Phân tích tuần của thị trường tiền điện tử: Trận chiến Bull vs Bear dưới sự tác động của kỹ thuật và dòng vốn
Tuần này, thị trường tiền điện tử đã trải qua những biến động mạnh mẽ, từ việc bán tháo do hoảng loạn đến sự phục hồi ngắn hạn rồi lại giảm tốc, hai bên Bull và Bear đã tiến hành một trận chiến quyết liệt. Bitcoin đã không thể giữ vững mức hỗ trợ quan trọng, trong khi các altcoin rơi vào tình trạng giảm giá chung. Tâm lý thị trường đã chuyển từ sự lạc quan thận trọng đầu tháng sang sự giảm nhiệt rõ rệt. Bài viết này sẽ tiến hành phân tích sâu về bối cảnh thị trường, các chỉ số tài chính cốt lõi, động thái của thị trường altcoin và triển vọng tương lai.
Một, bối cảnh thị trường: Sự biến đổi ba giai đoạn từ phục hồi đến phá vỡ
Thị trường tuần này có thể được tóm tắt là "sự phân kỳ giữa mặt kỹ thuật và mặt tài chính dẫn đến sự sụt giảm đồng bộ", cụ thể chia thành ba giai đoạn:
1. Giảm giá do hoảng loạn (25 tháng 7)
Vào sáng ngày 25 tháng 7, việc bán tháo tập trung lượng lớn vốn đã gây ra phản ứng dây chuyền trên thị trường, giá Bitcoin đã giảm xuống dưới mức hỗ trợ quan trọng 115.000 USD trong thời gian ngắn, tạo ra mức đáy tạm thời. Đợt giảm này phản ánh việc chốt lời của các nhà đầu tư trước đó, cũng như lo ngại của thị trường về sự không chắc chắn vĩ mô.
2. Phục hồi vượt mong đợi (26 tháng 7)
Ngày 26 tháng 7, thị trường xuất hiện sự phục hồi kỹ thuật, Bitcoin đã phục hồi hơn 3000 đô la từ mức thấp, đạt mức cao nhất gần 120.000 đô la. Động lực phục hồi đến từ việc bù đắp vốn sau khi bán quá mức trong ngắn hạn, cũng như thông tin các tổ chức gia tăng nắm giữ ở mức thấp đã thúc đẩy sự tự tin của thị trường.
3. Giảm tốc độ phá vỡ (31 tháng 7 - 1 tháng 8)
Sau khi cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang phát đi tín hiệu diều hâu, mặt kỹ thuật của thị trường đã có dấu hiệu mệt mỏi. Vào tối 31 tháng 7, Bitcoin đã giảm xuống dưới mức hỗ trợ 115.000 USD. Vào ngày 1 tháng 8, cùng với sự giảm điểm của thị trường chứng khoán Mỹ và ảnh hưởng của chính sách thương mại, tâm lý hoảng loạn trên thị trường lan rộng, Bitcoin tăng tốc giảm xuống dưới 110.000 USD, hình thành hai yếu tố tiêu cực về vĩ mô và kỹ thuật.
Hai, các chỉ số tài chính cốt lõi: Ba tín hiệu cho thấy thị trường đang hạ nhiệt
2.1 Stablecoin: Tăng phát đột ngột giảm, dòng tiền vào ngừng lại
Tổng giá trị thị trường của stablecoin trong tuần này là 2277.77 tỷ USD, lượng phát hành trong tuần chỉ đạt 0.72 triệu USD, giảm 97% so với tuần trước, đạt mức thấp nhất trong gần 12 tuần. Điều này có nghĩa là dòng tiền tăng gần như đã bị ngắt, phản ánh sự thận trọng của các nhà đầu tư đối với tình hình hiện tại.
2.2 ETF：Dòng vốn vẫn duy trì ở mức thấp, thái độ của các tổ chức chuyển sang thận trọng
Quỹ ETF Bitcoin có dòng tiền ròng 299,9 triệu USD trong tuần này, giữ nguyên so với tuần trước, nhưng đã giảm mạnh so với nửa đầu tháng 7. Vào thứ Sáu tuần này, đã xảy ra dòng tiền ròng ra trong một ngày, đây là lần đầu tiên trong ba tuần, tạo ra phản hồi tiêu cực với sự giảm giá nhanh chóng của Bitcoin.
2.3 Cấu trúc người nắm giữ: Mâu thuẫn giữa bán tháo dài hạn và tiếp nhận ngắn hạn gia tăng
Dữ liệu trên chuỗi cho thấy, trong tuần này, khối lượng nắm giữ của các nhà đầu tư dài hạn tiếp tục giảm, trong khi khối lượng nắm giữ của các nhà đầu tư ngắn hạn tăng nhanh, tạo thành hình thái "Trận chiến Bull vs Bear". Điều này phản ánh các nhà đầu tư dài hạn đang chốt lời ở mức cao, trong khi các nhà đầu tư ngắn hạn cố gắng bắt đáy để kiếm lời từ sự phục hồi.
Cần lưu ý rằng một tổ chức đã mua 21.02K Bitcoin với giá trung bình 117256 đô la vào ngày 29 tháng 7, đây là lần mua lớn nhất trong bốn tháng qua.
Ba, Thị trường tiền điện tử: Hoàn toàn vào chế độ phòng thủ
3.1 Sự sụt giảm kép về vốn hóa và độ hoạt động
Tổng giá trị vốn hóa của các đồng tiền ảo giảm 6,4% trong tuần này, trong khi thị phần của Bitcoin tăng lên 62%, cho thấy nguồn vốn đang tập trung vào các tài sản cốt lõi. Giá trị tổng số tiền bị khóa trên chuỗi giảm 16,2%, khối lượng giao dịch DEX giảm 17,3%, phản ánh sự sụt giảm đột ngột trong mức độ tham gia của người dùng.
3.2 Sự phân hóa trong các lĩnh vực: một số đồng tiền có sự biến động, phần lớn rơi vào im lặng.
Trong tuần này, chỉ một số loại tiền mã hóa hoạt động sôi nổi do những tin tức cụ thể, như omni và iotx. Trong khi đó, các đồng altcoin chính đều giảm giá, với các đồng meme giảm hơn 8%, trở thành khu vực chịu thiệt hại nặng nề.
3.3 Chỉ số cảm xúc: Vào khu vực quan sát
Chỉ số altcoin giảm từ 42 xuống 35, liên tiếp 5 ngày ở trong kênh giảm. Giá trị on-chain giảm xuống 50 điểm, doanh thu của các giao thức DEX, số lượng người dùng hoạt động, khối lượng giao dịch đều giảm mạnh, cho thấy sức hấp dẫn của altcoin đang giảm.
3.4 Phân tích thị trường thứ cấp
Tất cả các lĩnh vực đều giảm trong tuần này, trong đó các loại meme và AI có tỷ lệ giảm lớn nhất. Về phía tổ chức, dòng tiền vào quỹ ETF Bitcoin đạt 169 triệu USD, dòng tiền vào quỹ ETF Ethereum đạt 306 triệu USD, giảm mạnh so với tuần trước.
3.5 Phân tích dữ liệu trên chuỗi
Về mức độ hoạt động của người dùng, Ethereum, BSC và Base có hiệu suất tốt. Tuy nhiên, doanh thu của các giao thức DEX, số lượng người dùng hoạt động và khối lượng giao dịch đều giảm mạnh, dẫn đến dữ liệu tổng thể suy giảm rõ rệt.
Bốn, Triển vọng thị trường và Đề xuất thao tác
4.1 Điểm kỹ thuật quan trọng
Hỗ trợ ngắn hạn: khoảng 110.000 đô la
Hỗ trợ mạnh: khoảng 93.000-106.000 đô la Mỹ
Điểm rủi ro: 112.000 đô la Mỹ có khoảng trống về mã hóa
4.2 tín hiệu ổn định vốn
Việc phát hành stablecoin trong một tuần đã quay trở lại trên 500 triệu USD
Dòng tiền vào ETF Bitcoin trong một tuần vượt qua 1 tỷ USD
Khối lượng nắm giữ của nhà đầu tư dài hạn ngừng giảm
4.3 Đề xuất操作
Ngắn hạn (1-2 tuần): Kiểm soát vị thế dưới 30%, chờ đợi tín hiệu dừng giảm rõ ràng.
Thời gian trung và dài hạn (1-3 tháng): Chú ý xem liệu khoảng 93.000 - 106.000 USD có hình thành đáy đôi hay không, sau khi tình hình tài chính ấm lên có thể dần dần đầu tư vào các dự án chất lượng.
Đồng tiền ảo: Chờ đợi Bitcoin ổn định, ưu tiên chọn những đồng coin có mức giảm nhỏ hơn thị trường và logic ngành chưa bị phá vỡ.
Sự điều chỉnh của thị trường trong tuần này vừa là sự tiêu hóa của đợt tăng giá trước đó, vừa phản ánh sự ảnh hưởng chung của vĩ mô và dòng tiền. Các nhà đầu tư không cần quá hoảng sợ, nhưng cần kiên nhẫn chờ đợi thời điểm vào lệnh phù hợp.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
5 thích
Phần thưởng
5
4
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
CryptoSourGrape
· 15giờ trước
Nếu tôi đã mua đáy tuần trước... bây giờ lại trở thành đồ ngốc lưu lạc.
Phân tích thị trường tiền điện tử: Trận chiến Bull vs Bear diễn ra gay gắt BTC phá vỡ giảm giá, tình hình tài chính hạ nhiệt
Phân tích tuần của thị trường tiền điện tử: Trận chiến Bull vs Bear dưới sự tác động của kỹ thuật và dòng vốn
Tuần này, thị trường tiền điện tử đã trải qua những biến động mạnh mẽ, từ việc bán tháo do hoảng loạn đến sự phục hồi ngắn hạn rồi lại giảm tốc, hai bên Bull và Bear đã tiến hành một trận chiến quyết liệt. Bitcoin đã không thể giữ vững mức hỗ trợ quan trọng, trong khi các altcoin rơi vào tình trạng giảm giá chung. Tâm lý thị trường đã chuyển từ sự lạc quan thận trọng đầu tháng sang sự giảm nhiệt rõ rệt. Bài viết này sẽ tiến hành phân tích sâu về bối cảnh thị trường, các chỉ số tài chính cốt lõi, động thái của thị trường altcoin và triển vọng tương lai.
Một, bối cảnh thị trường: Sự biến đổi ba giai đoạn từ phục hồi đến phá vỡ
Thị trường tuần này có thể được tóm tắt là "sự phân kỳ giữa mặt kỹ thuật và mặt tài chính dẫn đến sự sụt giảm đồng bộ", cụ thể chia thành ba giai đoạn:
1. Giảm giá do hoảng loạn (25 tháng 7)
Vào sáng ngày 25 tháng 7, việc bán tháo tập trung lượng lớn vốn đã gây ra phản ứng dây chuyền trên thị trường, giá Bitcoin đã giảm xuống dưới mức hỗ trợ quan trọng 115.000 USD trong thời gian ngắn, tạo ra mức đáy tạm thời. Đợt giảm này phản ánh việc chốt lời của các nhà đầu tư trước đó, cũng như lo ngại của thị trường về sự không chắc chắn vĩ mô.
2. Phục hồi vượt mong đợi (26 tháng 7)
Ngày 26 tháng 7, thị trường xuất hiện sự phục hồi kỹ thuật, Bitcoin đã phục hồi hơn 3000 đô la từ mức thấp, đạt mức cao nhất gần 120.000 đô la. Động lực phục hồi đến từ việc bù đắp vốn sau khi bán quá mức trong ngắn hạn, cũng như thông tin các tổ chức gia tăng nắm giữ ở mức thấp đã thúc đẩy sự tự tin của thị trường.
3. Giảm tốc độ phá vỡ (31 tháng 7 - 1 tháng 8)
Sau khi cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang phát đi tín hiệu diều hâu, mặt kỹ thuật của thị trường đã có dấu hiệu mệt mỏi. Vào tối 31 tháng 7, Bitcoin đã giảm xuống dưới mức hỗ trợ 115.000 USD. Vào ngày 1 tháng 8, cùng với sự giảm điểm của thị trường chứng khoán Mỹ và ảnh hưởng của chính sách thương mại, tâm lý hoảng loạn trên thị trường lan rộng, Bitcoin tăng tốc giảm xuống dưới 110.000 USD, hình thành hai yếu tố tiêu cực về vĩ mô và kỹ thuật.
Hai, các chỉ số tài chính cốt lõi: Ba tín hiệu cho thấy thị trường đang hạ nhiệt
2.1 Stablecoin: Tăng phát đột ngột giảm, dòng tiền vào ngừng lại
Tổng giá trị thị trường của stablecoin trong tuần này là 2277.77 tỷ USD, lượng phát hành trong tuần chỉ đạt 0.72 triệu USD, giảm 97% so với tuần trước, đạt mức thấp nhất trong gần 12 tuần. Điều này có nghĩa là dòng tiền tăng gần như đã bị ngắt, phản ánh sự thận trọng của các nhà đầu tư đối với tình hình hiện tại.
2.2 ETF：Dòng vốn vẫn duy trì ở mức thấp, thái độ của các tổ chức chuyển sang thận trọng
Quỹ ETF Bitcoin có dòng tiền ròng 299,9 triệu USD trong tuần này, giữ nguyên so với tuần trước, nhưng đã giảm mạnh so với nửa đầu tháng 7. Vào thứ Sáu tuần này, đã xảy ra dòng tiền ròng ra trong một ngày, đây là lần đầu tiên trong ba tuần, tạo ra phản hồi tiêu cực với sự giảm giá nhanh chóng của Bitcoin.
2.3 Cấu trúc người nắm giữ: Mâu thuẫn giữa bán tháo dài hạn và tiếp nhận ngắn hạn gia tăng
Dữ liệu trên chuỗi cho thấy, trong tuần này, khối lượng nắm giữ của các nhà đầu tư dài hạn tiếp tục giảm, trong khi khối lượng nắm giữ của các nhà đầu tư ngắn hạn tăng nhanh, tạo thành hình thái "Trận chiến Bull vs Bear". Điều này phản ánh các nhà đầu tư dài hạn đang chốt lời ở mức cao, trong khi các nhà đầu tư ngắn hạn cố gắng bắt đáy để kiếm lời từ sự phục hồi.
Cần lưu ý rằng một tổ chức đã mua 21.02K Bitcoin với giá trung bình 117256 đô la vào ngày 29 tháng 7, đây là lần mua lớn nhất trong bốn tháng qua.
Ba, Thị trường tiền điện tử: Hoàn toàn vào chế độ phòng thủ
3.1 Sự sụt giảm kép về vốn hóa và độ hoạt động
Tổng giá trị vốn hóa của các đồng tiền ảo giảm 6,4% trong tuần này, trong khi thị phần của Bitcoin tăng lên 62%, cho thấy nguồn vốn đang tập trung vào các tài sản cốt lõi. Giá trị tổng số tiền bị khóa trên chuỗi giảm 16,2%, khối lượng giao dịch DEX giảm 17,3%, phản ánh sự sụt giảm đột ngột trong mức độ tham gia của người dùng.
3.2 Sự phân hóa trong các lĩnh vực: một số đồng tiền có sự biến động, phần lớn rơi vào im lặng.
Trong tuần này, chỉ một số loại tiền mã hóa hoạt động sôi nổi do những tin tức cụ thể, như omni và iotx. Trong khi đó, các đồng altcoin chính đều giảm giá, với các đồng meme giảm hơn 8%, trở thành khu vực chịu thiệt hại nặng nề.
3.3 Chỉ số cảm xúc: Vào khu vực quan sát
Chỉ số altcoin giảm từ 42 xuống 35, liên tiếp 5 ngày ở trong kênh giảm. Giá trị on-chain giảm xuống 50 điểm, doanh thu của các giao thức DEX, số lượng người dùng hoạt động, khối lượng giao dịch đều giảm mạnh, cho thấy sức hấp dẫn của altcoin đang giảm.
3.4 Phân tích thị trường thứ cấp
Tất cả các lĩnh vực đều giảm trong tuần này, trong đó các loại meme và AI có tỷ lệ giảm lớn nhất. Về phía tổ chức, dòng tiền vào quỹ ETF Bitcoin đạt 169 triệu USD, dòng tiền vào quỹ ETF Ethereum đạt 306 triệu USD, giảm mạnh so với tuần trước.
3.5 Phân tích dữ liệu trên chuỗi
Về mức độ hoạt động của người dùng, Ethereum, BSC và Base có hiệu suất tốt. Tuy nhiên, doanh thu của các giao thức DEX, số lượng người dùng hoạt động và khối lượng giao dịch đều giảm mạnh, dẫn đến dữ liệu tổng thể suy giảm rõ rệt.
Bốn, Triển vọng thị trường và Đề xuất thao tác
4.1 Điểm kỹ thuật quan trọng
4.2 tín hiệu ổn định vốn
4.3 Đề xuất操作
Ngắn hạn (1-2 tuần): Kiểm soát vị thế dưới 30%, chờ đợi tín hiệu dừng giảm rõ ràng.
Thời gian trung và dài hạn (1-3 tháng): Chú ý xem liệu khoảng 93.000 - 106.000 USD có hình thành đáy đôi hay không, sau khi tình hình tài chính ấm lên có thể dần dần đầu tư vào các dự án chất lượng.
Đồng tiền ảo: Chờ đợi Bitcoin ổn định, ưu tiên chọn những đồng coin có mức giảm nhỏ hơn thị trường và logic ngành chưa bị phá vỡ.
Sự điều chỉnh của thị trường trong tuần này vừa là sự tiêu hóa của đợt tăng giá trước đó, vừa phản ánh sự ảnh hưởng chung của vĩ mô và dòng tiền. Các nhà đầu tư không cần quá hoảng sợ, nhưng cần kiên nhẫn chờ đợi thời điểm vào lệnh phù hợp.