Triết lý đầu tư và chia sẻ chiến lược của nhà giao dịch Rocky

Một, về Trader Rocky

Rocky là đồng sáng lập của Blue Ocean Capital, chuyên tập trung vào đầu tư thị trường thứ cấp Web3. Nền tảng giao dịch và quá trình hình thành chiến lược của anh ấy như sau:

1. Bối cảnh giao dịch:

• Đã từng làm nghiên cứu viên tại Viện Nghiên cứu Chứng khoán Trường Giang
• Cuối năm 2016, tôi bắt đầu làm việc toàn thời gian trong ngành tiền điện tử
• Giai đoạn ICO 2016-2017 đã kiếm được khoản tiền đầu tiên
• Tham gia vào các phương tiện truyền thông và ươm tạo đầu tư trong lĩnh vực blockchain từ năm 2018 đến 2021
• Thành lập quỹ Blue Ocean Capital vào năm 2022, hiện tại giá trị ròng là 4,5 lần.

2. Những trải nghiệm quan trọng trong việc hình thành chiến lược giao dịch:

• Lợi nhuận cao khi mới bước vào thị trường: Năm 2016, bạn bè giúp đầu tư vào tiền điện tử, chỉ trong hai tháng đã thu về gấp 4 lần, tạo sự khác biệt rõ rệt với A-shares. Điều này đã thúc đẩy Rocky nghiên cứu sâu về tiền điện tử và toàn tâm toàn ý tham gia vào ngành này vào năm 2016.

• Sự kiện "3·12" gây thiệt hại 100 BTC: Vào ngày 12 tháng 3 năm 2020, thị trường sụp đổ, dẫn đến việc Rocky mất 100 Bitcoin. Trải nghiệm này khiến anh ấy suy ngẫm và hình thành "Nguyên tắc Ba Không": không đụng vào đòn bẩy, không đụng vào hợp đồng, không vay tiền để đầu tư vào tiền điện tử. Đồng thời, anh ấy bắt đầu xây dựng hệ thống quản lý rủi ro đầu tư và chuyển từ "phái kỹ thuật" sang "phái đầu tư giá trị".

3. Chiến lược giao dịch hiện tại:

• Sử dụng chế độ kết hợp Alpha và Beta, Alpha tìm kiếm lợi nhuận cao, Beta neo theo xu hướng BTC.
• Khung đầu tư: Từ trên xuống dưới, phân tích từ vĩ mô đến vi mô
• Quy mô vốn: xác định theo mức rút lui rủi ro có thể chấp nhận
• Lợi nhuận dự kiến: chủ yếu dựa vào chu kỳ USD đánh giá
• Kiểm soát rủi ro: bao gồm quản lý vị thế, quản lý danh mục đầu tư và kiểm soát rủi ro cơ bản

Hai, Phân tích trường hợp thành công của Rocky

1. Render ($RNDR) các trường hợp đầu tư:

• Lý do quan tâm: Multicoin đầu tư 30 triệu USD
• Logic đầu tư:
  1. Mô hình kinh doanh có vòng tiền tích cực
  2. Nền tảng của người sáng lập mạnh mẽ ( Người sáng lập OTOY, người làm việc chăm chỉ và người đam mê công nghệ )
  3. Giao tiếp với nhóm dự án phát hiện tiềm năng bổ sung ( có thể giải phóng giao diện GPU C-end )
• Thời gian đầu tư: khoảng tháng 11 năm 2022
• Chi phí đầu tư: khoảng 0,5 đô la

2. Kaspa ($KAS) ví dụ đầu tư:

• Quá trình khám phá: Tìm kiếm dự án mới cho máy đào không sử dụng
• Logic đầu tư:
  1. Nền tảng của người sáng lập mạnh mẽ (Y thần, Người phát minh ra công nghệ DAG )
  2. Đội ngũ Israel, khả năng thực thi mạnh mẽ
  3. 100% khai thác, không có khai thác trước và dự trữ đội ngũ
• Hình thức đầu tư: chủ yếu thông qua khai thác để có được
• Lợi nhuận đầu tư: gần 200 lần

Ba, Năm lĩnh vực mà Rocky tin tưởng

1. AI: Nhiệt độ đầu tư thị trường sơ cấp không giảm

2. RWA( Tài sản thế giới thực ): Tương tự như DeFi năm 2020, là biểu hiện của chiến lược toàn cầu hóa tài sản USD.

3. DePIN: Cảnh giới thiệu người dùng Web2 vào Web3 dễ nhất

4. Hệ sinh thái BTC: Giải phóng tài sản ngủ đông, mang lại thị trường gia tăng

5. GameFi: So sánh với lịch sử phát triển của Internet, là công cụ thu hút lưu lượng quan trọng.

Bốn, lời khuyên đầu tư của Rocky

1. Không chạm vào đòn bẩy, hợp đồng, không vay tiền để giao dịch tiền điện tử.

2. Không nên giao dịch tần suất cao, hãy nghiên cứu nhiều về vĩ mô, lĩnh vực, dự án.

3. Đừng tự làm trong phòng đóng kín, hãy giao lưu nhiều với những người trong ngành.

4. Không đầu tư vào những dự án không quen thuộc, không hiểu biết.

5. Đừng nghĩ đến việc đi tắt hoặc vượt mặt, hãy kiên trì với đầu tư giá trị.

Năm, Tài nguyên học tập được Rocky giới thiệu

1. Sách liên quan đến kinh tế vĩ mô và chu kỳ:

• "Thuyết chu kỳ dao động" ( Chu Kim Đao )
• "Cycle" ( ) Hồng Hào
• "Cuồng nhiệt, Hoảng loạn và Sụp đổ: Lịch sử Khủng hoảng Tài chính" ( Kindleberger )
• Nhật ký Đại Suy thoái ( Ross )
• "Thịnh vượng phi lý" ( Shiller )
• "Phân tích chứng cứ lý thuyết của chu kỳ kinh tế" ( Mankiw )

2. Tài khoản Twitter nên theo dõi:

• Phân tích vĩ mô:@biancoresearch
• Nhà phân tích Bloomberg: @matt_levine @elerianm @ritholtz

3. Công cụ nghiên cứu dự án:

• Báo cáo Messari
• Dữ liệu Smart Money của Nansen
• Quan sát tâm lý thị trường LunarCrush ( )
• TrendX_official ( Theo dõi mức độ phổ biến của thị trường Web3 được điều khiển bởi AI )
• Alphascan_xyz ( dự án Alpha sớm thu hút )