Borsadan on-chain stratejisine: Veri odaklı bir ticaret öncüsünün hikayesi

2017 yılında, Tayvan doğumlu genç bir adam kripto para alanına girdi ve on-chain yolculuğuna başladı. İki yıl sonra, bir ana karada borsa'nın token listeleme departmanına katıldı ve on-chain veri analizi ve projelerin derinlemesine denetimine odaklandı. Bu deneyim sadece ona zengin bir sektör bilgisi kazandırmakla kalmadı, aynı zamanda veri analizi becerilerini sağlam bir temele oturttu.

2022 yılında, bu genç adam borsadan ayrılmaya ve kendi işini kurmaya karar verdi. Başlangıçta, NFT uygulama projelerinin geliştirilmesine odaklandı. Ancak, NFT pazarının ilgisi giderek azalırken, Memecoin ticaretinin yükselişini keskin bir şekilde fark etti ve hızla yönünü değiştirdi, odak noktasını on-chain ticaret ve veri odaklı yatırım kararlarına kaydırdı. Kendisi ve ekibi, on-chain adres hareketlerini izlemek ve ticaret sinyalleri oluşturmak için çeşitli analiz araçları ve ticaret robotları geliştirdi.

Bu traderin stratejisi belirgin bir özellik taşıyor: anlatı değerine odaklanmak yerine, on-chain izlemeye ve katı kar alma/zarar durdurma kurallarına odaklanıyor. Açık bir kar alma/zarar durdurma stratejisi belirleyerek, işlemlerin öznel duyguların etkisinden kurtulabileceğini vurguluyor.

Aynı zamanda, işlem mantığının sürekli olarak optimize edilmesi gerektiğini de vurguladı. Başlangıçta, on-chain akıllı paranın işlem davranışına odaklandı, ardından ekibin işlem yapma davranışına ve son olarak da tek bir tokenın ana adres davranışına genişledi. Bu on-chain etkinliklerin derinlemesine analizi sayesinde, işlem kararlarının doğruluğunu sürekli olarak artırdı.

Şu anda, ana pozisyonları BTC, ETH ve SOL'u içermektedir. Bu varlıklar, temel yatırım portföyünü oluşturur. Ayrıca, son zamanlarda öne çıkan MOODENG, onun için önemli bir kilometre taşı haline geldi: kısa sürede 5000 kat kazanç sağladı. Ancak, MOODENG'in onun için anlamı sadece kazançla sınırlı değil.

MOODENG'in gerçek değeri, veri odaklı stratejisinin etkinliğini doğrulamasında yatmaktadır. MOODENG'in ana adresinin on-chain davranışını izleyerek, "büyük oyuncuları takip etme" ticaret teorisini doğrulamıştır. Bu pratik sonuç, stratejisinin güvenilirliğini artırmakla kalmayıp, aynı zamanda gelecekteki ticaret kararlarına değerli deneyim desteği sağlamaktadır.

Veriler ve Disiplin: Kazanmanın Kesin Yolu

Ticaret sürecinde, bu trader "başlangıç sermayesini iki katına çıkarma ve kayıpları yarıya indirme" standart stratejisini vurguladı, bu da onun risk yönetiminin merkezidir. Bu strateji, açık kurallarla piyasa duygularının etkisinden kaçınır ve matematiksel modellerle pozitif beklentinin (EV) uygulanabilirliğini doğrular.

Ticarette, %33'ten fazla bir kazanma oranını korumanız yeterlidir, bu da pozitif EV'yi elde etmenizi sağlar. Örneğin:

• Kar alma senaryosu: Varlık iki katına çıktıktan sonra tamamen satılarak %100 kazanç sağlanır.

• Zarar durdurma durumu: Varlık yarı yarıya düştükten sonra tamamen satılması, %50 zarar.

Yukarıdaki varsayımlara dayanarak, kazanma oranı %33 veya daha fazla olduğunda, yatırımcının uzun vadeli getirisi pozitif bir şekilde artar. Stratejisi, piyasa kısa vadeli dalgalanmalarından etkilenmeden ticaret kararlarını sarsmadan, istikrarlı bir zihin yapısına odaklanan olasılıklara dayanmaktadır.

Aynı zamanda, ekibi veri odaklı bir dizi araç geliştirdi ve kullanıcılara piyasa trendleri ve büyük yatırımcı davranışları hakkında derinlemesine içgörüler sağladı:

Token İçgörü Analizi

Büyük veri aracılığıyla, token'ların pozisyon yapısını ve adres davranışlarını analiz etme. Temel işlevleri şunlardır:

• Ana oyuncu davranış tanımlama: Transfer ilişkisi veya toplu işlem özellikleri bulunan adresleri filtreleyerek bunları "çete" veya "ana oyuncu grubu" olarak sınıflandırma.
• Anlık görüntü ve trend analizi: Tokenlerin pozisyon yoğunluğunu niteliksel ve niceliksel olarak değerlendirin, ana güçlerin alım yapıp yapmadığını belirleyin.
• Davranış modeli optimizasyonu: Adresin transfer davranışını (örneğin, köprü veya karıştırıcı kullanımı) ve on-chain fon akış eğilimlerini birleştirerek, ana operasyona yönelik hassas tahminler oluşturma.

FOMO CALL sinyali

Bu, ekip tarafından biriken binlerce akıllı para adresi veritabanına dayanan bir gerçek zamanlı ticaret sinyali aracıdır. Piyasada kısa bir süre içinde geçmiş performansı iyi olan adreslerin bir arada bir belirteci satın alması durumunda, FOMO CALL sinyal verir. Bu sinyal, kullanıcıların piyasa trendlerini hızlı bir şekilde yakalamasına ve belirtecinin potansiyel kısa vadeli artış alanına sahip olup olmadığını değerlendirmesine yardımcı olabilir.

Bu araçlar kullanıcılara kapsamlı bir işlem destek sistemi sunar. Örneğin, bir token içgörü analiz aracı belirli bir token'ın ana güç alım seviyesinin zirveye ulaştığını gösterdiğinde, aynı zamanda FOMO CALL sinyali birçok akıllı para grubunun toplu alım davranışını yakaladığında, bu genellikle token'ın piyasa ilgisi olabileceğini gösterir. Kullanıcılar, araçların sağladığı verileri, iki katına çıkarma ve yarı yarıya durdurma stratejileriyle birleştirerek pozisyon oluşturabilir ve trendi takip edebilir.

Ana güç dinamiklerini yakalamaya yönelik veri odaklı yöntem

Kripto para piyasasında, ana güçler alım ve satım yaparak kar elde ederken, bu süreçte on-chain pozisyon davranışları mutlaka değişiklik gösterecektir. Ticaret stratejisinin merkezi, verileri kullanarak ana güçlerin davranış modellerini nasıl yakalayacaklarıdır. Örneğin, ana güçler alım döneminde belirli on-chain davranışları sergileyeceklerdir; bu davranışlar toplanabilir ve ticaret sinyallerine dönüştürülebilir.

Ancak, daha fazla insan benzer stratejiler benimsedikçe, ana güç stratejiyi ayarlayabilir veya hatta davranışlarını gizleyebilir. Bu nedenle, ticaret stratejisinin etkinliği sürekli olarak ayarlanmalı ve optimize edilmelidir, böylece ana gücün olası gizli davranışlarını tanıyabiliriz. Bu trader, bunun sürekli bir oyun olduğunu düşünmektedir ve dinamik optimize edilmiş izleme modeli, stratejinin uzun vadeli etkinliği için anahtardır.

Stratejisi, genellikle piyasada %40'tan fazla başarı oranı elde eden "akıllı para" adreslerini takip etmekle başladı ve önemli kazançlar sağladı. Bu adresleri araçlarla filtreleyerek, ekibiyle birlikte kendi DAO'sunu ve izleme listesini oluşturdu ve başarılı adres kümelerini sürekli olarak izledi.

Stratejinin temel yöntemleri şunlardır:

• Kolektif hareketleri tanımlama: Ekip izleme, belirli adres kümelerinin senkronize bir şekilde işlem yaptığını, kolektif alım ve dağıtım eylemleri dahil olmak üzere tespit etmiştir. Bu düzen, stratejinin temeli haline gelir.
• Pozisyon kontrolü: Ana güçleri takip ederken, ilk 100 büyük pozisyon listesine girmemeye dikkat edin, alçakgönüllü kalın, böylece ana güçlerin işlem temposunu etkilemezsiniz. Genellikle, alım pozisyonu bu token'ın piyasa değerinin %0.5'ini geçmez.
• Sinyal yanıtı: İzleme listesindeki kümelerin belirli bir jetona topluca girmesi durumunda, strateji küçük miktarlarla deneme yaparak takip eder, böylece kendi davranışını erken ortaya çıkarmaktan kaçınır.

MOODENG'in işlem süreci

MOODENG'in başarılı ticareti, bu tüccar ekibi için önemli bir dönüm noktasıdır. 2024 Eylül'ünde, ekip uzun süre iyi performans gösteren bir adres kümesinin MOODENG'e büyük ölçekte girdiğini ve hızla alım yaptığını izledi. Ekip, ana aktörün geçmişteki ticaret yöntemlerine dayanarak, küçük alımlar yapmaya devam etti ve yavaş yavaş takip etti.

İşlem sürecinde, ana güç birden fazla yükseliş ve düzeltme ile piyasanın alım satım duygusunu test ederken, aynı zamanda hisse yoğunluğunun seyreltmediğinden emin olur. Bu ana güç adreslerinin pozisyon oranındaki değişikliklerin gerçek zamanlı takibi ile, ana gücün her düzeltmeden sonra yeniden alım yaptığı görülmektedir. Bu durum, ekibin MOODENG'e yönelik olumlu güvenini artırmıştır.

Sonunda, MOODENG başlangıçta küçük piyasa değerinden yüz milyonlarca piyasa değerine yükseldi, ekip sadece yüksek kazançlar elde etmekle kalmadı, aynı zamanda bu süreçte "ana güçleri takip etme" ticaret teorisini doğruladı.

Kripto pazarındaki fon döngüsü fırsatlarını yakalayın

Kripto para piyasasındaki döngüsel değişiklikler, ticaret stratejilerinin uygulanması üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Büyük döngüler açısından, farklı dönemlerde fonların odak noktaları değişiklik gösterebilir:

Ana para birimi döngüsü: Fonlar BTC, ETH gibi ana varlıklara yoğunlaşabilir, bu durumda on-chain likidite kıtlığı yaşanır, işlem hacmi düşüktür.

Yeni Gelişen Blockchain ve Trend Değişimi: Ekosistem trendleri blockchainler arasında değişecektir, örneğin son zamanlarda ETH'den Base, BSC'ye ardından Solana'ya geçiş. Solana, yüksek TPS ve düşük Gas ücreti nedeniyle yüksek frekanslı işlemler ve yenilikçi projeler için bir merkez haline gelmiştir.

Meme pisti ve anlatı değişimi: Daha ayrıntılı pistlerde, örneğin Meme token'larda, fonlar launchpad güncellemeleri veya anlatı değişiklikleri nedeniyle hareket eder. Örneğin, Solana'nın yüksek frekanslı PVP pazarından, Base üzerindeki yeni projelere, piyasa fonlarının odak noktası sürekli olarak değişiyor.

Dune gibi on-chain veri araçları sayesinde, bu trader'ın ekibi on-chain işlem hacmini ve fon akışını gerçek zamanlı olarak izleyerek karar almalarına yardımcı oluyor. Örneğin, son fon dönüşleri, yeni ortaya çıkan on-chain sanal ekonomilerin (AI Agent, Virtuals gibi) popüler hale geldiğini gösteriyor; bu da ekibin pozisyonunu zamanında ayarlaması ve fon hareketlerini takip etmesi gerektiğini işaret ediyor.

Sakinlik ve Disiplin: Ticarette Başarı ve Başarısızlığın Anahtarı

Boğa piyasası birçok fırsat sunar, ancak yüksek risklerle de birlikte gelir. Böyle bir piyasada sakin kalmak ve disiplinli olmak özellikle önemlidir:

Bağımsız Yargı: Ticareti doğrulama stratejisinin merkezinde olması gerektiğini, piyasa duygularına uyum sağlamaması gerektiğini vurguladı. Boğa piyasasındaki duygusal dalgalanmaların, tüccarları "sonsuz boğa piyasası" anlatısıyla yanıltabileceğini ve bu nedenle aşırı iyimserliğe yol açabileceğini belirtti.

Zamanında Kar Almak: Boğa piyasasındaki en büyük tuzaklardan biri "satmaktan vazgeçmek"tir. Piyasa yükselse bile, kârın bir kısmını realize etmek uzun vadeli avantajı korumanın anahtarıdır. Daha yüksek seviyeleri kaçırmış olsanız bile, riski kontrol etmek her zaman daha yüksek getiriyi kovalamaktan önceliklidir.

Stabil Nakit Akışının Desteği: Nakit akışı, sakin ticaretin sabit noktasıdır. Ana iş veya nicel fonlar gibi yöntemlerle elde edilen stabil nakit akışları, kısa vadeli piyasa dalgalanmalarına olan bağımlılığı azaltarak ticareti daha rahat hale getirir.

Ve boğa piyasasında, trader'lar sık sık kaygılarla karşılaşır; bu kaygılar arasında: fırsatları kaçırma korkusu, kazançların beklentilerin altında kalması ve kısa vadeli geri çekilmelerin neden olduğu psikolojik dalgalanmalar bulunur. Bu konuda, başa çıkma yöntemlerini de paylaştı:

Ticaret Çerçevesine Odaklanma: Çerçevenin ötesindeki işlemler kâr etse bile başarılı olarak değerlendirilmez. Ticaretin özü stratejiyi doğrulamak ve anlayışı rafine etmektir, geçici kazanç değil.

Sakin İletişim Ortamı Oluşturun: Duygusal sinyallerden etkilenmemek için sakin ve mantıklı bir ticaret partneri ile iletişim kurun. Özellikle boğa piyasasında, aşırı heyecan mantıksız kararlar alınmasına yol açabilir.

Pazarın döngüselliğini unutmayın: O, boğa pazarının "sonsuz" olmadığını, aksine fırsat ve risklerin bir arada bulunduğu bir döngü olduğunu belirtti. Güçlü bir yükseliş hissi olsa bile, özellikle piyasada yalnızca tek bir anlatı ortaya çıktığında ve net bir destek mantığı olmadığında, risklere karşı dikkatli olunmalıdır.

Hızlı Bir Şekilde Bilinç Seviyesini Artırmanın Yöntemleri

Bu trader, kişisel gelişimin özünün çevre yükseltme olduğunu düşünüyor ve yüksek bilişsellikteki insanlarla iletişim kurmanın kendi bilişsel iterasyonunu önemli ölçüde hızlandırabileceğini vurguluyor. Sosyal konfor alanını aşmanın ve başarılı insanlarla etkileşimde bulunmanın kendini geliştirmek için önemli bir yol olduğunu belirtiyor.

Ticaret ve girişimcilik sürecinde, başkalarının başarı deneyimlerinden ve yöntemlerinden sürekli öğrenerek kendi突破点ini aradı. İnsanlarla iletişimin etkisi gizlice geçiş yapar. Etrafındaki başarılı kişilerin eylemleri ve sonuçları, kendisini düşünmeye teşvik edebilir ve kendi yolunu daha da optimize edebilir. "Yukarı sosyalizasyonu" teşvik ediyor, daha yetenekli insanlarla etkileşim kurarak daha fazla olasılık keşfediyor.

O, "Zengin Baba, Yoksul Baba"nın finansal düşüncesi üzerinde derin bir etkisi olan bir kitap olduğunu da belirtti. Bu kitap, zenginliğin dört alanını vurgulayan bir kavramı ön planda tutarak, ona "paranın kendisi için çalışmasını sağlama" açısından zenginlik yönetimini düşünmeyi öğretti. Bu kitabın, geleneksel eğitimdeki "stabil iş" anlayışını yıktığını ve onu girişimcilik ve yatırım olasılıklarını keşfetmeye teşvik ettiğini belirtti.

Kitapların yanı sıra, ilerlemesi diğer bilgi kaynaklarından da faydalanmıştır. Örneğin:

1. on-chain analiz KOL

• Ai Teyzesi: On-chain verileri analizine odaklanarak derinlemesine pazar içgörüleri sunar.
• Genel Müdür Mai: Pazar davranışı ve insan doğası analizi temelinde, ana güçlerin davranış mantığını başka bir açıdan açıklıyor.

2. Sosyal Medya ve Topluluk: Twitter ve Telegram'daki aktif trader'ları takip ederek piyasa trendlerini hızlı bir şekilde yakalayın ve takım arkadaşlarınızla yeni alanlar ve iş fırsatlarını tartışın.

Bunun yanı sıra, geleceğin önemli bir yönü olarak Web2 ve Web3 arasındaki kavramsal birleşimin önemli olduğunu düşünüyor. Takımıyla birlikte sık sık Web2'deki ticari örnekleri araştırıyor ve bu başarılı modellerin Web3'e nasıl kopyalanabileceğini keşfediyor. Bu disiplinler arası düşünce yapısı, yeni alanda keşiflerinde önde kalmasını sağlıyor.

Özet ve Öneriler

Veri Tabanlı ve Sürekli Optimizasyon: Veri tabanlı ticaret stratejileri pratikte uygulanabilir olduğu kanıtlanmış ancak sürekli dinamik ayarlama gerektiriyor. Ayrıca, ister on-chain sıcak noktaların dönüşümü isterse yarış yolu anlatılarının değişimi olsun, her zaman duyarlı ve uyumlu kalmak gerekiyor.

Sabır ve Disiplin: Başarılı ticaret yalnızca stratejilere değil, aynı zamanda istikrarlı bir zihniyete de ihtiyaç duyar. İster boğa piyasası ister ayı piyasası olsun, ticaret kurallarına uymak ve bağımsız bir değerlendirme yapmak, uzun vadeli avantaj kazanmanın anahtarıdır.

Kavram ve Nakit Akışı Sütunları Oluşturma: İstikrarlı bir nakit akışı temeli ile, trader'lar piyasa dalgalanmalarına daha rahat bir tutumla yaklaşabilir. "Sürekli öğrenme" ve "döngü