Người tiên phong trong giao dịch dữ liệu trên chuỗi: Con đường giao dịch của Sa Bì Ca
Satoshi là một người tiên phong trong lĩnh vực giao dịch dựa trên dữ liệu chuỗi. Anh đã gia nhập ngành công nghiệp tiền điện tử vào năm 2017, và vào năm 2019, anh gia nhập bộ phận niêm yết của một sàn giao dịch, tập trung vào phân tích dữ liệu chuỗi và thẩm định dự án sâu. Kinh nghiệm này không chỉ giúp anh tích lũy nhận thức sâu sắc về ngành mà còn tạo nền tảng vững chắc cho việc phân tích dữ liệu.
Năm 2022, Sa Bì Ca rời sàn giao dịch để bắt đầu khởi nghiệp. Ban đầu, anh tập trung vào phát triển dự án NFT. Nhưng khi nhiệt độ thị trường NFT giảm xuống, anh nhạy bén nhận ra sự gia tăng giao dịch Memecoin, nhanh chóng điều chỉnh hướng đi, chuyển trọng tâm sang giao dịch trên chuỗi và quyết định đầu tư dựa trên dữ liệu. Anh và đội ngũ đã phát triển nhiều công cụ phân tích và robot giao dịch để theo dõi sự di chuyển của địa chỉ trên chuỗi và tạo ra tín hiệu giao dịch.
Chiến lược giao dịch của Sa Bì Ca rất độc đáo: không chú trọng vào việc định giá theo câu chuyện, mà tập trung vào giám sát trên chuỗi và quy tắc chốt lời cắt lỗ nghiêm ngặt. Anh ấy nhấn mạnh rằng, bằng cách thiết lập các chiến lược chốt lời cắt lỗ rõ ràng, có thể giúp giao dịch thoát khỏi sự can thiệp của cảm xúc chủ quan.
Đồng thời, ông chỉ ra rằng logic giao dịch cần được tối ưu hóa liên tục. Ban đầu, ông chú ý đến hành vi giao dịch của tiền thông minh trên chuỗi, sau đó mở rộng trọng tâm sang hành vi thao túng của nhóm (nhóm âm thầm), và sau đó đến hành vi của các địa chỉ chủ lực của từng đồng tiền. Thông qua việc phân tích sâu các hoạt động trên chuỗi này, ông không ngừng nâng cao độ chính xác trong quyết định giao dịch.
Hiện tại, tài sản chính của Sa Bì Ca bao gồm BTC, ETH và SOL, tạo thành danh mục đầu tư cốt lõi của anh ấy. Ngoài ra, MOODENG gần đây đã thể hiện xuất sắc và trở thành một cột mốc quan trọng của anh ấy: trong thời gian ngắn đã đạt được lợi nhuận gấp 5000 lần. Đối với Sa Bì Ca, ý nghĩa của MOODENG không chỉ ở lợi nhuận mà còn ở việc xác nhận tính hiệu quả của chiến lược dựa trên dữ liệu của mình. Bằng cách theo dõi hành vi trên chuỗi của địa chỉ chính của MOODENG, anh đã xác nhận lý thuyết giao dịch "theo dấu chính" và cung cấp kinh nghiệm quý giá cho các quyết định giao dịch trong tương lai.
Sử dụng dữ liệu và kỷ luật để đảm bảo thành công trong giao dịch
Sà Bì Ca nhấn mạnh chiến lược tiêu chuẩn "gấp đôi vốn, cắt lỗ" là cốt lõi của quản lý rủi ro của mình. Chiến lược này tránh sự can thiệp của tâm lý thị trường bằng các quy tắc rõ ràng và đã được xác thực tính khả thi của giá trị kỳ vọng dương (EV) thông qua các mô hình toán học.
Trong giao dịch, chỉ cần giữ tỷ lệ thắng trên 33% là có thể đạt được EV dương. Ví dụ:
Tình huống chốt lời: Bán toàn bộ sau khi tài sản tăng gấp đôi, đạt 100% lợi nhuận.
Tình huống cắt lỗ: Bán toàn bộ sau khi tài sản giảm một nửa, lỗ 50%.
Dựa trên những giả thuyết này, khi tỷ lệ thắng đạt hoặc vượt qua 33%, lợi nhuận dài hạn của nhà giao dịch sẽ tăng trưởng tích cực. Chiến lược của Sa Bị Ca dựa trên xác suất, tập trung vào việc duy trì tâm lý ổn định, tránh bị dao động quyết định giao dịch do biến động ngắn hạn của thị trường.
Trong khi đó, đội ngũ撒幣哥 đã phát triển một loạt công cụ, lấy dữ liệu làm trung tâm, cung cấp cho người dùng cái nhìn sâu sắc về những điểm nóng trên thị trường và hành vi của các nhà đầu tư lớn:
Phân tích nội bộ về token
Thông qua dữ liệu lớn, phân tích cấu trúc nắm giữ và hành vi địa chỉ của các代币. Chức năng cốt lõi của nó bao gồm:
Nhận diện hành vi của các lực lượng chính: Lọc ra những địa chỉ có liên quan đến chuyển khoản hoặc đặc điểm giao dịch tập thể, phân loại chúng thành "băng nhóm" hoặc "tập hợp lực lượng chính".
Phân tích snapshot và xu hướng: Đánh giá định tính và định lượng mức độ tập trung nắm giữ của đồng tiền, xác định xem lực lượng chính có đang tích lũy hay không.
Tối ưu hóa mô hình hành vi: Kết hợp hành vi chuyển khoản của địa chỉ (như việc sử dụng cầu nối chuỗi chéo hoặc máy trộn coin) và xu hướng dòng tiền trên chuỗi, tạo ra dự đoán chính xác về hoạt động của các nhà đầu tư lớn.
Tín hiệu FOMO CALL
Đây là công cụ tín hiệu giao dịch thời gian thực được phát triển dựa trên cơ sở dữ liệu hàng nghìn địa chỉ tiền thông minh mà đội ngũ đã tích lũy. Khi trong thị trường xuất hiện một nhóm địa chỉ có thành tích lịch sử xuất sắc mua vào một đồng tiền nào đó trong thời gian ngắn, FOMO CALL sẽ phát đi tín hiệu. Tín hiệu này có thể giúp người dùng nhanh chóng nắm bắt điểm nóng của thị trường, xác định xem đồng tiền có tiềm năng tăng giá ngắn hạn hay không.
Những công cụ này cung cấp cho người dùng một bộ hỗ trợ giao dịch hoàn chỉnh. Ví dụ, khi công cụ phân tích nội bộ của đồng tiền cho thấy mức độ tích lũy mạnh mẽ của một đồng tiền nào đó đạt đỉnh, trong khi tín hiệu FOMO CALL ghi nhận hành vi mua vào đồng loạt của nhiều nhà đầu tư thông minh, điều này thường báo hiệu rằng đồng tiền đó có thể trở thành điểm nóng trên thị trường. Người dùng có thể dựa vào dữ liệu do công cụ cung cấp, kết hợp với chiến lược gấp đôi vốn và cắt lỗ, để xây dựng vị thế và theo dõi xu hướng.
Bằng cách thu thập dữ liệu để nắm bắt xu hướng của lực lượng chính và hành động
Trong thị trường tiền điện tử, các nhà đầu tư lớn thu lợi nhuận thông qua việc tích lũy và phân phối, trong quá trình này, hành vi nắm giữ trên chuỗi chắc chắn sẽ có sự thay đổi. Cốt lõi của chiến lược giao dịch nằm ở việc làm thế nào để thông qua dữ liệu nắm bắt được mô hình hành vi của các nhà đầu tư lớn. Ví dụ, trong thời gian tích lũy, các nhà đầu tư lớn sẽ thể hiện những hành vi cụ thể trên chuỗi, những hành vi này có thể được tổng hợp và chuyển đổi thành tín hiệu giao dịch.
Tuy nhiên, khi ngày càng nhiều người áp dụng các chiến lược tương tự, các nhà đầu tư lớn có thể điều chỉnh chiến lược hoặc thậm chí ẩn giấu hành vi. Do đó, hiệu quả của các chiến lược giao dịch cần được điều chỉnh và tối ưu hóa liên tục để nhận diện những hành vi ẩn giấu có thể xảy ra của các nhà đầu tư lớn. Sa Bạc Ca cho rằng, đây là một cuộc chơi kéo dài, mô hình giám sát tối ưu hóa động là yếu tố chính giúp chiến lược hiệu quả lâu dài.
Chiến lược của Sà Bì Ca bắt đầu từ việc theo dõi "tiền thông minh", những địa chỉ này thường có tỷ lệ thắng trên 40% trên thị trường và đạt được lợi nhuận đáng kể. Bằng cách sử dụng công cụ để lọc ra những địa chỉ này, anh ấy cùng đội ngũ của mình đã thiết lập DAO và danh sách giám sát của riêng mình, liên tục theo dõi một nhóm các cụm địa chỉ có thành tích xuất sắc.
Phương pháp cốt lõi của chiến lược bao gồm:
Nhận diện hành động tập thể: Theo dõi của nhóm phát hiện rằng một số cụm địa chỉ sẽ hoạt động đồng bộ, bao gồm hành vi tích lũy và phân phối tập thể. Quy luật này trở thành cơ sở cho chiến lược.
Kiểm soát vị trí: Khi theo dõi các nhà đầu tư lớn, tránh tham gia vào danh sách 100 vị trí nắm giữ lớn nhất, giữ thái độ khiêm tốn để không ảnh hưởng đến nhịp độ giao dịch của các nhà đầu tư lớn. Thông thường, vị trí mua không vượt quá 0.5% giá trị thị trường của đồng tiền.
Phản ứng tín hiệu: Khi có hiện tượng cụm trong danh sách giám sát vào một đồng 代币 nào đó, chiến lược sẽ theo dõi bằng cách tham gia thử nghiệm với số tiền nhỏ, tránh việc tiết lộ hành vi của mình quá sớm.
Quy trình giao dịch của MOODENG
Giao dịch thành công của MOODENG là một cột mốc quan trọng của đội ngũ撒幣哥. Vào tháng 9 năm 2024, đội ngũ đã theo dõi một tập hợp địa chỉ có hiệu suất tốt lâu dài lớn vào MOODENG và nhanh chóng thu mua. Đội ngũ giữ nguyên cách mua vào với số lượng nhỏ và lần lượt theo dõi dựa trên phương pháp giao dịch trước đó của các nhà đầu tư chính.
Trong quá trình giao dịch, các nhà đầu tư lớn thông qua nhiều lần tăng giá và điều chỉnh, kiểm tra tâm lý mua bán của thị trường, đồng thời đảm bảo rằng độ tập trung của cổ phiếu không bị pha loãng. Anh em phát tiền theo dõi sự thay đổi tỷ lệ nắm giữ của các địa chỉ chính này một cách trực tiếp, phát hiện ra rằng các nhà đầu tư lớn đều tiếp tục mua vào sau mỗi lần điều chỉnh. Hiện tượng này đã tăng cường niềm tin lạc quan của đội ngũ vào MOODENG.
Cuối cùng, MOODENG đã từ một vốn hóa nhỏ ban đầu tăng lên hàng trăm triệu vốn hóa, đội ngũ không chỉ thu được lợi nhuận cao mà còn thông qua quá trình này đã xác minh lý thuyết giao dịch "theo chân nhà đầu tư lớn".
Nắm bắt cơ hội quay vòng vốn trong thị trường tiền điện tử
Chu kỳ biến đổi của thị trường tiền điện tử có ảnh hưởng đáng kể đến việc thực hiện các chiến lược giao dịch. Từ góc độ chu kỳ lớn, điểm quan tâm của vốn ở các thời kỳ khác nhau sẽ khác nhau:
Luân chuyển tài sản chính: Vốn có thể tập trung vào các tài sản chính như BTC, ETH, lúc này tính thanh khoản trên chuỗi thiếu hụt, khối lượng giao dịch nhỏ.
**Chuỗi công khai mới nổi và chuyển đổi tâm điểm: ** Các điểm nóng trong hệ sinh thái sẽ chuyển đổi giữa các chuỗi công khai, chẳng hạn như việc chuyển từ ETH sang Base, BSC rồi đến Solana gần đây. Solana với TPS cao và phí Gas thấp đã trở thành nơi nảy nở cho các giao dịch tần suất cao và các dự án đổi mới.
Cuộc đua Meme và sự chuyển mình của câu chuyện: Trong các lĩnh vực phân khúc hơn, như đồng Meme, vốn cũng sẽ luân chuyển do sự cập nhật của launchpad hoặc sự thay đổi trong câu chuyện. Ví dụ, từ thị trường PVP tần suất cao của Solana, đến các dự án mới trên chuỗi Base, trọng tâm vốn của thị trường liên tục chuyển đổi.
Thông qua các công cụ dữ liệu trên chuỗi như Dune, đội ngũ撒幣哥 theo dõi khối lượng giao dịch và dòng tiền trên chuỗi theo thời gian thực, hỗ trợ quyết định. Ví dụ, gần đây, bảng luân chuyển vốn cho thấy nền kinh tế ảo trên chuỗi mới nổi (như AI Agent, Virtuals) trở thành điểm nóng, điều này gợi ý cho đội ngũ cần điều chỉnh vị thế kịp thời, theo dõi xu hướng dòng tiền.
Sự bình tĩnh và kỷ luật quyết định thành bại trong giao dịch
Thị trường bò cung cấp nhiều cơ hội, nhưng cũng đi kèm với rủi ro cao. Trong một thị trường như vậy, việc giữ bình tĩnh và kỷ luật đặc biệt quan trọng:
Đánh giá độc lập: Sà币哥 nhấn mạnh rằng giao dịch nên tập trung vào việc xác minh chiến lược, chứ không phải là chiều theo cảm xúc của thị trường. Anh chỉ ra rằng, sự biến động cảm xúc trong thị trường tăng giá dễ khiến các nhà giao dịch bị câu chuyện "thị trường tăng giá vĩnh cửu" làm choáng ngợp, dẫn đến sự lạc quan thái quá.
Chốt lời kịp thời: Một cạm bẫy lớn trong thị trường bò là "không nỡ bán". Ngay cả khi thị trường tăng, việc chốt lời một phần là chìa khóa để duy trì lợi thế lâu dài. Dù có thể bỏ lỡ những điểm cao hơn, việc kiểm soát rủi ro luôn quan trọng hơn việc theo đuổi lợi nhuận cao hơn.
Hỗ trợ dòng tiền ổn định: Dòng tiền là điểm tựa để giao dịch bình tĩnh. Bằng cách thu được dòng tiền ổn định thông qua các hoạt động kinh doanh chính hoặc quỹ định lượng, có thể giảm bớt sự phụ thuộc vào biến động ngắn hạn của thị trường, giúp giao dịch trở nên thoải mái hơn.
Và trong thị trường tăng giá, các nhà giao dịch thường phải đối mặt với sự lo lắng, bao gồm: sợ bỏ lỡ cơ hội, lợi nhuận không như mong đợi, và những biến động tâm lý do sự điều chỉnh ngắn hạn gây ra. Đối với điều này, Sa Bì Ca cũng đã chia sẻ cách ứng phó của mình:
Khung giao dịch tập trung: Giao dịch vượt ra ngoài khung, ngay cả khi có lợi nhuận, cũng không được coi là thành công. Cốt lõi của giao dịch là xác thực chiến lược và tinh lọc nhận thức, chứ không phải là lợi nhuận nhất thời.
Xây dựng môi trường giao tiếp bình tĩnh: Tránh bị ảnh hưởng bởi các tín hiệu cảm xúc, giữ giao tiếp với đối tác giao dịch bình tĩnh và lý trí. Đặc biệt trong thị trường bò, cảm xúc quá nóng dễ dẫn đến quyết định không hợp lý.
Nhớ về tính chu kỳ của thị trường: Sa Bì Ca chỉ ra rằng, thị trường bò không phải là "vĩnh viễn", mà là một chu kỳ đồng thời có cơ hội và rủi ro. Ngay cả khi có tâm lý tăng giá mạnh mẽ, cũng cần phải cảnh giác với rủi ro, đặc biệt là khi trên thị trường chỉ xuất hiện một câu chuyện duy nhất mà không có logic hỗ trợ rõ ràng.
Nâng cao mức độ nhận thức một cách nhanh chóng
Sát Bị Ca cho rằng, cốt lõi của sự phát triển cá nhân nằm ở việc nâng cấp vòng tròn xã hội, việc giao tiếp với những người có nhận thức cao có thể thúc đẩy đáng kể quá trình lặp lại nhận thức của bản thân. Anh nhấn mạnh rằng, việc vượt qua vùng an toàn xã hội, chủ động tương tác với những người xuất sắc là một con đường quan trọng để nâng cao bản thân.
Trong quá trình giao dịch và khởi nghiệp, anh ấy đã tìm kiếm điểm đột phá của riêng mình bằng cách liên tục học hỏi từ những kinh nghiệm và phương pháp thành công của người khác. Ảnh hưởng của việc giao tiếp với người khác diễn ra một cách từ từ. Hành động và kết quả của những người thành công xung quanh có thể khuyến khích bản thân suy nghĩ và tối ưu hóa con đường của mình hơn nữa. Anh ấy đề xuất "giao tiếp lên trên", thông qua việc tương tác với những người xuất sắc hơn, phát hiện ra nhiều khả năng hơn.
Ông cũng đề cập rằng, "Cha Giàu, Cha Nghèo" là một cuốn sách có ảnh hưởng sâu rộng đến tư duy tài chính của ông. Cuốn sách này nhấn mạnh khái niệm bốn quadrants của sự giàu có, dạy ông suy nghĩ về quản lý tài sản từ góc độ "để tiền làm việc cho mình". Ông nhắc đến rằng, cuốn sách này đã phá vỡ quan niệm về "công việc ổn định" trong giáo dục truyền thống, khơi gợi cho ông khám phá những khả năng khởi nghiệp và đầu tư.
Ngoài sách vở, sự tiến bộ của anh ấy cũng nhờ vào các nguồn kiến thức khác. Ví dụ:
Phân tích KOL trên chuỗi
Ai dì: Lấy phân tích dữ liệu trên chuỗi làm cốt lõi, cung cấp cái nhìn sâu sắc về thị trường.
Ông Mạch: Dựa trên phân tích hành vi thị trường và bản chất con người, giải thích logic hành vi của các lực lượng chính từ một góc độ khác.
Mạng xã hội và cộng đồng: Bằng cách theo dõi các trader tích cực trên Twitter và Telegram, nhanh chóng nắm bắt xu hướng thị trường và cùng thảo luận với các thành viên trong nhóm về các lĩnh vực và cơ hội kinh doanh mới.
Ngoài ra, Sà Bì Ca cho rằng: sự kết hợp nhận thức giữa Web2 và Web3 là hướng đi quan trọng trong tương lai. Anh và đội ngũ thường nghiên cứu các trường hợp kinh doanh trong Web2, khám phá cách sao chép mô hình thành công của chúng vào Web3. Suy nghĩ xuyên lĩnh vực này giúp anh giữ vị thế dẫn đầu trong việc khai thác các đường đua mới.
Tóm tắt và đề xuất
Dữ liệu驱动 và tối ưu hóa liên tục： Chiến lược giao dịch dựa trên dữ liệu đã được xác nhận là khả thi trong thực chiến, nhưng cần phải điều chỉnh liên tục một cách linh hoạt. Hơn nữa, bất kể là sự luân chuyển của các xu hướng trên chuỗi hay sự chuyển đổi của các câu chuyện trong lĩnh vực, đều cần phải giữ sự nhạy cảm và thích ứng.
Kiên nhẫn và kỷ luật: Giao dịch thành công không chỉ dựa vào chiến lược, mà còn cần có tâm lý ổn định. Dù là thị trường bò hay thị trường gấu, tuân thủ quy tắc giao dịch và giữ sự phán đoán độc lập là cách để giành được lợi thế lâu dài.
Xây dựng nhận thức và trụ cột dòng tiền: Thông qua dòng tiền ổn định làm nền tảng, các nhà giao dịch có thể đối mặt với biến động thị trường một cách điềm tĩnh hơn. Bằng cách "học hỏi không ngừng" và "nâng cấp vòng tròn", hãy luôn giữ cho bản thân ở vị trí tiên tiến trong tri thức.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Dữ liệu trên chuỗi thúc đẩy giao dịch Con撒幣哥 và con đường 5000 lần của anh ấy
Người tiên phong trong giao dịch dữ liệu trên chuỗi: Con đường giao dịch của Sa Bì Ca
Satoshi là một người tiên phong trong lĩnh vực giao dịch dựa trên dữ liệu chuỗi. Anh đã gia nhập ngành công nghiệp tiền điện tử vào năm 2017, và vào năm 2019, anh gia nhập bộ phận niêm yết của một sàn giao dịch, tập trung vào phân tích dữ liệu chuỗi và thẩm định dự án sâu. Kinh nghiệm này không chỉ giúp anh tích lũy nhận thức sâu sắc về ngành mà còn tạo nền tảng vững chắc cho việc phân tích dữ liệu.
Năm 2022, Sa Bì Ca rời sàn giao dịch để bắt đầu khởi nghiệp. Ban đầu, anh tập trung vào phát triển dự án NFT. Nhưng khi nhiệt độ thị trường NFT giảm xuống, anh nhạy bén nhận ra sự gia tăng giao dịch Memecoin, nhanh chóng điều chỉnh hướng đi, chuyển trọng tâm sang giao dịch trên chuỗi và quyết định đầu tư dựa trên dữ liệu. Anh và đội ngũ đã phát triển nhiều công cụ phân tích và robot giao dịch để theo dõi sự di chuyển của địa chỉ trên chuỗi và tạo ra tín hiệu giao dịch.
Chiến lược giao dịch của Sa Bì Ca rất độc đáo: không chú trọng vào việc định giá theo câu chuyện, mà tập trung vào giám sát trên chuỗi và quy tắc chốt lời cắt lỗ nghiêm ngặt. Anh ấy nhấn mạnh rằng, bằng cách thiết lập các chiến lược chốt lời cắt lỗ rõ ràng, có thể giúp giao dịch thoát khỏi sự can thiệp của cảm xúc chủ quan.
Đồng thời, ông chỉ ra rằng logic giao dịch cần được tối ưu hóa liên tục. Ban đầu, ông chú ý đến hành vi giao dịch của tiền thông minh trên chuỗi, sau đó mở rộng trọng tâm sang hành vi thao túng của nhóm (nhóm âm thầm), và sau đó đến hành vi của các địa chỉ chủ lực của từng đồng tiền. Thông qua việc phân tích sâu các hoạt động trên chuỗi này, ông không ngừng nâng cao độ chính xác trong quyết định giao dịch.
Hiện tại, tài sản chính của Sa Bì Ca bao gồm BTC, ETH và SOL, tạo thành danh mục đầu tư cốt lõi của anh ấy. Ngoài ra, MOODENG gần đây đã thể hiện xuất sắc và trở thành một cột mốc quan trọng của anh ấy: trong thời gian ngắn đã đạt được lợi nhuận gấp 5000 lần. Đối với Sa Bì Ca, ý nghĩa của MOODENG không chỉ ở lợi nhuận mà còn ở việc xác nhận tính hiệu quả của chiến lược dựa trên dữ liệu của mình. Bằng cách theo dõi hành vi trên chuỗi của địa chỉ chính của MOODENG, anh đã xác nhận lý thuyết giao dịch "theo dấu chính" và cung cấp kinh nghiệm quý giá cho các quyết định giao dịch trong tương lai.
Sử dụng dữ liệu và kỷ luật để đảm bảo thành công trong giao dịch
Sà Bì Ca nhấn mạnh chiến lược tiêu chuẩn "gấp đôi vốn, cắt lỗ" là cốt lõi của quản lý rủi ro của mình. Chiến lược này tránh sự can thiệp của tâm lý thị trường bằng các quy tắc rõ ràng và đã được xác thực tính khả thi của giá trị kỳ vọng dương (EV) thông qua các mô hình toán học.
Trong giao dịch, chỉ cần giữ tỷ lệ thắng trên 33% là có thể đạt được EV dương. Ví dụ:
Dựa trên những giả thuyết này, khi tỷ lệ thắng đạt hoặc vượt qua 33%, lợi nhuận dài hạn của nhà giao dịch sẽ tăng trưởng tích cực. Chiến lược của Sa Bị Ca dựa trên xác suất, tập trung vào việc duy trì tâm lý ổn định, tránh bị dao động quyết định giao dịch do biến động ngắn hạn của thị trường.
Trong khi đó, đội ngũ撒幣哥 đã phát triển một loạt công cụ, lấy dữ liệu làm trung tâm, cung cấp cho người dùng cái nhìn sâu sắc về những điểm nóng trên thị trường và hành vi của các nhà đầu tư lớn:
Phân tích nội bộ về token
Thông qua dữ liệu lớn, phân tích cấu trúc nắm giữ và hành vi địa chỉ của các代币. Chức năng cốt lõi của nó bao gồm:
Tín hiệu FOMO CALL
Đây là công cụ tín hiệu giao dịch thời gian thực được phát triển dựa trên cơ sở dữ liệu hàng nghìn địa chỉ tiền thông minh mà đội ngũ đã tích lũy. Khi trong thị trường xuất hiện một nhóm địa chỉ có thành tích lịch sử xuất sắc mua vào một đồng tiền nào đó trong thời gian ngắn, FOMO CALL sẽ phát đi tín hiệu. Tín hiệu này có thể giúp người dùng nhanh chóng nắm bắt điểm nóng của thị trường, xác định xem đồng tiền có tiềm năng tăng giá ngắn hạn hay không.
Những công cụ này cung cấp cho người dùng một bộ hỗ trợ giao dịch hoàn chỉnh. Ví dụ, khi công cụ phân tích nội bộ của đồng tiền cho thấy mức độ tích lũy mạnh mẽ của một đồng tiền nào đó đạt đỉnh, trong khi tín hiệu FOMO CALL ghi nhận hành vi mua vào đồng loạt của nhiều nhà đầu tư thông minh, điều này thường báo hiệu rằng đồng tiền đó có thể trở thành điểm nóng trên thị trường. Người dùng có thể dựa vào dữ liệu do công cụ cung cấp, kết hợp với chiến lược gấp đôi vốn và cắt lỗ, để xây dựng vị thế và theo dõi xu hướng.
Bằng cách thu thập dữ liệu để nắm bắt xu hướng của lực lượng chính và hành động
Trong thị trường tiền điện tử, các nhà đầu tư lớn thu lợi nhuận thông qua việc tích lũy và phân phối, trong quá trình này, hành vi nắm giữ trên chuỗi chắc chắn sẽ có sự thay đổi. Cốt lõi của chiến lược giao dịch nằm ở việc làm thế nào để thông qua dữ liệu nắm bắt được mô hình hành vi của các nhà đầu tư lớn. Ví dụ, trong thời gian tích lũy, các nhà đầu tư lớn sẽ thể hiện những hành vi cụ thể trên chuỗi, những hành vi này có thể được tổng hợp và chuyển đổi thành tín hiệu giao dịch.
Tuy nhiên, khi ngày càng nhiều người áp dụng các chiến lược tương tự, các nhà đầu tư lớn có thể điều chỉnh chiến lược hoặc thậm chí ẩn giấu hành vi. Do đó, hiệu quả của các chiến lược giao dịch cần được điều chỉnh và tối ưu hóa liên tục để nhận diện những hành vi ẩn giấu có thể xảy ra của các nhà đầu tư lớn. Sa Bạc Ca cho rằng, đây là một cuộc chơi kéo dài, mô hình giám sát tối ưu hóa động là yếu tố chính giúp chiến lược hiệu quả lâu dài.
Chiến lược của Sà Bì Ca bắt đầu từ việc theo dõi "tiền thông minh", những địa chỉ này thường có tỷ lệ thắng trên 40% trên thị trường và đạt được lợi nhuận đáng kể. Bằng cách sử dụng công cụ để lọc ra những địa chỉ này, anh ấy cùng đội ngũ của mình đã thiết lập DAO và danh sách giám sát của riêng mình, liên tục theo dõi một nhóm các cụm địa chỉ có thành tích xuất sắc.
Phương pháp cốt lõi của chiến lược bao gồm:
Quy trình giao dịch của MOODENG
Giao dịch thành công của MOODENG là một cột mốc quan trọng của đội ngũ撒幣哥. Vào tháng 9 năm 2024, đội ngũ đã theo dõi một tập hợp địa chỉ có hiệu suất tốt lâu dài lớn vào MOODENG và nhanh chóng thu mua. Đội ngũ giữ nguyên cách mua vào với số lượng nhỏ và lần lượt theo dõi dựa trên phương pháp giao dịch trước đó của các nhà đầu tư chính.
Trong quá trình giao dịch, các nhà đầu tư lớn thông qua nhiều lần tăng giá và điều chỉnh, kiểm tra tâm lý mua bán của thị trường, đồng thời đảm bảo rằng độ tập trung của cổ phiếu không bị pha loãng. Anh em phát tiền theo dõi sự thay đổi tỷ lệ nắm giữ của các địa chỉ chính này một cách trực tiếp, phát hiện ra rằng các nhà đầu tư lớn đều tiếp tục mua vào sau mỗi lần điều chỉnh. Hiện tượng này đã tăng cường niềm tin lạc quan của đội ngũ vào MOODENG.
Cuối cùng, MOODENG đã từ một vốn hóa nhỏ ban đầu tăng lên hàng trăm triệu vốn hóa, đội ngũ không chỉ thu được lợi nhuận cao mà còn thông qua quá trình này đã xác minh lý thuyết giao dịch "theo chân nhà đầu tư lớn".
Nắm bắt cơ hội quay vòng vốn trong thị trường tiền điện tử
Chu kỳ biến đổi của thị trường tiền điện tử có ảnh hưởng đáng kể đến việc thực hiện các chiến lược giao dịch. Từ góc độ chu kỳ lớn, điểm quan tâm của vốn ở các thời kỳ khác nhau sẽ khác nhau:
Luân chuyển tài sản chính: Vốn có thể tập trung vào các tài sản chính như BTC, ETH, lúc này tính thanh khoản trên chuỗi thiếu hụt, khối lượng giao dịch nhỏ.
**Chuỗi công khai mới nổi và chuyển đổi tâm điểm: ** Các điểm nóng trong hệ sinh thái sẽ chuyển đổi giữa các chuỗi công khai, chẳng hạn như việc chuyển từ ETH sang Base, BSC rồi đến Solana gần đây. Solana với TPS cao và phí Gas thấp đã trở thành nơi nảy nở cho các giao dịch tần suất cao và các dự án đổi mới.
Cuộc đua Meme và sự chuyển mình của câu chuyện: Trong các lĩnh vực phân khúc hơn, như đồng Meme, vốn cũng sẽ luân chuyển do sự cập nhật của launchpad hoặc sự thay đổi trong câu chuyện. Ví dụ, từ thị trường PVP tần suất cao của Solana, đến các dự án mới trên chuỗi Base, trọng tâm vốn của thị trường liên tục chuyển đổi.
Thông qua các công cụ dữ liệu trên chuỗi như Dune, đội ngũ撒幣哥 theo dõi khối lượng giao dịch và dòng tiền trên chuỗi theo thời gian thực, hỗ trợ quyết định. Ví dụ, gần đây, bảng luân chuyển vốn cho thấy nền kinh tế ảo trên chuỗi mới nổi (như AI Agent, Virtuals) trở thành điểm nóng, điều này gợi ý cho đội ngũ cần điều chỉnh vị thế kịp thời, theo dõi xu hướng dòng tiền.
Sự bình tĩnh và kỷ luật quyết định thành bại trong giao dịch
Thị trường bò cung cấp nhiều cơ hội, nhưng cũng đi kèm với rủi ro cao. Trong một thị trường như vậy, việc giữ bình tĩnh và kỷ luật đặc biệt quan trọng:
Đánh giá độc lập: Sà币哥 nhấn mạnh rằng giao dịch nên tập trung vào việc xác minh chiến lược, chứ không phải là chiều theo cảm xúc của thị trường. Anh chỉ ra rằng, sự biến động cảm xúc trong thị trường tăng giá dễ khiến các nhà giao dịch bị câu chuyện "thị trường tăng giá vĩnh cửu" làm choáng ngợp, dẫn đến sự lạc quan thái quá.
Chốt lời kịp thời: Một cạm bẫy lớn trong thị trường bò là "không nỡ bán". Ngay cả khi thị trường tăng, việc chốt lời một phần là chìa khóa để duy trì lợi thế lâu dài. Dù có thể bỏ lỡ những điểm cao hơn, việc kiểm soát rủi ro luôn quan trọng hơn việc theo đuổi lợi nhuận cao hơn.
Hỗ trợ dòng tiền ổn định: Dòng tiền là điểm tựa để giao dịch bình tĩnh. Bằng cách thu được dòng tiền ổn định thông qua các hoạt động kinh doanh chính hoặc quỹ định lượng, có thể giảm bớt sự phụ thuộc vào biến động ngắn hạn của thị trường, giúp giao dịch trở nên thoải mái hơn.
Và trong thị trường tăng giá, các nhà giao dịch thường phải đối mặt với sự lo lắng, bao gồm: sợ bỏ lỡ cơ hội, lợi nhuận không như mong đợi, và những biến động tâm lý do sự điều chỉnh ngắn hạn gây ra. Đối với điều này, Sa Bì Ca cũng đã chia sẻ cách ứng phó của mình:
Khung giao dịch tập trung: Giao dịch vượt ra ngoài khung, ngay cả khi có lợi nhuận, cũng không được coi là thành công. Cốt lõi của giao dịch là xác thực chiến lược và tinh lọc nhận thức, chứ không phải là lợi nhuận nhất thời.
Xây dựng môi trường giao tiếp bình tĩnh: Tránh bị ảnh hưởng bởi các tín hiệu cảm xúc, giữ giao tiếp với đối tác giao dịch bình tĩnh và lý trí. Đặc biệt trong thị trường bò, cảm xúc quá nóng dễ dẫn đến quyết định không hợp lý.
Nhớ về tính chu kỳ của thị trường: Sa Bì Ca chỉ ra rằng, thị trường bò không phải là "vĩnh viễn", mà là một chu kỳ đồng thời có cơ hội và rủi ro. Ngay cả khi có tâm lý tăng giá mạnh mẽ, cũng cần phải cảnh giác với rủi ro, đặc biệt là khi trên thị trường chỉ xuất hiện một câu chuyện duy nhất mà không có logic hỗ trợ rõ ràng.
Nâng cao mức độ nhận thức một cách nhanh chóng
Sát Bị Ca cho rằng, cốt lõi của sự phát triển cá nhân nằm ở việc nâng cấp vòng tròn xã hội, việc giao tiếp với những người có nhận thức cao có thể thúc đẩy đáng kể quá trình lặp lại nhận thức của bản thân. Anh nhấn mạnh rằng, việc vượt qua vùng an toàn xã hội, chủ động tương tác với những người xuất sắc là một con đường quan trọng để nâng cao bản thân.
Trong quá trình giao dịch và khởi nghiệp, anh ấy đã tìm kiếm điểm đột phá của riêng mình bằng cách liên tục học hỏi từ những kinh nghiệm và phương pháp thành công của người khác. Ảnh hưởng của việc giao tiếp với người khác diễn ra một cách từ từ. Hành động và kết quả của những người thành công xung quanh có thể khuyến khích bản thân suy nghĩ và tối ưu hóa con đường của mình hơn nữa. Anh ấy đề xuất "giao tiếp lên trên", thông qua việc tương tác với những người xuất sắc hơn, phát hiện ra nhiều khả năng hơn.
Ông cũng đề cập rằng, "Cha Giàu, Cha Nghèo" là một cuốn sách có ảnh hưởng sâu rộng đến tư duy tài chính của ông. Cuốn sách này nhấn mạnh khái niệm bốn quadrants của sự giàu có, dạy ông suy nghĩ về quản lý tài sản từ góc độ "để tiền làm việc cho mình". Ông nhắc đến rằng, cuốn sách này đã phá vỡ quan niệm về "công việc ổn định" trong giáo dục truyền thống, khơi gợi cho ông khám phá những khả năng khởi nghiệp và đầu tư.
Ngoài sách vở, sự tiến bộ của anh ấy cũng nhờ vào các nguồn kiến thức khác. Ví dụ:
Ngoài ra, Sà Bì Ca cho rằng: sự kết hợp nhận thức giữa Web2 và Web3 là hướng đi quan trọng trong tương lai. Anh và đội ngũ thường nghiên cứu các trường hợp kinh doanh trong Web2, khám phá cách sao chép mô hình thành công của chúng vào Web3. Suy nghĩ xuyên lĩnh vực này giúp anh giữ vị thế dẫn đầu trong việc khai thác các đường đua mới.
Tóm tắt và đề xuất
Dữ liệu驱动 và tối ưu hóa liên tục： Chiến lược giao dịch dựa trên dữ liệu đã được xác nhận là khả thi trong thực chiến, nhưng cần phải điều chỉnh liên tục một cách linh hoạt. Hơn nữa, bất kể là sự luân chuyển của các xu hướng trên chuỗi hay sự chuyển đổi của các câu chuyện trong lĩnh vực, đều cần phải giữ sự nhạy cảm và thích ứng.
Kiên nhẫn và kỷ luật: Giao dịch thành công không chỉ dựa vào chiến lược, mà còn cần có tâm lý ổn định. Dù là thị trường bò hay thị trường gấu, tuân thủ quy tắc giao dịch và giữ sự phán đoán độc lập là cách để giành được lợi thế lâu dài.
Xây dựng nhận thức và trụ cột dòng tiền: Thông qua dòng tiền ổn định làm nền tảng, các nhà giao dịch có thể đối mặt với biến động thị trường một cách điềm tĩnh hơn. Bằng cách "học hỏi không ngừng" và "nâng cấp vòng tròn", hãy luôn giữ cho bản thân ở vị trí tiên tiến trong tri thức.