AI投资人Timo分享Web3 AI投资策略

Web3领域的AI投资正在跟随Web2 AI的发展趋势。从技术应用到叙事再到人才水平,Web3 AI基本可以参照Web2 AI的发展路径。

在Web3 AI产业链中,每个环节都存在需要解决的问题,也蕴含着新的机会:

1. 协议层:需要实现Agent之间的智能跨平台交互。

2. 模型层:需要专有数据训练更专业的模型,并降低推理成本。

3. 数据层:需要高质量数据的筛选、清洗和标注。

4. 工具层:需要开放平台实现各种工具的调用。

5. 应用层:需要吸引Web3用户注意力的高频应用,如AI+DeFi。

在链上交易AI标的时,Timo主要采用"二段"策略,即寻找潜在10倍以上收益的Alpha,同时做好仓位管理。这个策略目前胜率在90%以上。

选择AI标的时,Timo建议从以下四个方面分析基本面:

1. 叙事:决定项目上限,重点关注高频使用、能切流动性和基建类项目。

2. 控筹:强庄盘有更长生命周期和更大想象空间。

3. 产品和技术:市场成熟后需要实力支撑。

4. 团队背景:尽量选择"正规军",核实履历和科研成果。

在建仓位置选择上,Timo认为很多项目二段不用着急,通常有两个底部,做市商接筹时建仓较为合理。

为避免出错,Timo强调两点:

1. 充分调研,尤其是收集一手信息。

2. 把握建仓位置和仓位管理,不要梭哈,保持耐心。

对于AI标的估值,Timo提出两种方法:

1. 对已有赛道新标的采用对标估值法。

2. 对全新项目只能通过认知来估值。

在止盈方面,Timo会给项目设置三个阶段估值,分别在第一和第二目标位置出售30%仓位。

Timo认为,短期投资更看重市场认知,中长期则应关注项目本质。做二段交易需要更多关注项目基础能力和基本面。

最后,Timo分享了个人成长的四个建议:缩小ego、保持好奇心和开放心态、学会复盘反思、接受意见和质疑。他还推荐了《随机漫步的傻瓜》《乌合之众》《基业长青》三本书籍。

Timo强调,理解市场规则再参与非常重要。只有搞清楚游戏规则,了解各环节的运作,才能在Web3 AI投资中取得成功。