De la plateforme d'échange à la stratégie off-chain : l'histoire d'un pionnier du trading axé sur les données
En 2017, un jeune homme né à Taïwan est entré dans le domaine des cryptomonnaies, entamant son voyage dans la blockchain. Deux ans plus tard, il a rejoint le département d'ajout de nouveaux actifs d'une plateforme d'échange de la Chine continentale, se concentrant sur l'analyse des données off-chain et la due diligence approfondie des projets. Cette expérience lui a non seulement permis d'accumuler une riche connaissance de l'industrie, mais a également jeté des bases solides pour ses compétences en analyse de données.
En 2022, ce jeune homme a décidé de quitter la plateforme d'échange pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Au début, il s'est concentré sur le développement de projets d'applications NFT. Cependant, alors que la popularité du marché NFT commençait à diminuer, il a rapidement remarqué la montée des échanges de Memecoin et a ajusté sa direction, en déplaçant son attention vers le trading off-chain et la prise de décision d'investissement basée sur les données. Lui et son équipe ont développé divers outils d'analyse et des robots de trading pour surveiller les mouvements des adresses off-chain et générer des signaux de trading.
La stratégie de ce trader se caractérise par un accent particulier : il ne se concentre pas sur l'évaluation narrative, mais plutôt sur la surveillance off-chain et des règles strictes de prise de bénéfices et de stop-loss. Il souligne qu'en établissant une stratégie claire de prise de bénéfices et de stop-loss, le trading peut se libérer de l'interférence des émotions subjectives.
En même temps, il a également souligné que la logique des transactions doit être constamment optimisée. Au début, il s'est concentré sur le comportement des transactions de l'argent intelligent sur la chaîne, puis a élargi son attention aux comportements des équipes de négociation, et enfin aux actions des adresses clés des tokens individuels. Grâce à une analyse approfondie de ces activités sur la chaîne, il a continuellement amélioré la précision de ses décisions de transaction.
Actuellement, ses principales positions comprennent BTC, ETH et SOL. Ces actifs constituent la pierre angulaire de son portefeuille d'investissement. De plus, le MOODENG, qui a récemment bien performé, est devenu un jalon important pour lui : il a réalisé un retour de 5000 fois en peu de temps. Mais pour lui, la signification de MOODENG ne se limite pas aux gains.
La véritable valeur de MOODENG réside dans la validation de l'efficacité de sa stratégie basée sur les données. En suivant le comportement on-chain des principales adresses de MOODENG, il a confirmé la théorie de trading "suivre les grands acteurs". Ce résultat pratique non seulement renforce la crédibilité de sa stratégie, mais fournit également un précieux soutien pour les décisions de trading futures.
Données et discipline : la voie du trading pour une victoire assurée
Au cours de la transaction, ce trader a souligné la stratégie standardisée "doubler le capital, couper les pertes" qui constitue le cœur de sa gestion des risques. Cette stratégie évite les interférences des émotions du marché grâce à des règles claires et a validé la faisabilité d'une valeur d'attente (EV) positive à l'aide de modèles mathématiques.
Dans le cadre d'une plateforme d'échange, il suffit de maintenir un taux de réussite supérieur à 33 % pour réaliser un EV positif. Par exemple :
• Scénario de prise de bénéfices : vendre la totalité après le doublement de l'actif, réalisant un rendement de 100 %.
• Scénario de stop loss : vendre la totalité après une division par deux de l'actif, perte de 50 %.
Sur la base de ces hypothèses, lorsque le taux de victoire atteint ou dépasse 33 %, les rendements à long terme du trader augmentent positivement. Sa stratégie est fondée sur la probabilité, mettant l'accent sur la stabilité mentale et évitant de laisser les fluctuations à court terme du marché ébranler ses décisions de trading.
En même temps, son équipe a développé une série d'outils axés sur les données, offrant aux utilisateurs des informations approfondies sur les tendances du marché et le comportement des acteurs principaux :
Analyse des coulisses des tokens
À travers les big data, analyser la structure de détention des tokens et le comportement des adresses. Ses fonctionnalités principales incluent :
Identification des comportements principaux : filtrer les adresses présentant des liens de transfert ou des caractéristiques de transactions collectives et les classer comme "gang" ou "groupe principal".
Analyse des snapshots et des tendances : évaluation qualitative et quantitative de la concentration des positions des tokens, identification de la présence des acteurs majeurs dans l'accumulation.
Optimisation du modèle de comportement : en combinant les comportements de transfert d'adresse (comme l'utilisation de ponts inter-chaînes ou de mélangeurs) et les tendances de flux de fonds off-chain, pour établir des prévisions précises sur les opérations principales.
Signal d'appel FOMO
Cet outil de signal de trading en temps réel est développé à partir d'une base de données de milliers d'adresses de "smart money" accumulées par l'équipe. Lorsque, dans un court laps de temps, un groupe d'adresses ayant un bon historique achète collectivement un token sur le marché, FOMO CALL émettra un signal. Ce signal peut aider les utilisateurs à saisir rapidement les tendances du marché et à évaluer si le token a un potentiel de hausse à court terme.
Ces outils offrent aux utilisateurs un système de support de trading complet. Par exemple, lorsque l'outil d'analyse des coulisses des jetons montre que le niveau d'accumulation des principaux investisseurs d'un jeton atteint un pic, et que le signal FOMO CALL capte un comportement d'achat collectif de plusieurs investisseurs avisés, cela prédit généralement que le jeton pourrait devenir un point chaud sur le marché. Les utilisateurs peuvent établir des positions et suivre les tendances en fonction des données fournies par les outils, combinant cela avec des stratégies de doublement du capital et de stop-loss en cas de chute.
Méthode axée sur les données pour capturer les mouvements des acteurs principaux
Sur le marché des cryptomonnaies, les acteurs principaux réalisent des bénéfices par le biais de l'accumulation et de la distribution, et ce processus entraîne nécessairement des changements dans les comportements de détention off-chain. Le cœur de la stratégie de trading réside dans la manière de capturer les modèles de comportement des acteurs principaux à travers les données. Par exemple, durant la période d'accumulation, les acteurs principaux manifestent des comportements off-chain spécifiques, qui peuvent être collectés et transformés en signaux de trading.
Cependant, lorsque davantage de personnes adoptent des stratégies similaires, les acteurs principaux peuvent ajuster leurs stratégies ou même dissimuler leurs comportements. Par conséquent, l'efficacité des stratégies de trading doit être constamment ajustée et optimisée pour identifier les comportements cachés possibles des acteurs principaux. Ce trader estime qu'il s'agit d'un jeu continu, et qu'un modèle de surveillance optimisé dynamiquement est la clé de l'efficacité à long terme de la stratégie.
Sa stratégie commence par le suivi de "l'argent intelligent", ces adresses qui obtiennent généralement un taux de victoire de plus de 40 % sur le marché et réalisent des bénéfices significatifs. En sélectionnant ces adresses à l'aide d'outils, il a établi sa propre DAO et une liste de surveillance avec son équipe, surveillant en permanence un groupe d'adresses performantes.
Les méthodes clés de la stratégie comprennent :
Identifier les actions collectives : l'équipe de surveillance a constaté que certains groupes d'adresses agissent de manière synchronisée, y compris des comportements de collecte et de distribution collectives. Cette régularité devient la base de la stratégie.
Contrôle de position : lors du suivi des principaux acteurs, évitez d'entrer dans le classement des 100 plus grandes positions, restez discret afin de ne pas affecter le rythme de manipulation des principaux acteurs. En général, la position d'achat ne doit pas dépasser 0,5 % de la capitalisation boursière du jeton.
Réponse aux signaux : lorsque des clusters de la liste de surveillance entrent collectivement dans un certain jeton, la stratégie suit avec de petites tentatives pour éviter d'exposer trop tôt son propre comportement.
Le processus de transaction de MOODENG
Le succès des transactions de MOODENG est une étape importante pour cette équipe de traders. En septembre 2024, l'équipe a surveillé un cluster d'adresses performant depuis longtemps entrer massivement dans MOODENG et a rapidement accumulé des fonds. L'équipe a maintenu des achats de petite taille, suivant progressivement les méthodes de manipulation antérieures des principaux acteurs.
Au cours du processus de transaction, les investisseurs principaux testent les émotions d'achat et de vente du marché à travers plusieurs hausses et corrections, tout en s'assurant que la concentration des jetons ne soit pas diluée. En surveillant en temps réel les variations de la proportion de détention de ces adresses principales, il a été constaté que les investisseurs principaux réachètent toujours après chaque correction. Ce phénomène renforce la confiance de l'équipe dans une position haussière sur MOODENG.
Finalement, MOODENG est passé d'une petite capitalisation à plusieurs centaines de millions, l'équipe a non seulement réalisé des profits élevés, mais a également validé la théorie de trading "suivre les gros joueurs" au cours de ce processus.
Saisir les opportunités de rotation de fonds sur le marché des cryptomonnaies
Les variations cycliques du marché des cryptomonnaies ont un impact significatif sur l'exécution des stratégies de trading. D'un point de vue macro, les points d'intérêt des fonds varient selon les périodes :
Rotation des principales monnaies : Les fonds peuvent être concentrés sur des actifs principaux tels que BTC, ETH, ce qui entraîne une rareté de la liquidité off-chain et un faible volume de transactions.
Nouvelles chaînes publiques et changement de tendance : Les points chauds de l'écosystème vont changer entre les chaînes publiques, par exemple, le récent passage de ETH à Base, puis à BSC et enfin à Solana. Solana, en raison de son haut TPS et de ses faibles frais de Gas, est devenue un terreau pour le trading à haute fréquence et les projets innovants.
Changement de narratif et de secteur des Memes : Dans des secteurs plus segmentés, tels que les jetons Memes, les fonds peuvent également se déplacer en raison des mises à jour des launchpads ou des changements de narratif. Par exemple, du marché PVP à haute fréquence de Solana, aux nouveaux projets sur la chaîne Base, le focus des fonds du marché se déplace constamment.
Grâce à des outils de données off-chain comme Dune, l'équipe de ce trader surveille en temps réel le volume des transactions et le flux de fonds sur la plateforme d'échange, aidant à la prise de décision. Par exemple, les récentes rotations de fonds indiquent que l'économie virtuelle émergente sur les nouvelles chaînes (comme AI Agent, Virtuals) devient un sujet d'actualité, ce qui suggère que l'équipe doit ajuster ses positions en temps voulu pour suivre les mouvements de fonds.
Calme et discipline : la clé du succès ou de l'échec en trading
Un marché haussier offre de nombreuses opportunités, mais s'accompagne également de risques élevés. Dans un tel marché, il est particulièrement important de rester calme et discipliné :
Jugement indépendant : Il souligne que le trading doit être centré sur la vérification des stratégies, plutôt que de céder à l'émotion du marché. Il indique que les fluctuations émotionnelles durant un marché haussier peuvent facilement amener les traders à être trompés par le récit de "marché haussier éternel", les rendant ainsi trop optimistes.
Prendre des bénéfices au bon moment : Un des grands pièges dans un marché haussier est de "ne pas vouloir vendre". Même lorsque le marché augmente, prendre une partie de ses bénéfices est essentiel pour maintenir un avantage à long terme. Même si l'on manque des niveaux plus élevés, contrôler le risque doit toujours primer sur la recherche de rendements plus élevés.
Soutien d'un flux de trésorerie stable : Le flux de trésorerie est l'ancre d'un trading serein. Obtenir un flux de trésorerie stable par le biais d'activités principales ou de fonds quantitatifs peut réduire la dépendance aux fluctuations du marché à court terme, rendant le trading plus tranquille.
Et dans un marché haussier, les traders font souvent face à l'anxiété, qui peut inclure : la peur de manquer une opportunité, des rendements inférieurs aux attentes et des fluctuations psychologiques causées par des retraits à court terme. À cet égard, il a également partagé ses méthodes d'adaptation :
Cadre de trading axé: Les transactions en dehors du cadre, même rentables, ne sont pas considérées comme réussies. Le cœur du trading réside dans la validation des stratégies et le raffinement des connaissances, et non dans des gains éphémères.
Établir un environnement de communication calme : Évitez d'être perturbé par des signaux émotionnels et maintenez une communication avec des partenaires de trading calmes et rationnels. En particulier pendant un marché haussier, des émotions trop fortes peuvent conduire à des décisions irrationnelles.
Rappelez-vous la cyclicité du marché : Il souligne que le marché haussier n'est pas "éternel", mais un cycle où coexistent opportunités et risques. Même en cas de forte émotion haussière, il faut rester vigilant face aux risques, surtout lorsque le marché présente un seul récit sans logique de soutien claire.
Méthodes pour améliorer rapidement son niveau de compréhension
Ce trader estime que le cœur de la croissance personnelle réside dans l'élévation de son cercle, et interagir avec des personnes à haute cognition peut considérablement accélérer l'itération de sa propre compréhension. Il souligne que sortir de sa zone de confort social et interagir activement avec des personnes talentueuses est un moyen important de s'améliorer.
Dans le processus de trading et d'entrepreneuriat, il cherche son propre point de rupture en apprenant continuellement des expériences et des méthodes de réussite des autres. L'influence des échanges avec autrui est subtile. Les actions et les résultats des personnes réussies autour de lui peuvent l'inciter à réfléchir et à optimiser davantage son parcours. Il prône le "réseau vers le haut", en interagissant avec des personnes plus compétentes pour découvrir plus de possibilités.
Il a également mentionné que "Père riche, père pauvre" est un livre qui a eu une influence profonde sur sa pensée financière. Ce livre met en avant le concept des quatre quadrants de la richesse, lui apprenant à penser à la gestion de la richesse sous l'angle de "faire travailler l'argent pour soi". Il a mentionné que ce livre a brisé la notion de "travail stable" dans l'éducation traditionnelle, l'inspirant à explorer les possibilités d'entrepreneuriat et d'investissement.
En plus des livres, ses progrès ont également bénéficié d'autres sources de connaissances. Par exemple :
Analyse KOL off-chain
Ai 姨 : au cœur de l'analyse des données off-chain, fournit des informations approfondies sur le marché.
Monsieur Mai : Basé sur l'analyse du comportement du marché et de la nature humaine, expliquer la logique de comportement des acteurs principaux sous un autre angle.
Médias sociaux et communauté : en suivant les traders actifs sur Twitter et Telegram, capturez rapidement les tendances du marché et discutez avec les membres de l'équipe des nouvelles pistes et opportunités commerciales.
En outre, il pense que la combinaison des connaissances entre Web2 et Web3 est une direction importante pour l'avenir. Lui et son équipe étudient fréquemment des cas commerciaux dans Web2, explorant comment reproduire ces modèles de succès dans Web3. Cette réflexion interdisciplinaire lui permet de rester en tête dans l'exploration de nouveaux secteurs.
Résumé et suggestions
Conduite par les données et optimisation continue : Les stratégies de trading basées sur les données ont été prouvées viables dans la pratique, mais nécessitent un ajustement dynamique continu. De plus, que ce soit le changement des points chauds off-chain ou le passage d'une narration de secteur à une autre, il est essentiel de rester sensible et adaptable.
Patience et discipline : Le succès d'un échange ne dépend pas seulement de la stratégie, mais nécessite également un état d'esprit stable. Que ce soit dans un marché haussier ou baissier, suivre les règles de l'échange et maintenir un jugement indépendant est la clé pour obtenir un avantage à long terme.
Établir des piliers de connaissance et de flux de trésorerie : Grâce à un flux de trésorerie stable comme base, les traders peuvent adopter une attitude plus sereine face aux fluctuations du marché. Par "apprentissage continu" et "cercle
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LiquidationWatcher
· Il y a 21h
n'oubliez pas... 2022 a détruit la plupart des degens nft qui n'ont pas pivoté assez vite
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MevShadowranger
· Il y a 22h
Le marché est à nouveau en quête d'opportunités.
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not_your_keys
· 08-11 08:18
Suivez les tendances, les pigeons sont devenus la priorité.
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MissedAirdropBro
· 08-11 08:17
Ah ça a l'air de parler de moi.
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ForeverBuyingDips
· 08-11 08:16
Encore un pigeon qui a atterri.
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Layer3Dreamer
· 08-11 08:06
théoriquement parlant, des motifs ZK récursifs dans des signaux on-chain... pivot fascinant du nft à l'alpha des memecoins
Décryptage des stratégies basées sur les données : le parcours avancé d'analyste de plateforme d'échange à pionnier des transactions off-chain.
De la plateforme d'échange à la stratégie off-chain : l'histoire d'un pionnier du trading axé sur les données
En 2017, un jeune homme né à Taïwan est entré dans le domaine des cryptomonnaies, entamant son voyage dans la blockchain. Deux ans plus tard, il a rejoint le département d'ajout de nouveaux actifs d'une plateforme d'échange de la Chine continentale, se concentrant sur l'analyse des données off-chain et la due diligence approfondie des projets. Cette expérience lui a non seulement permis d'accumuler une riche connaissance de l'industrie, mais a également jeté des bases solides pour ses compétences en analyse de données.
En 2022, ce jeune homme a décidé de quitter la plateforme d'échange pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Au début, il s'est concentré sur le développement de projets d'applications NFT. Cependant, alors que la popularité du marché NFT commençait à diminuer, il a rapidement remarqué la montée des échanges de Memecoin et a ajusté sa direction, en déplaçant son attention vers le trading off-chain et la prise de décision d'investissement basée sur les données. Lui et son équipe ont développé divers outils d'analyse et des robots de trading pour surveiller les mouvements des adresses off-chain et générer des signaux de trading.
La stratégie de ce trader se caractérise par un accent particulier : il ne se concentre pas sur l'évaluation narrative, mais plutôt sur la surveillance off-chain et des règles strictes de prise de bénéfices et de stop-loss. Il souligne qu'en établissant une stratégie claire de prise de bénéfices et de stop-loss, le trading peut se libérer de l'interférence des émotions subjectives.
En même temps, il a également souligné que la logique des transactions doit être constamment optimisée. Au début, il s'est concentré sur le comportement des transactions de l'argent intelligent sur la chaîne, puis a élargi son attention aux comportements des équipes de négociation, et enfin aux actions des adresses clés des tokens individuels. Grâce à une analyse approfondie de ces activités sur la chaîne, il a continuellement amélioré la précision de ses décisions de transaction.
Actuellement, ses principales positions comprennent BTC, ETH et SOL. Ces actifs constituent la pierre angulaire de son portefeuille d'investissement. De plus, le MOODENG, qui a récemment bien performé, est devenu un jalon important pour lui : il a réalisé un retour de 5000 fois en peu de temps. Mais pour lui, la signification de MOODENG ne se limite pas aux gains.
La véritable valeur de MOODENG réside dans la validation de l'efficacité de sa stratégie basée sur les données. En suivant le comportement on-chain des principales adresses de MOODENG, il a confirmé la théorie de trading "suivre les grands acteurs". Ce résultat pratique non seulement renforce la crédibilité de sa stratégie, mais fournit également un précieux soutien pour les décisions de trading futures.
Données et discipline : la voie du trading pour une victoire assurée
Au cours de la transaction, ce trader a souligné la stratégie standardisée "doubler le capital, couper les pertes" qui constitue le cœur de sa gestion des risques. Cette stratégie évite les interférences des émotions du marché grâce à des règles claires et a validé la faisabilité d'une valeur d'attente (EV) positive à l'aide de modèles mathématiques.
Dans le cadre d'une plateforme d'échange, il suffit de maintenir un taux de réussite supérieur à 33 % pour réaliser un EV positif. Par exemple :
• Scénario de prise de bénéfices : vendre la totalité après le doublement de l'actif, réalisant un rendement de 100 %.
• Scénario de stop loss : vendre la totalité après une division par deux de l'actif, perte de 50 %.
Sur la base de ces hypothèses, lorsque le taux de victoire atteint ou dépasse 33 %, les rendements à long terme du trader augmentent positivement. Sa stratégie est fondée sur la probabilité, mettant l'accent sur la stabilité mentale et évitant de laisser les fluctuations à court terme du marché ébranler ses décisions de trading.
En même temps, son équipe a développé une série d'outils axés sur les données, offrant aux utilisateurs des informations approfondies sur les tendances du marché et le comportement des acteurs principaux :
Analyse des coulisses des tokens
À travers les big data, analyser la structure de détention des tokens et le comportement des adresses. Ses fonctionnalités principales incluent :
Signal d'appel FOMO
Cet outil de signal de trading en temps réel est développé à partir d'une base de données de milliers d'adresses de "smart money" accumulées par l'équipe. Lorsque, dans un court laps de temps, un groupe d'adresses ayant un bon historique achète collectivement un token sur le marché, FOMO CALL émettra un signal. Ce signal peut aider les utilisateurs à saisir rapidement les tendances du marché et à évaluer si le token a un potentiel de hausse à court terme.
Ces outils offrent aux utilisateurs un système de support de trading complet. Par exemple, lorsque l'outil d'analyse des coulisses des jetons montre que le niveau d'accumulation des principaux investisseurs d'un jeton atteint un pic, et que le signal FOMO CALL capte un comportement d'achat collectif de plusieurs investisseurs avisés, cela prédit généralement que le jeton pourrait devenir un point chaud sur le marché. Les utilisateurs peuvent établir des positions et suivre les tendances en fonction des données fournies par les outils, combinant cela avec des stratégies de doublement du capital et de stop-loss en cas de chute.
Méthode axée sur les données pour capturer les mouvements des acteurs principaux
Sur le marché des cryptomonnaies, les acteurs principaux réalisent des bénéfices par le biais de l'accumulation et de la distribution, et ce processus entraîne nécessairement des changements dans les comportements de détention off-chain. Le cœur de la stratégie de trading réside dans la manière de capturer les modèles de comportement des acteurs principaux à travers les données. Par exemple, durant la période d'accumulation, les acteurs principaux manifestent des comportements off-chain spécifiques, qui peuvent être collectés et transformés en signaux de trading.
Cependant, lorsque davantage de personnes adoptent des stratégies similaires, les acteurs principaux peuvent ajuster leurs stratégies ou même dissimuler leurs comportements. Par conséquent, l'efficacité des stratégies de trading doit être constamment ajustée et optimisée pour identifier les comportements cachés possibles des acteurs principaux. Ce trader estime qu'il s'agit d'un jeu continu, et qu'un modèle de surveillance optimisé dynamiquement est la clé de l'efficacité à long terme de la stratégie.
Sa stratégie commence par le suivi de "l'argent intelligent", ces adresses qui obtiennent généralement un taux de victoire de plus de 40 % sur le marché et réalisent des bénéfices significatifs. En sélectionnant ces adresses à l'aide d'outils, il a établi sa propre DAO et une liste de surveillance avec son équipe, surveillant en permanence un groupe d'adresses performantes.
Les méthodes clés de la stratégie comprennent :
Le processus de transaction de MOODENG
Le succès des transactions de MOODENG est une étape importante pour cette équipe de traders. En septembre 2024, l'équipe a surveillé un cluster d'adresses performant depuis longtemps entrer massivement dans MOODENG et a rapidement accumulé des fonds. L'équipe a maintenu des achats de petite taille, suivant progressivement les méthodes de manipulation antérieures des principaux acteurs.
Au cours du processus de transaction, les investisseurs principaux testent les émotions d'achat et de vente du marché à travers plusieurs hausses et corrections, tout en s'assurant que la concentration des jetons ne soit pas diluée. En surveillant en temps réel les variations de la proportion de détention de ces adresses principales, il a été constaté que les investisseurs principaux réachètent toujours après chaque correction. Ce phénomène renforce la confiance de l'équipe dans une position haussière sur MOODENG.
Finalement, MOODENG est passé d'une petite capitalisation à plusieurs centaines de millions, l'équipe a non seulement réalisé des profits élevés, mais a également validé la théorie de trading "suivre les gros joueurs" au cours de ce processus.
Saisir les opportunités de rotation de fonds sur le marché des cryptomonnaies
Les variations cycliques du marché des cryptomonnaies ont un impact significatif sur l'exécution des stratégies de trading. D'un point de vue macro, les points d'intérêt des fonds varient selon les périodes :
Rotation des principales monnaies : Les fonds peuvent être concentrés sur des actifs principaux tels que BTC, ETH, ce qui entraîne une rareté de la liquidité off-chain et un faible volume de transactions.
Nouvelles chaînes publiques et changement de tendance : Les points chauds de l'écosystème vont changer entre les chaînes publiques, par exemple, le récent passage de ETH à Base, puis à BSC et enfin à Solana. Solana, en raison de son haut TPS et de ses faibles frais de Gas, est devenue un terreau pour le trading à haute fréquence et les projets innovants.
Changement de narratif et de secteur des Memes : Dans des secteurs plus segmentés, tels que les jetons Memes, les fonds peuvent également se déplacer en raison des mises à jour des launchpads ou des changements de narratif. Par exemple, du marché PVP à haute fréquence de Solana, aux nouveaux projets sur la chaîne Base, le focus des fonds du marché se déplace constamment.
Grâce à des outils de données off-chain comme Dune, l'équipe de ce trader surveille en temps réel le volume des transactions et le flux de fonds sur la plateforme d'échange, aidant à la prise de décision. Par exemple, les récentes rotations de fonds indiquent que l'économie virtuelle émergente sur les nouvelles chaînes (comme AI Agent, Virtuals) devient un sujet d'actualité, ce qui suggère que l'équipe doit ajuster ses positions en temps voulu pour suivre les mouvements de fonds.
Calme et discipline : la clé du succès ou de l'échec en trading
Un marché haussier offre de nombreuses opportunités, mais s'accompagne également de risques élevés. Dans un tel marché, il est particulièrement important de rester calme et discipliné :
Jugement indépendant : Il souligne que le trading doit être centré sur la vérification des stratégies, plutôt que de céder à l'émotion du marché. Il indique que les fluctuations émotionnelles durant un marché haussier peuvent facilement amener les traders à être trompés par le récit de "marché haussier éternel", les rendant ainsi trop optimistes.
Prendre des bénéfices au bon moment : Un des grands pièges dans un marché haussier est de "ne pas vouloir vendre". Même lorsque le marché augmente, prendre une partie de ses bénéfices est essentiel pour maintenir un avantage à long terme. Même si l'on manque des niveaux plus élevés, contrôler le risque doit toujours primer sur la recherche de rendements plus élevés.
Soutien d'un flux de trésorerie stable : Le flux de trésorerie est l'ancre d'un trading serein. Obtenir un flux de trésorerie stable par le biais d'activités principales ou de fonds quantitatifs peut réduire la dépendance aux fluctuations du marché à court terme, rendant le trading plus tranquille.
Et dans un marché haussier, les traders font souvent face à l'anxiété, qui peut inclure : la peur de manquer une opportunité, des rendements inférieurs aux attentes et des fluctuations psychologiques causées par des retraits à court terme. À cet égard, il a également partagé ses méthodes d'adaptation :
Cadre de trading axé: Les transactions en dehors du cadre, même rentables, ne sont pas considérées comme réussies. Le cœur du trading réside dans la validation des stratégies et le raffinement des connaissances, et non dans des gains éphémères.
Établir un environnement de communication calme : Évitez d'être perturbé par des signaux émotionnels et maintenez une communication avec des partenaires de trading calmes et rationnels. En particulier pendant un marché haussier, des émotions trop fortes peuvent conduire à des décisions irrationnelles.
Rappelez-vous la cyclicité du marché : Il souligne que le marché haussier n'est pas "éternel", mais un cycle où coexistent opportunités et risques. Même en cas de forte émotion haussière, il faut rester vigilant face aux risques, surtout lorsque le marché présente un seul récit sans logique de soutien claire.
Méthodes pour améliorer rapidement son niveau de compréhension
Ce trader estime que le cœur de la croissance personnelle réside dans l'élévation de son cercle, et interagir avec des personnes à haute cognition peut considérablement accélérer l'itération de sa propre compréhension. Il souligne que sortir de sa zone de confort social et interagir activement avec des personnes talentueuses est un moyen important de s'améliorer.
Dans le processus de trading et d'entrepreneuriat, il cherche son propre point de rupture en apprenant continuellement des expériences et des méthodes de réussite des autres. L'influence des échanges avec autrui est subtile. Les actions et les résultats des personnes réussies autour de lui peuvent l'inciter à réfléchir et à optimiser davantage son parcours. Il prône le "réseau vers le haut", en interagissant avec des personnes plus compétentes pour découvrir plus de possibilités.
Il a également mentionné que "Père riche, père pauvre" est un livre qui a eu une influence profonde sur sa pensée financière. Ce livre met en avant le concept des quatre quadrants de la richesse, lui apprenant à penser à la gestion de la richesse sous l'angle de "faire travailler l'argent pour soi". Il a mentionné que ce livre a brisé la notion de "travail stable" dans l'éducation traditionnelle, l'inspirant à explorer les possibilités d'entrepreneuriat et d'investissement.
En plus des livres, ses progrès ont également bénéficié d'autres sources de connaissances. Par exemple :
En outre, il pense que la combinaison des connaissances entre Web2 et Web3 est une direction importante pour l'avenir. Lui et son équipe étudient fréquemment des cas commerciaux dans Web2, explorant comment reproduire ces modèles de succès dans Web3. Cette réflexion interdisciplinaire lui permet de rester en tête dans l'exploration de nouveaux secteurs.
Résumé et suggestions
Conduite par les données et optimisation continue : Les stratégies de trading basées sur les données ont été prouvées viables dans la pratique, mais nécessitent un ajustement dynamique continu. De plus, que ce soit le changement des points chauds off-chain ou le passage d'une narration de secteur à une autre, il est essentiel de rester sensible et adaptable.
Patience et discipline : Le succès d'un échange ne dépend pas seulement de la stratégie, mais nécessite également un état d'esprit stable. Que ce soit dans un marché haussier ou baissier, suivre les règles de l'échange et maintenir un jugement indépendant est la clé pour obtenir un avantage à long terme.
Établir des piliers de connaissance et de flux de trésorerie : Grâce à un flux de trésorerie stable comme base, les traders peuvent adopter une attitude plus sereine face aux fluctuations du marché. Par "apprentissage continu" et "cercle