. No dia 1 de agosto, somado à queda das ações americanas e ao impacto das políticas comerciais, o sentimento de pânico no mercado se espalhou, fazendo com que o Bitcoin acelerasse sua queda abaixo dos 110 mil dólares, formando um duplo fator negativo macroeconômico e técnico.
Dois, indicadores financeiros principais: três sinais de arrefecimento do mercado
2.1 Stablecoins: a emissão aumentou drasticamente, a entrada de fundos estagnou
O valor total de mercado das stablecoins esta semana é de 2277,77 milhões de dólares, com uma emissão semanal de apenas 0,72 milhões de dólares, uma queda de 97% em relação à semana passada, atingindo o menor nível em quase 12 semanas. Isso significa que o fluxo de novos fundos está quase interrompido, refletindo a cautela dos investidores em relação à situação atual do mercado.
O ETF de Bitcoin teve uma entrada líquida de 299,9 milhões de dólares esta semana, praticamente estável em relação à semana passada, mas uma grande redução em comparação com a primeira metade de julho. Esta sexta-feira, houve uma saída líquida em um único dia, a primeira em quase três semanas, formando um feedback negativo com a queda acentuada do preço do Bitcoin.
2.3 Estrutura dos detentores: a contradição entre a venda a longo prazo e a aquisição a curto prazo intensifica-se.
Os dados on-chain mostram que, esta semana, o volume de posições dos detentores de longo prazo continua a diminuir, enquanto o volume de posições dos detentores de curto prazo acelera a subir, formando um padrão de "venda longa e compra curta". Isso reflete que os detentores de longo prazo estão realizando lucros em níveis elevados, enquanto os investidores de curto prazo tentam comprar na baixa para lucrar com a recuperação.
É importante notar que uma instituição comprou 21,02K bitcoins a um preço médio de 117256 dólares em 29 de julho, a maior compra única em quase quatro meses.
Três, mercado de criptomoedas: entrou totalmente em modo de defesa
3.1 Encolhimento duplo de capitalização de mercado e atividade
O valor total de mercado das criptomoedas alternativas caiu 6,4% esta semana, enquanto a participação de mercado do Bitcoin subiu para 62%, mostrando uma concentração de fundos em ativos principais. O valor total bloqueado na blockchain caiu 16,2%, e o volume de transações DEX caiu 17,3%, refletindo uma queda acentuada na participação dos usuários.
3.2 Divergência de setores: algumas criptomoedas em movimento, a maioria em silêncio
Esta semana, apenas algumas criptomoedas se destacaram devido a notícias específicas, como omni e iotx. Enquanto isso, o setor de altcoins mainstream caiu de forma geral, com as moedas meme apresentando uma queda superior a 8%, tornando-se a área mais afetada.
3.3 Indicador de Sentimento: Entrando na Zona de Espera
O índice de altcoins caiu de 42 para 35, permanecendo em um canal de retrocesso por 5 dias consecutivos. O valor de crescimento da rede caiu para 50 pontos, a receita dos protocolos DEX, o número de usuários ativos e o volume de transações diminuíram drasticamente, mostrando que a atratividade das altcoins está diminuindo.
3.4 Análise do mercado secundário
Todos os setores apresentaram queda esta semana, com os setores de meme e AI a registarem as maiores quedas. No que diz respeito às instituições, o fluxo de entrada em ETFs de Bitcoin foi de 169 milhões de dólares, enquanto o fluxo em ETFs de Ethereum foi de 306 milhões de dólares, uma redução significativa em comparação com a semana passada.
3.5 Análise de dados na cadeia
Em termos de atividade dos usuários, Ethereum, BSC e Base apresentam um bom desempenho. No entanto, a receita dos protocolos DEX, o número de usuários ativos e o volume de transações caíram drasticamente, resultando em um declínio evidente dos dados gerais.
Quatro, Perspectivas do Mercado Futuro e Recomendações de Operação
4.1 pontos chave técnicos
Suporte a curto prazo: nas proximidades de 110.000 dólares
Suporte forte: intervalo de 93.000 a 106.000 dólares
Ponto de risco: 112 mil dólares existem lacunas de chips
4.2 Sinal de estabilização do fluxo de capital
A emissão de stablecoins na semana voltou a ultrapassar 500 milhões de dólares.
O fluxo de entradas do ETF de Bitcoin ultrapassou 1 bilhão de dólares em uma semana
O volume de posições dos detentores de longo prazo parou de cair
4.3 sugestões de operação
Curto prazo (1-2 semanas): controlar a posição abaixo de 30%, aguardando um sinal claro de parada de queda.
Prazo médio a longo (1-3 meses): Focar na formação de um fundo duplo na faixa de 93.000 a 106.000 dólares, e após a recuperação do fluxo de dinheiro, pode-se gradualmente investir em projetos de qualidade.
Moedas alternativas: aguardar a estabilização do Bitcoin e escolher prioritariamente as moedas com quedas menores que o mercado e cuja lógica de setor não foi quebrada.
A correção do mercado esta semana é tanto uma digestão da alta anterior quanto um reflexo da influência conjunta do macro e do fluxo de capital. Os investidores não precisam entrar em pânico excessivo, mas devem manter a paciência e esperar pelo momento certo para entrar.
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CryptoSourGrape
· 22h atrás
Se eu tivesse comprado na baixa na semana passada... agora sou apenas um idiota vagando.
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WinterWarmthCat
· 22h atrás
idiotas não valem nada, a vida vale muito
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PessimisticOracle
· 22h atrás
Mais uma quebra, a tendência claramente não está boa.
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GateUser-c802f0e8
· 22h atrás
Ai ai, o capital para comprar na baixa vai ser preso de novo.
Análise do mercado de criptomoedas: batalha Bull vs. Bear intensa BTC quebra para cair a pressão de liquidez diminui
Análise Semanal do Mercado de Criptomoedas: Batalha Bull vs. Bear sob os aspectos técnicos e de financiamento
Esta semana, o mercado de criptomoedas passou por uma volatilidade intensa, desde vendas de pânico até uma breve recuperação e depois uma queda acentuada, com uma batalha Bull vs. Bear acirrada. O Bitcoin não conseguiu manter os níveis de suporte chave, enquanto as altcoins enfrentaram uma queda generalizada. O sentimento do mercado mudou de uma cautelosa otimismo no início do mês para um arrefecimento evidente. Este artigo irá realizar uma análise aprofundada a partir de quatro aspectos: o contexto do mercado, os indicadores de capital principais, a dinâmica do mercado de altcoins e as perspectivas futuras.
1. Contexto do mercado: a evolução em três fases de uma recuperação a uma quebra
Esta semana, o mercado pode ser resumido como "divergência entre a análise técnica e a análise de fundos levando a uma queda em ressonância", que se divide em três fases:
1. Queda de pânico (25 de julho)
Na manhã de 25 de julho, a venda maciça de grandes quantidades de capital provocou uma reação em cadeia no mercado, com o Bitcoin a cair brevemente abaixo do nível de suporte chave de 115.000 dólares, atingindo um mínimo de fase. Esta queda reflete a realização de lucros previamente acumulados, bem como a preocupação do mercado com a incerteza macroeconómica.
2. Reação superior ao esperado (26 de julho)
No dia 26 de julho, o mercado apresentou uma correção técnica, com o Bitcoin a recuperar mais de 3000 dólares a partir do seu ponto mais baixo, atingindo um máximo próximo de 120 mil dólares. A força da recuperação veio da reposição de capital após uma venda excessiva a curto prazo, bem como de notícias sobre instituições a aumentarem a sua participação em níveis baixos, o que elevou a confiança no mercado.
3. Queda acelerada após a quebra (31 de julho - 1 de agosto)
Após a reunião do Federal Reserve ter emitido sinais de uma postura hawkish, a análise técnica do mercado já mostra sinais de fadiga. Na noite de 31 de julho, o Bitcoin caiu abaixo do suporte de 115 mil dólares. No dia 1 de agosto, somado à queda das ações americanas e ao impacto das políticas comerciais, o sentimento de pânico no mercado se espalhou, fazendo com que o Bitcoin acelerasse sua queda abaixo dos 110 mil dólares, formando um duplo fator negativo macroeconômico e técnico.
Dois, indicadores financeiros principais: três sinais de arrefecimento do mercado
2.1 Stablecoins: a emissão aumentou drasticamente, a entrada de fundos estagnou
O valor total de mercado das stablecoins esta semana é de 2277,77 milhões de dólares, com uma emissão semanal de apenas 0,72 milhões de dólares, uma queda de 97% em relação à semana passada, atingindo o menor nível em quase 12 semanas. Isso significa que o fluxo de novos fundos está quase interrompido, refletindo a cautela dos investidores em relação à situação atual do mercado.
2.2 ETF: entradas mantêm-se baixas, atitude institucional torna-se cautelosa
O ETF de Bitcoin teve uma entrada líquida de 299,9 milhões de dólares esta semana, praticamente estável em relação à semana passada, mas uma grande redução em comparação com a primeira metade de julho. Esta sexta-feira, houve uma saída líquida em um único dia, a primeira em quase três semanas, formando um feedback negativo com a queda acentuada do preço do Bitcoin.
2.3 Estrutura dos detentores: a contradição entre a venda a longo prazo e a aquisição a curto prazo intensifica-se.
Os dados on-chain mostram que, esta semana, o volume de posições dos detentores de longo prazo continua a diminuir, enquanto o volume de posições dos detentores de curto prazo acelera a subir, formando um padrão de "venda longa e compra curta". Isso reflete que os detentores de longo prazo estão realizando lucros em níveis elevados, enquanto os investidores de curto prazo tentam comprar na baixa para lucrar com a recuperação.
É importante notar que uma instituição comprou 21,02K bitcoins a um preço médio de 117256 dólares em 29 de julho, a maior compra única em quase quatro meses.
Três, mercado de criptomoedas: entrou totalmente em modo de defesa
3.1 Encolhimento duplo de capitalização de mercado e atividade
O valor total de mercado das criptomoedas alternativas caiu 6,4% esta semana, enquanto a participação de mercado do Bitcoin subiu para 62%, mostrando uma concentração de fundos em ativos principais. O valor total bloqueado na blockchain caiu 16,2%, e o volume de transações DEX caiu 17,3%, refletindo uma queda acentuada na participação dos usuários.
3.2 Divergência de setores: algumas criptomoedas em movimento, a maioria em silêncio
Esta semana, apenas algumas criptomoedas se destacaram devido a notícias específicas, como omni e iotx. Enquanto isso, o setor de altcoins mainstream caiu de forma geral, com as moedas meme apresentando uma queda superior a 8%, tornando-se a área mais afetada.
3.3 Indicador de Sentimento: Entrando na Zona de Espera
O índice de altcoins caiu de 42 para 35, permanecendo em um canal de retrocesso por 5 dias consecutivos. O valor de crescimento da rede caiu para 50 pontos, a receita dos protocolos DEX, o número de usuários ativos e o volume de transações diminuíram drasticamente, mostrando que a atratividade das altcoins está diminuindo.
3.4 Análise do mercado secundário
Todos os setores apresentaram queda esta semana, com os setores de meme e AI a registarem as maiores quedas. No que diz respeito às instituições, o fluxo de entrada em ETFs de Bitcoin foi de 169 milhões de dólares, enquanto o fluxo em ETFs de Ethereum foi de 306 milhões de dólares, uma redução significativa em comparação com a semana passada.
3.5 Análise de dados na cadeia
Em termos de atividade dos usuários, Ethereum, BSC e Base apresentam um bom desempenho. No entanto, a receita dos protocolos DEX, o número de usuários ativos e o volume de transações caíram drasticamente, resultando em um declínio evidente dos dados gerais.
Quatro, Perspectivas do Mercado Futuro e Recomendações de Operação
4.1 pontos chave técnicos
4.2 Sinal de estabilização do fluxo de capital
4.3 sugestões de operação
Curto prazo (1-2 semanas): controlar a posição abaixo de 30%, aguardando um sinal claro de parada de queda.
Prazo médio a longo (1-3 meses): Focar na formação de um fundo duplo na faixa de 93.000 a 106.000 dólares, e após a recuperação do fluxo de dinheiro, pode-se gradualmente investir em projetos de qualidade.
Moedas alternativas: aguardar a estabilização do Bitcoin e escolher prioritariamente as moedas com quedas menores que o mercado e cuja lógica de setor não foi quebrada.
A correção do mercado esta semana é tanto uma digestão da alta anterior quanto um reflexo da influência conjunta do macro e do fluxo de capital. Os investidores não precisam entrar em pânico excessivo, mas devem manter a paciência e esperar pelo momento certo para entrar.