Jeton Meme : logique d'investissement basée sur les émotions, la foi et la communauté
Les jetons Meme, en tant que catégorie unique sur le marché des cryptomonnaies, ont une logique d'investissement très différente de celle des actifs traditionnels. Cet article explorera la valeur d'investissement et le cadre d'analyse des jetons Meme sous plusieurs angles.
Caractéristiques Beta des jetons Meme
Certain jetons Meme ont un coefficient Beta élevé par rapport aux actifs de la chaîne principale de leur écosystème, ce qui en fait un outil de levier indirect. Prenons l'exemple de BONK dans l'écosystème Solana, une allocation modérée de BONK peut offrir un effet de levier sur SOL sans assumer de risque de liquidation.
Les données montrent que lorsque le Beta sur 30 jours de BONK dépasse le Beta sur 90 jours, cela prédit souvent l'arrivée d'une vague de hausse. Dans ce cas, les taux de rendement moyens sur 30 jours et 60 jours de BONK atteignent respectivement 124 % et 413 %.
La performance de BONK est généralement hautement corrélée à celle de SOL, mais pendant les périodes de forte hausse de BONK, cette corrélation a tendance à s'affaiblir. Lorsque SOL augmente de plus de 5 % en une semaine, les rendements moyens de BONK au cours de la semaine suivante, de 30 jours et de 60 jours sont respectivement de 26 %, 141 % et 512 %.
Cette caractéristique à haut bêta fait des jetons Meme des actifs à haut risque et à haut rendement, pouvant être considérés comme un pari à effet de levier sur les actifs de couche 1.
Analyse des données sur la chaîne
En plus des performances des prix, les données on-chain sont également une dimension importante pour analyser la valeur d'investissement des jetons Meme. Voici quelques indicateurs clés :
Taux de croissance des détenteurs de jetons : reflète la popularité récente et la vitesse de diffusion des jetons.
Médiane et moyenne des avoirs : reflète la croyance globale des détenteurs de jetons.
Pourcentage des grands détenteurs : inclut le pourcentage des portefeuilles détenant plus de 1000 $ et 100 000 $, reflétant l'intérêt et la conviction des gros investisseurs.
Taux de conservation des grandes baleines : mesure de la croyance à long terme des grands détenteurs.
Les flux nets entrants/sortants des grandes baleines sur les échanges décentralisés : reflète si les gros porteurs augmentent ou réduisent leur position.
Ces indicateurs aident à évaluer la qualité et la force de conviction de la base de détenteurs de jetons Meme.
Autres facteurs à considérer
En plus des données on-chain, les facteurs suivants méritent également d'être pris en compte :
Liquidité des transactions : ne considérer que les jetons Meme avec une liquidité suffisante.
Volatilité des prix : Les jetons Meme ayant subi plusieurs fortes corrections présentent une plus grande valeur d'investissement.
Volume des contrats non réglés : reflète le degré de participation du marché.
Activité de la communauté : comprend l'activité sur les réseaux sociaux, le slogan de la communauté, le leadership, etc.
Imprégnation culturelle : a-t-elle été intégrée dans une culture Internet plus large.
Évaluation de la valeur
Pour évaluer la valeur des jetons Meme qui manquent de fondamentaux traditionnels, vous pouvez utiliser les méthodes suivantes :
Ratio MVRV : le ratio entre la valeur réalisée et la capitalisation boursière, inférieur à 1 pourrait être une opportunité d'achat.
Indicateur RSI : aide à déterminer si l'on est en surachat ou en survente.
Moyenne mobile : analyser la position des prix par rapport aux moyennes clés.
Tendances de recherche Google : reflète l'intérêt du public.
Environnement macroéconomique : Les jetons Meme sont extrêmement sensibles aux conditions de liquidité et il est nécessaire de prendre en compte l'environnement global du marché.
Conclusion
Investir dans les jetons Meme nécessite de prendre en compte plusieurs dimensions telles que les caractéristiques Beta, les données on-chain, la vitalité de la communauté et l'évaluation de la valeur. Bien que ce cadre ne puisse pas éliminer complètement les risques, il peut aider les investisseurs à prendre des décisions plus éclairées dans ce marché rempli d'incertitudes. Il est important de souligner que les jetons Meme sont des actifs à haut risque, et les investisseurs doivent faire preuve de prudence et contrôler raisonnablement leur position.
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Logique d'investissement dans les jetons Meme : analyse complète des données Beta, off-chain et de la valeur communautaire.
Jeton Meme : logique d'investissement basée sur les émotions, la foi et la communauté
Les jetons Meme, en tant que catégorie unique sur le marché des cryptomonnaies, ont une logique d'investissement très différente de celle des actifs traditionnels. Cet article explorera la valeur d'investissement et le cadre d'analyse des jetons Meme sous plusieurs angles.
Caractéristiques Beta des jetons Meme
Certain jetons Meme ont un coefficient Beta élevé par rapport aux actifs de la chaîne principale de leur écosystème, ce qui en fait un outil de levier indirect. Prenons l'exemple de BONK dans l'écosystème Solana, une allocation modérée de BONK peut offrir un effet de levier sur SOL sans assumer de risque de liquidation.
Les données montrent que lorsque le Beta sur 30 jours de BONK dépasse le Beta sur 90 jours, cela prédit souvent l'arrivée d'une vague de hausse. Dans ce cas, les taux de rendement moyens sur 30 jours et 60 jours de BONK atteignent respectivement 124 % et 413 %.
La performance de BONK est généralement hautement corrélée à celle de SOL, mais pendant les périodes de forte hausse de BONK, cette corrélation a tendance à s'affaiblir. Lorsque SOL augmente de plus de 5 % en une semaine, les rendements moyens de BONK au cours de la semaine suivante, de 30 jours et de 60 jours sont respectivement de 26 %, 141 % et 512 %.
Cette caractéristique à haut bêta fait des jetons Meme des actifs à haut risque et à haut rendement, pouvant être considérés comme un pari à effet de levier sur les actifs de couche 1.
Analyse des données sur la chaîne
En plus des performances des prix, les données on-chain sont également une dimension importante pour analyser la valeur d'investissement des jetons Meme. Voici quelques indicateurs clés :
Taux de croissance des détenteurs de jetons : reflète la popularité récente et la vitesse de diffusion des jetons.
Médiane et moyenne des avoirs : reflète la croyance globale des détenteurs de jetons.
Pourcentage des grands détenteurs : inclut le pourcentage des portefeuilles détenant plus de 1000 $ et 100 000 $, reflétant l'intérêt et la conviction des gros investisseurs.
Taux de conservation des grandes baleines : mesure de la croyance à long terme des grands détenteurs.
Les flux nets entrants/sortants des grandes baleines sur les échanges décentralisés : reflète si les gros porteurs augmentent ou réduisent leur position.
Ces indicateurs aident à évaluer la qualité et la force de conviction de la base de détenteurs de jetons Meme.
Autres facteurs à considérer
En plus des données on-chain, les facteurs suivants méritent également d'être pris en compte :
Liquidité des transactions : ne considérer que les jetons Meme avec une liquidité suffisante.
Volatilité des prix : Les jetons Meme ayant subi plusieurs fortes corrections présentent une plus grande valeur d'investissement.
Volume des contrats non réglés : reflète le degré de participation du marché.
Activité de la communauté : comprend l'activité sur les réseaux sociaux, le slogan de la communauté, le leadership, etc.
Imprégnation culturelle : a-t-elle été intégrée dans une culture Internet plus large.
Évaluation de la valeur
Pour évaluer la valeur des jetons Meme qui manquent de fondamentaux traditionnels, vous pouvez utiliser les méthodes suivantes :
Ratio MVRV : le ratio entre la valeur réalisée et la capitalisation boursière, inférieur à 1 pourrait être une opportunité d'achat.
Indicateur RSI : aide à déterminer si l'on est en surachat ou en survente.
Moyenne mobile : analyser la position des prix par rapport aux moyennes clés.
Tendances de recherche Google : reflète l'intérêt du public.
Environnement macroéconomique : Les jetons Meme sont extrêmement sensibles aux conditions de liquidité et il est nécessaire de prendre en compte l'environnement global du marché.
Conclusion
Investir dans les jetons Meme nécessite de prendre en compte plusieurs dimensions telles que les caractéristiques Beta, les données on-chain, la vitalité de la communauté et l'évaluation de la valeur. Bien que ce cadre ne puisse pas éliminer complètement les risques, il peut aider les investisseurs à prendre des décisions plus éclairées dans ce marché rempli d'incertitudes. Il est important de souligner que les jetons Meme sont des actifs à haut risque, et les investisseurs doivent faire preuve de prudence et contrôler raisonnablement leur position.