A previsão da faixa do índice Nikkei para esta semana é de 41.000 ienes a 42.500 ienes | Perspectivas do mercado para esta semana | Macri, informações de investimento da Monex Securities e mídia útil para o dinheiro
Expectativa de novos máximos após a atualização do índice Nikkei
O TOPIX já está acima dos 3000 pontos, portanto, a atualização do recorde do Nikkei 225 era vista como uma questão de tempo. No entanto, nas negociações noturnas na manhã de 9 de julho, o futuro do Nikkei 225 fechou a 42.290 ienes, 470 ienes acima do valor de liquidação do dia anterior. Espera-se que, após o feriado prolongado, o mercado de Tóquio veja uma atualização do recorde do Nikkei 225.
Esta semana é praticamente um feriado de Obon. O número de participantes no mercado também diminuiu, e o mercado de Tóquio deve apresentar um clima de férias de verão. Embora a divulgação de resultados tenha sido concluída e a sensação de falta de materiais seja inegável, não é raro que, em meio à escassez de materiais e à baixa liquidez, ocorram surpresas de alta. Portanto, será interessante observar até onde o Nikkei conseguirá perseguir novas máximas após a atualização do recorde.
No entanto, como mencionei no relatório de estratégia (de 6 de agosto, "O Nikkei 225 de 40.000 yenes está ligeiramente sobrecomprado do ponto de vista dos fundamentos; a melhoria do momentum dos lucros é necessária para novas altas"), o preço atual das ações está ligeiramente sobrecomprado em relação aos fundamentos, como os lucros. Como a sequência de compras líquidas por estrangeiros também foi interrompida, considero que, após a sensação de realização de metas com a atualização da máxima do Nikkei, a venda para realização de lucros será o cenário principal.
Foco nas ações relacionadas a semicondutores influenciadas pelo CPI e pela NVIDIA
Em meio à dificuldade de materiais, a atenção recai, sem dúvida, sobre o CPI dos EUA. O resultado anterior de junho foi de um aumento de +0,3% em relação ao mês anterior, superando amplamente o +0,1% do mês anterior, e em comparação com o mesmo mês do ano anterior, foi de +2,7%, uma grande alta em relação ao +2,4% de maio. O aumento inesperado foi principalmente devido ao aumento dos preços da energia, mas o núcleo também apresentou um aumento de +0,2% em relação ao mês anterior e +2,9% em relação ao mesmo mês do ano anterior, resultando em uma elevação na taxa de crescimento em relação ao mês anterior.
Se o CPI de julho, que será anunciado no dia 12, apresentar um resultado forte, a percepção de que a redução da taxa de juros pelo FRB se tornará difícil deverá se intensificar. No índice de sentimento dos negócios não manufatureiros do ISM, o índice de preços de aquisição do setor de serviços é de 69,9, o mais alto desde outubro de 2022 (70,7), e como há preocupação com a reemergência da inflação, o CPI de julho será mais observado do que nunca.
O jornal britânico Financial Times (FT) na sua versão eletrônica informou no dia 8 que o governo dos EUA começou a emitir licenças necessárias para a exportação do modelo de semicondutor de inteligência artificial (IA) "H20" da gigante americana de semicondutores Nvidia [NVDA] para o mercado chinês.
O preço das ações da NVIDIA [NVDA] superou uma taxa de crescimento semanal de 5%. Desde a semana de 26 a 30 de maio, quando foi anunciado o resultado do trimestre de fevereiro a abril de 2025, as ações estão em alta há 11 semanas consecutivas. Com isso, igualou o recorde de altas semanais registrado entre o início de janeiro e o final de março de 2024, mas a notícia do FT pode quebrar esse recorde de altas consecutivas. Também é importante observar se as ações relacionadas a semicondutores no Japão acompanharão essa alta.
É difícil saber se a cimeira entre os líderes dos EUA e da Rússia levará a uma solução para a situação.
Outro grande evento é a cimeira entre os líderes dos EUA e da Rússia, que está prevista para o dia 15 no estado do Alasca, nos EUA. Esta será a primeira reunião em pessoa entre os líderes dos EUA e da Rússia em mais de 4 anos e 2 meses, desde que o ex-presidente Biden se encontrou com o presidente Putin em junho de 2021, em Genebra, na Suíça. Será, sem dúvida, um marco importante, pois será o primeiro diálogo direto entre os líderes dos EUA e da Rússia desde o início da invasão da Rússia. No entanto, enquanto Trump afirmou que está considerando "a devolução ou troca de alguns territórios", o presidente ucraniano Zelensky recusa a cessão de território, o que torna difícil, francamente, acreditar que a cimeira entre os líderes dos EUA e da Rússia possa levar a uma solução para a situação.
A faixa prevista é de 41.000 ienes a 42.500 ienes.
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Expectativa de novos máximos após a atualização do índice Nikkei
O TOPIX já está acima dos 3000 pontos, portanto, a atualização do recorde do Nikkei 225 era vista como uma questão de tempo. No entanto, nas negociações noturnas na manhã de 9 de julho, o futuro do Nikkei 225 fechou a 42.290 ienes, 470 ienes acima do valor de liquidação do dia anterior. Espera-se que, após o feriado prolongado, o mercado de Tóquio veja uma atualização do recorde do Nikkei 225.
Esta semana é praticamente um feriado de Obon. O número de participantes no mercado também diminuiu, e o mercado de Tóquio deve apresentar um clima de férias de verão. Embora a divulgação de resultados tenha sido concluída e a sensação de falta de materiais seja inegável, não é raro que, em meio à escassez de materiais e à baixa liquidez, ocorram surpresas de alta. Portanto, será interessante observar até onde o Nikkei conseguirá perseguir novas máximas após a atualização do recorde.
No entanto, como mencionei no relatório de estratégia (de 6 de agosto, "O Nikkei 225 de 40.000 yenes está ligeiramente sobrecomprado do ponto de vista dos fundamentos; a melhoria do momentum dos lucros é necessária para novas altas"), o preço atual das ações está ligeiramente sobrecomprado em relação aos fundamentos, como os lucros. Como a sequência de compras líquidas por estrangeiros também foi interrompida, considero que, após a sensação de realização de metas com a atualização da máxima do Nikkei, a venda para realização de lucros será o cenário principal.
Foco nas ações relacionadas a semicondutores influenciadas pelo CPI e pela NVIDIA
Em meio à dificuldade de materiais, a atenção recai, sem dúvida, sobre o CPI dos EUA. O resultado anterior de junho foi de um aumento de +0,3% em relação ao mês anterior, superando amplamente o +0,1% do mês anterior, e em comparação com o mesmo mês do ano anterior, foi de +2,7%, uma grande alta em relação ao +2,4% de maio. O aumento inesperado foi principalmente devido ao aumento dos preços da energia, mas o núcleo também apresentou um aumento de +0,2% em relação ao mês anterior e +2,9% em relação ao mesmo mês do ano anterior, resultando em uma elevação na taxa de crescimento em relação ao mês anterior.
Se o CPI de julho, que será anunciado no dia 12, apresentar um resultado forte, a percepção de que a redução da taxa de juros pelo FRB se tornará difícil deverá se intensificar. No índice de sentimento dos negócios não manufatureiros do ISM, o índice de preços de aquisição do setor de serviços é de 69,9, o mais alto desde outubro de 2022 (70,7), e como há preocupação com a reemergência da inflação, o CPI de julho será mais observado do que nunca.
O jornal britânico Financial Times (FT) na sua versão eletrônica informou no dia 8 que o governo dos EUA começou a emitir licenças necessárias para a exportação do modelo de semicondutor de inteligência artificial (IA) "H20" da gigante americana de semicondutores Nvidia [NVDA] para o mercado chinês.
O preço das ações da NVIDIA [NVDA] superou uma taxa de crescimento semanal de 5%. Desde a semana de 26 a 30 de maio, quando foi anunciado o resultado do trimestre de fevereiro a abril de 2025, as ações estão em alta há 11 semanas consecutivas. Com isso, igualou o recorde de altas semanais registrado entre o início de janeiro e o final de março de 2024, mas a notícia do FT pode quebrar esse recorde de altas consecutivas. Também é importante observar se as ações relacionadas a semicondutores no Japão acompanharão essa alta.
É difícil saber se a cimeira entre os líderes dos EUA e da Rússia levará a uma solução para a situação.
Outro grande evento é a cimeira entre os líderes dos EUA e da Rússia, que está prevista para o dia 15 no estado do Alasca, nos EUA. Esta será a primeira reunião em pessoa entre os líderes dos EUA e da Rússia em mais de 4 anos e 2 meses, desde que o ex-presidente Biden se encontrou com o presidente Putin em junho de 2021, em Genebra, na Suíça. Será, sem dúvida, um marco importante, pois será o primeiro diálogo direto entre os líderes dos EUA e da Rússia desde o início da invasão da Rússia. No entanto, enquanto Trump afirmou que está considerando "a devolução ou troca de alguns territórios", o presidente ucraniano Zelensky recusa a cessão de território, o que torna difícil, francamente, acreditar que a cimeira entre os líderes dos EUA e da Rússia possa levar a uma solução para a situação.
A faixa prevista é de 41.000 ienes a 42.500 ienes.