Phỏng vấn nhà giao dịch định lượng Painter: Sống lâu dài, chờ đợi thanh khoản

Một, Chiến lược giao dịch của Painter

1. Phân bổ vốn:

• Định vị thị trường tiền điện tử là thị trường siêu rủi ro, phân bổ không vượt quá 30% tổng tài sản
• Phân bổ chính vào chiến lược xu hướng định lượng tần số trung bình thấp (, đảm bảo không bỏ lỡ bất kỳ đợt tăng giá nào và không chống đỡ trong thị trường giảm.

2. Dự kiến lợi nhuận và kiểm soát rủi ro:

• Lợi nhuận hàng năm lý tưởng khoảng 50%, có thể cao hơn với đòn bẩy
• Mọi giao dịch đều đặt lệnh dừng lỗ, giới hạn lỗ cho mỗi giao dịch từ 2%-5%
• Kiểm soát đợt rút tiền đơn lẻ, giữ cho cảm xúc ổn định, tránh giao dịch quá mức

3. Logic giao dịch:

• Xu hướng là nguồn lợi nhuận
• Sử dụng thời gian làm đòn bẩy, không sử dụng vốn làm đòn bẩy
• Sống lâu dài, chờ đợi chu kỳ lợi tức thanh khoản

Hai, quá trình giao dịch của Painter

1. Bước vào thị trường vào năm 2018, giao dịch chủ quan trong hai năm đầu không có lợi nhuận
2. Bắt đầu làm lượng hóa từ năm 2020 sau ngày 312, giao dịch đi vào quỹ đạo.
3. Thị trường bò năm 2021 đã mang lại lợi nhuận đáng kể
4. Hiện tại chủ yếu thực hiện các chiến lược định lượng trung bình và thấp, nghiêng về loại xu hướng.

Ba, Quan điểm về thị trường hiện tại

1. Nguyên nhân sụt giảm mạnh 805:

   • Dòng tiền Carry Trade Yên Nhật
   • Thanh khoản sau khi thị trường biến động dài hạn

2. Hiện tại đang ở giai đoạn rửa tiền của thị trường bò thanh khoản lớn:

   • Tương tự như thị trường con bò nhỏ năm 2019, chuẩn bị cho thị trường con bò lớn năm 2021
   • Dự kiến vào giữa năm 2025 hoặc quý III có thể xuất hiện một thị trường bò lớn

3. Đề xuất hành động:

   • Mỗi lần giá xuống thấp mua vào 10% vị thế
   • Có thể theo dõi altcoin, khi thanh khoản đủ thì có thể vượt Bitcoin.

4. Theo dõi chỉ số:

   • Khi mức lãi suất giảm xuống dưới 1%-1.5% thì thị trường bò có thể bắt đầu.
   • Mở rộng bảng và thu hẹp bảng số lượng
   • Tăng trưởng vốn hóa thị trường stablecoin

Bốn, kinh nghiệm giao dịch

1. Mãi mãi đừng phạm sai lầm lớn, tránh sự điều chỉnh lớn.
2. Tin tưởng vào khả năng sinh lời lâu dài của bản thân, đừng mong đợi một đợt hồi vốn.
3. Sử dụng thời gian như một đòn bẩy, đừng sử dụng vốn như một đòn bẩy
4. Học cách cắt lỗ là điều kiện tiên quyết để sống lâu dài.

Năm, Tài nguyên được đề xuất

1. YouTuber Lạc Thăng
2. Sách:
   • 《Quy tắc giao dịch rùa》
   • 《Phương pháp giao dịch Wyckoff》
   • 《Phân tích kỹ thuật xu hướng nâng cao》
3. Ý tưởng giao dịch của trader béo