Phân tích dữ liệu thị trường tiền điện tử tháng Chín: Những lo ngại ẩn giấu dưới vẻ bề ngoài thịnh vượng
Gần đây, thị trường tiền điện tử đã xuất hiện một tình hình phức tạp. Mặc dù giá Bitcoin đã có sự phục hồi vào tháng Chín, nhưng nhiều chỉ số quan trọng lại cho thấy thị trường đang có xu hướng giảm. Bài viết này sẽ thông qua nhiều phương diện phân tích dữ liệu, đi sâu vào tình trạng thực sự của thị trường tiền điện tử trong tháng Chín.
Đầu tiên, tổng giá trị giao dịch trên chuỗi của Bitcoin và Ethereum trong tháng Chín đã giảm rõ rệt. Dữ liệu cho thấy, tổng giá trị giao dịch trên chuỗi đã điều chỉnh giảm 13%, xuống còn 328 tỷ USD. Trong đó, giá trị giao dịch trên chuỗi của Bitcoin giảm 10,2%, trong khi Ethereum giảm mạnh 17,8%. Dữ liệu này cho thấy, mặc dù giá của đồng coin đã phục hồi, nhưng mức độ giao dịch thực tế không tăng lên theo.
Thị trường tiền điện tử ổn định cũng đang đối mặt với những thách thức. Giá trị giao dịch trên chuỗi của các đồng stablecoin đã giảm mạnh 30,8% trong tháng Chín, chỉ còn 832 tỷ USD. Tuy nhiên, lượng cung phát hành stablecoin đã tăng nhẹ, tăng 1,3% lên 150,4 tỷ USD. Về thị phần, hai đồng stablecoin chính vẫn chiếm ưu thế.
Về thu nhập của thợ mỏ, thu nhập của thợ mỏ Bitcoin trong tháng Chín tiếp tục giảm, xuống còn 815,3 triệu USD, giảm 4,2%. Thu nhập từ việc staking Ethereum cũng giảm 4%, xuống còn 209,4 triệu USD. Điều này phản ánh áp lực lợi nhuận mà các thợ mỏ và người staking đang phải đối mặt đã tăng lên.
Mạng Ethereum đã tiêu hủy 26,874 ETH trong tháng Chín, trị giá khoảng 68.2 triệu USD. Kể từ khi thực hiện nâng cấp quan trọng vào tháng 8 năm 2021, tổng lượng ETH bị tiêu hủy đã đạt tới con số 4.39 triệu, trị giá khoảng 12.4 tỷ USD. Cơ chế này nhằm kiểm soát lạm phát, nhưng cũng ảnh hưởng đến động thái cung cấp của Ethereum.
Thị trường NFT tiếp tục ảm đạm, doanh thu giao dịch NFT trên chuỗi Ethereum trong tháng Chín lại giảm mạnh 22%, chỉ còn 96,1 triệu USD. Điều này cho thấy cơn sốt NFT đã rõ ràng giảm nhiệt, sự quan tâm của nhà đầu tư đối với tác phẩm nghệ thuật số và đồ sưu tầm đã phần nào giảm bớt.
Khối lượng giao dịch giao ngay của các sàn giao dịch tập trung truyền thống (CEX) cũng không tránh khỏi. Vào tháng Chín, khối lượng giao dịch giảm 17,4%, xuống còn 7246 tỷ USD, không thể duy trì đà tăng trưởng của tháng Tám. Điều này có thể phản ánh thái độ thận trọng của các nhà đầu tư trong bối cảnh thị trường hiện tại.
Tuy nhiên, không phải tất cả các chỉ báo đều tiêu cực. Trong tháng Chín, quỹ ETF Bitcoin giao ngay đã ghi nhận khoảng 1,13 tỷ USD dòng vốn ròng, cho thấy sự quan tâm của các nhà đầu tư tổ chức đối với Bitcoin vẫn đang gia tăng.
Thị trường hợp đồng tương lai hiện lên một bức tranh phức tạp. Khối lượng hợp đồng mở của hợp đồng tương lai Bitcoin và Ethereum đều ghi nhận mức tăng khoảng 16%, cho thấy mức độ tham gia của thị trường đã tăng lên. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai lại giảm, khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai Bitcoin giảm 16.1% xuống còn 1.11 nghìn tỷ USD, trong khi khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai Ethereum giảm tới 20.8%.
Thị trường hợp đồng tương lai Bitcoin của芝商所 có hiệu suất tương đối ổn định, khối lượng hợp đồng mở tăng 14,3% lên 10,3 tỷ USD, nhưng giá trị giao dịch trung bình hàng ngày giảm nhẹ 4,7% xuống khoảng 4,8 tỷ USD.
Thị trường quyền chọn cũng đang đối mặt với những thách thức. Khối lượng hợp đồng mở quyền chọn Bitcoin trong tháng Chín giảm 1,6%, trong khi khối lượng hợp đồng mở quyền chọn Ethereum giảm 8,4%. Về khối lượng giao dịch, khối lượng giao dịch quyền chọn Bitcoin giảm xuống còn 38,6 tỷ USD, giảm 28,1%; khối lượng giao dịch quyền chọn Ethereum thậm chí còn giảm mạnh 37,5% xuống còn 9,7 tỷ USD.
Tổng thể mà nói, mặc dù giá Bitcoin đã phục hồi vào tháng Chín, nhưng nhiều chỉ số cốt lõi của thị trường tiền điện tử vẫn cho thấy xu hướng giảm. Tình trạng thịnh vượng bề mặt và sự ảm đạm thực tế cùng tồn tại phản ánh sự phức tạp và bất định của thị trường hiện tại. Các nhà đầu tư và người tham gia thị trường cần theo dõi sát sao những chỉ số sâu xa này để nắm bắt xu hướng thị trường một cách toàn diện hơn.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Dữ liệu thị trường tiền điện tử tháng Chín giảm mạnh, đà tăng của Bitcoin khó che giấu lo ngại.
Phân tích dữ liệu thị trường tiền điện tử tháng Chín: Những lo ngại ẩn giấu dưới vẻ bề ngoài thịnh vượng
Gần đây, thị trường tiền điện tử đã xuất hiện một tình hình phức tạp. Mặc dù giá Bitcoin đã có sự phục hồi vào tháng Chín, nhưng nhiều chỉ số quan trọng lại cho thấy thị trường đang có xu hướng giảm. Bài viết này sẽ thông qua nhiều phương diện phân tích dữ liệu, đi sâu vào tình trạng thực sự của thị trường tiền điện tử trong tháng Chín.
Đầu tiên, tổng giá trị giao dịch trên chuỗi của Bitcoin và Ethereum trong tháng Chín đã giảm rõ rệt. Dữ liệu cho thấy, tổng giá trị giao dịch trên chuỗi đã điều chỉnh giảm 13%, xuống còn 328 tỷ USD. Trong đó, giá trị giao dịch trên chuỗi của Bitcoin giảm 10,2%, trong khi Ethereum giảm mạnh 17,8%. Dữ liệu này cho thấy, mặc dù giá của đồng coin đã phục hồi, nhưng mức độ giao dịch thực tế không tăng lên theo.
Thị trường tiền điện tử ổn định cũng đang đối mặt với những thách thức. Giá trị giao dịch trên chuỗi của các đồng stablecoin đã giảm mạnh 30,8% trong tháng Chín, chỉ còn 832 tỷ USD. Tuy nhiên, lượng cung phát hành stablecoin đã tăng nhẹ, tăng 1,3% lên 150,4 tỷ USD. Về thị phần, hai đồng stablecoin chính vẫn chiếm ưu thế.
Về thu nhập của thợ mỏ, thu nhập của thợ mỏ Bitcoin trong tháng Chín tiếp tục giảm, xuống còn 815,3 triệu USD, giảm 4,2%. Thu nhập từ việc staking Ethereum cũng giảm 4%, xuống còn 209,4 triệu USD. Điều này phản ánh áp lực lợi nhuận mà các thợ mỏ và người staking đang phải đối mặt đã tăng lên.
Mạng Ethereum đã tiêu hủy 26,874 ETH trong tháng Chín, trị giá khoảng 68.2 triệu USD. Kể từ khi thực hiện nâng cấp quan trọng vào tháng 8 năm 2021, tổng lượng ETH bị tiêu hủy đã đạt tới con số 4.39 triệu, trị giá khoảng 12.4 tỷ USD. Cơ chế này nhằm kiểm soát lạm phát, nhưng cũng ảnh hưởng đến động thái cung cấp của Ethereum.
Thị trường NFT tiếp tục ảm đạm, doanh thu giao dịch NFT trên chuỗi Ethereum trong tháng Chín lại giảm mạnh 22%, chỉ còn 96,1 triệu USD. Điều này cho thấy cơn sốt NFT đã rõ ràng giảm nhiệt, sự quan tâm của nhà đầu tư đối với tác phẩm nghệ thuật số và đồ sưu tầm đã phần nào giảm bớt.
Khối lượng giao dịch giao ngay của các sàn giao dịch tập trung truyền thống (CEX) cũng không tránh khỏi. Vào tháng Chín, khối lượng giao dịch giảm 17,4%, xuống còn 7246 tỷ USD, không thể duy trì đà tăng trưởng của tháng Tám. Điều này có thể phản ánh thái độ thận trọng của các nhà đầu tư trong bối cảnh thị trường hiện tại.
Tuy nhiên, không phải tất cả các chỉ báo đều tiêu cực. Trong tháng Chín, quỹ ETF Bitcoin giao ngay đã ghi nhận khoảng 1,13 tỷ USD dòng vốn ròng, cho thấy sự quan tâm của các nhà đầu tư tổ chức đối với Bitcoin vẫn đang gia tăng.
Thị trường hợp đồng tương lai hiện lên một bức tranh phức tạp. Khối lượng hợp đồng mở của hợp đồng tương lai Bitcoin và Ethereum đều ghi nhận mức tăng khoảng 16%, cho thấy mức độ tham gia của thị trường đã tăng lên. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai lại giảm, khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai Bitcoin giảm 16.1% xuống còn 1.11 nghìn tỷ USD, trong khi khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai Ethereum giảm tới 20.8%.
Thị trường hợp đồng tương lai Bitcoin của芝商所 có hiệu suất tương đối ổn định, khối lượng hợp đồng mở tăng 14,3% lên 10,3 tỷ USD, nhưng giá trị giao dịch trung bình hàng ngày giảm nhẹ 4,7% xuống khoảng 4,8 tỷ USD.
Thị trường quyền chọn cũng đang đối mặt với những thách thức. Khối lượng hợp đồng mở quyền chọn Bitcoin trong tháng Chín giảm 1,6%, trong khi khối lượng hợp đồng mở quyền chọn Ethereum giảm 8,4%. Về khối lượng giao dịch, khối lượng giao dịch quyền chọn Bitcoin giảm xuống còn 38,6 tỷ USD, giảm 28,1%; khối lượng giao dịch quyền chọn Ethereum thậm chí còn giảm mạnh 37,5% xuống còn 9,7 tỷ USD.
Tổng thể mà nói, mặc dù giá Bitcoin đã phục hồi vào tháng Chín, nhưng nhiều chỉ số cốt lõi của thị trường tiền điện tử vẫn cho thấy xu hướng giảm. Tình trạng thịnh vượng bề mặt và sự ảm đạm thực tế cùng tồn tại phản ánh sự phức tạp và bất định của thị trường hiện tại. Các nhà đầu tư và người tham gia thị trường cần theo dõi sát sao những chỉ số sâu xa này để nắm bắt xu hướng thị trường một cách toàn diện hơn.