Đối thoại với HighFreedom: Phân tích chiến lược giao dịch Tài sản tiền điện tử

HighFreedom là một trader tài sản tiền điện tử có nền tảng phân tích kinh tế vĩ mô của một công ty chứng khoán. Anh ấy chia sẻ chiến lược giao dịch của mình, những hiểu biết về kinh tế vĩ mô, cũng như dự đoán về xu hướng tương lai của thị trường tài sản tiền điện tử. Dưới đây là nội dung chính của cuộc hội thoại:

Chiến lược giao dịch

Chiến lược giao dịch của HighFreedom chủ yếu bao gồm hai phần:

1. Kiếm lợi nhuận theo hướng: Giữ Bitcoin không đổi trong quá trình thị trường tăng trưởng, kiếm lợi nhuận từ sự tăng giá toàn thị trường.

2. Kiếm lợi nhuận từ sự biến động: Khi giá Bitcoin giảm xuống mức hợp lý, mua vào bằng coin. Khi giá tăng, đóng vị thế để tăng lượng Bitcoin nắm giữ.

Lợi thế của chiến lược này là:

• Tránh rủi ro bỏ lỡ
• Trong thị trường bò, vừa có thể đạt được sự tăng trưởng tổng thể, vừa có thể tăng cường vị thế thông qua các giao dịch dao động.
• Phù hợp với những nhà đầu tư có khẩu vị rủi ro thấp và vốn lớn.

Cần lưu ý rằng:

• Kiểm soát chặt chẽ đòn bẩy, thông thường không vượt quá 50%
• Chọn thời điểm thị trường phù hợp, tránh hoạt động ở đỉnh của thị trường tăng giá hoặc khi tỷ lệ phí vốn quá cao.

Dự kiến lợi nhuận: Một chu kỳ hoàn chỉnh có thể đạt 3-5 lần. Mức giảm tối đa được kiểm soát trong khoảng 20%-30%, trong trường hợp cực đoan có thể đạt 40%.

Phân tích kinh tế vĩ mô

HighFreedom cho rằng, thị trường Tài sản tiền điện tử có thể chia thành người tham gia trong sàn và người tham gia ngoài sàn:

1. Người trong ngành: chủ yếu là những người kỳ cựu trong lĩnh vực coin, đặc điểm là có nhiều coin nhưng ít tiền, quan tâm đến chu kỳ của lĩnh vực coin, các lĩnh vực hot, dữ liệu trên chuỗi và các chỉ số khác.

2. Người ngoài thị trường: Tham gia vào thị trường thông qua các kênh như ETF, đặc điểm là có nhiều tiền nhưng ít coin, xem Bitcoin như một tài sản rủi ro.

Với sự phát triển của thị trường, ảnh hưởng của nguồn vốn ngoài thị trường ngày càng lớn, vì vậy cần chú ý đến thị trường chứng khoán Mỹ và tình hình kinh tế vĩ mô tổng thể.

HighFreedom so sánh thị trường chứng khoán Mỹ với một cấu trúc kim tự tháp:

• Tầng底: Quỹ tiền tệ, trái phiếu chính phủ ngắn hạn và các tài sản có rủi ro thấp và lợi suất thấp khác
• Trung cấp: Cổ phiếu blue-chip lớn, cổ phiếu công nghệ, v.v.
• Tầng cao nhất: cổ phiếu vốn hóa nhỏ, cổ phiếu ý tưởng rủi ro cao, v.v.

Ông ấy cho rằng việc định vị rủi ro và lợi nhuận của Bitcoin có thể tương đương với Russell 2000 và ARKK, là một loại "vàng kỹ thuật số" có tiềm năng tăng trưởng.

Triển vọng thị trường

HighFreedom có thái độ tương đối lạc quan về thị trường tương lai:

1. Bitcoin: Dự kiến sẽ tiếp tục tăng, có khả năng đạt 15%-20% giá trị thị trường vàng. Động lực chính đến từ sự tham gia của các tổ chức tài chính truyền thống.

2. Tài sản tiền điện tử: cho rằng sẽ có thị trường, nhưng mức tăng có thể phụ thuộc vào tình hình thanh khoản chung của thị trường.

3. Thời điểm: Dự kiến thị trường sẽ đảo chiều vào quý 4, hiện tại (2023 năm 8 tháng ) có thể là khu vực đáy.

Lời khuyên để phát triển cho nhà giao dịch

1. Học kiến thức cơ bản: khuyên bạn nên thi lấy chứng chỉ CFA cấp 1, học hệ thống kiến thức cơ bản về thị trường tài chính.

2. Nuôi dưỡng cảm nhận thị trường: hàng ngày theo dõi diễn biến thị trường, phân tích nguyên nhân tăng giảm, nâng cao trực giác giao dịch.

3. Phân tích đa chiều: Kết hợp kinh tế vĩ mô, dữ liệu trên chuỗi, và các yếu tố cơ bản của coin để xây dựng logic giao dịch của riêng bạn.

4. Chú ý đến các nhà giao dịch xuất sắc: như Phú Bằng ( Đông Bắc Chứng Khoán ), Arthur Hayes, Victor và những người khác.

5. Kiểm soát rủi ro: Quản lý chặt chẽ vị thế và đòn bẩy, tránh phụ thuộc quá mức vào chỉ báo đơn lẻ.

Cuối cùng, HighFreedom dự đoán giá Bitcoin vào ngày 31 tháng 12 năm 2023 có khả năng vượt qua 100.000 đô la.