AI投資人Timo分享Web3 AI投資策略

Web3領域的AI投資正在跟隨Web2 AI的發展趨勢。從技術應用到敘事再到人才水平,Web3 AI基本可以參照Web2 AI的發展路徑。

在Web3 AI產業鏈中,每個環節都存在需要解決的問題,也蘊含着新的機會:

1. 協議層:需要實現Agent之間的智能跨平台交互。

2. 模型層:需要專有數據訓練更專業的模型,並降低推理成本。

3. 數據層:需要高質量數據的篩選、清洗和標注。

4. 工具層:需要開放平台實現各種工具的調用。

5. 應用層:需要吸引Web3用戶注意力的高頻應用,如AI+DeFi。

在鏈上交易AI標的時,Timo主要採用"二段"策略,即尋找潛在10倍以上收益的Alpha,同時做好倉位管理。這個策略目前勝率在90%以上。

選擇AI標的時,Timo建議從以下四個方面分析基本面:

1. 敘事:決定項目上限,重點關注高頻使用、能切流動性和基建類項目。

2. 控籌:強莊盤有更長生命週期和更大想象空間。

3. 產品和技術:市場成熟後需要實力支撐。

4. 團隊背景:盡量選擇"正規軍",核實履歷和科研成果。

在建倉位置選擇上,Timo認爲很多項目二段不用着急,通常有兩個底部,做市商接籌時建倉較爲合理。

爲避免出錯,Timo強調兩點:

1. 充分調研,尤其是收集一手信息。

2. 把握建倉位置和倉位管理,不要梭哈,保持耐心。

對於AI標的估值,Timo提出兩種方法:

1. 對已有賽道新標的採用對標估值法。

2. 對全新項目只能通過認知來估值。

在止盈方面,Timo會給項目設置三個階段估值,分別在第一和第二目標位置出售30%倉位。

Timo認爲,短期投資更看重市場認知,中長期則應關注項目本質。做二段交易需要更多關注項目基礎能力和基本面。

最後,Timo分享了個人成長的四個建議:縮小ego、保持好奇心和開放心態、學會復盤反思、接受意見和質疑。他還推薦了《隨機漫步的傻瓜》《烏合之衆》《基業長青》三本書籍。

Timo強調,理解市場規則再參與非常重要。只有搞清楚遊戲規則,了解各環節的運作,才能在Web3 AI投資中取得成功。