專訪交易員Eric:交易、技術分析與學習方法論

Eric是一位美股自營基金日內交易員,目前運營"百萬交易員"社區,爲交易者提供量化工具和培訓。本文是對Eric的專訪,主要探討了他的交易策略、技術分析方法以及對新手的建議。

一、Eric的交易策略

Eric的交易策略經歷了從純短線到"短線+波段/趨勢+定投"的轉變:

1. 資金配置:大部分資金買入現貨,部分用於交易所穩定收益,部分空倉。

2. 交易邏輯:短線+趨勢+定投相結合。

3. 交易經歷:

   • 2022年8月前:只做短線,每天目標賺700-1000美元。
   • 2022年8月後:花1.5年過渡到波段和趨勢,後加入定投。

4. 轉變原因:

   • 資金體量擴大,短線難以精準把控。
   • 需要賺"和時間做朋友的錢"。
   • 市場環境變化。

Eric認爲,想要掌控更多資金,就要不斷擴展交易邊界,對不同交易手法有足夠理解。

二、技術分析方法

Eric對技術分析有以下看法:

1. K線和交易量並非最重要,只是散戶看市場波動的低成本工具。

2. 不同流派的技術分析在不同時間維度都能解釋市場,關鍵是如何理解市場和構建策略。

3. 均線是新手最易上手的指標,可建立趨勢框架:

   • 價格在某均線之上主要做多,之下主要做空。
   • 常用EMA200/MA200。

4. 交易需要宏觀和細微兩種操作框架:

   • 宏觀框架判斷趨勢方向。
   • 細微框架通過多時間級別、技術指標等找到切入點。

5. 技術分析有上限,不可能看出所謂莊家成本、吸籌等。需要數學模型理解盤口。

三、對新手的建議

1. 衡量自己的風險,設定資金和時間限定。

2. 學習不同策略和方法論,拆解關鍵指標。

3. 進行100次交易並復盤。

4. 可將生活中成功經驗平移到交易上,關鍵是框架思維。

5. 交易並非適合每個人,需要客觀評估。

6. 初學者可從均線開始,建立趨勢框架。

7. 定投和資產配置適合資金量較大的投資者。

8. 保持對市場的敬畏,控制風險永遠放在首位。

四、學習方法論

Eric分享了他的學習方法:

1. 明確需求和目標。

2. 諮詢專業人士,提取關鍵指標。

3. 制作對比表格,進行系統分析。

4. 實踐驗證。

5. 持續迭代優化。

這套方法既適用於交易學習,也可應用於其他領域。

五、推薦資源

Eric推薦了以下交易員和書籍:

1. 安東•克雷歐(Anton Kreil):前高盛、摩根士丹利交易員。

2. Warrior Trading的Rose:擅長pre-market動量策略。

3. 倪老師:持續高質量輸出市場分析。

書籍推薦:《一萬小時定律》《刻意練習》《認知天賦》