Entretien avec le trader quantitatif Painter : survivre à long terme, attendre les liquidités.

I. Stratégie de trading de Painter

1. Allocation de fonds :

• Positionner le marché des cryptomonnaies comme un marché à très haut risque, ne pas allouer plus de 30 % du total des actifs.
• Principalement attribué aux stratégies de tendance quantitatif à faible et moyen fréquence (, garantissant qu'aucun cycle haussier n'est manqué et qu'aucun cycle baissier n'est supporté à la dure.

2. Rendement attendu et contrôle des risques :

• Idéalement, un rendement annualisé d'environ 50%, pouvant être plus élevé avec effet de levier.
• Toute transaction doit avoir un stop-loss, la perte maximale par transaction est de 2%-5%
• Contrôler le retrait unique, maintenir une émotion stable, éviter le sur-trading

3. Logique de transaction:

• La tendance est la source de profit
• Utiliser le temps comme levier, ne pas utiliser des fonds comme levier
• Survivre à long terme, attendre le cycle des liquidités.

Deux, l'historique des transactions de Painter

1. Entré sur le marché en 2018, deux ans de trading subjectif précoce sans bénéfice.
2. J'ai commencé à faire du quantitatif après le 312 de 2020, le trading s'est mis sur les rails.
3. Le marché haussier de 2021 a généré des retours considérables
4. Actuellement, nous nous concentrons principalement sur des stratégies quantiques à faible et moyen fréquence, orientées vers le type tendance.

Trois, notre point de vue sur le marché actuel

1. Raison de l'effondrement de 805 :

   • Retour des fonds du Carry Trade en yens
   • Liquidation après une longue période de fluctuations sur le marché

2. Actuellement dans la phase de consolidation d'un grand marché haussier de liquidité :

   • Similaire au petit marché haussier de 2019, en préparation du grand marché haussier de 2021
   • Un grand marché haussier pourrait se produire au milieu ou au troisième trimestre de 2025.

3. Suggestions d'opération :

   • Acheter 10% de position à chaque nouveau plus bas de prix
   • Vous pouvez suivre les altcoins, leur performance peut dépasser celle du Bitcoin lorsque la liquidité est suffisante.

4. Indicateurs à surveiller :

   • Lorsque le niveau des taux d'intérêt descend en dessous de 1%-1,5%, un marché haussier pourrait commencer)
   • Montants d'augmentation et de réduction du bilan
   • Croissance de la capitalisation boursière des stablecoins

Quatrième, expériences de trading

1. Ne jamais commettre de grosses erreurs, éviter des retraits importants.
2. Croyez en votre capacité à réaliser des bénéfices à long terme, ne vous attendez pas à un retour rapide sur investissement.
3. Considérez le temps comme un levier, ne considérez pas les fonds comme un levier.
4. Apprendre à couper les pertes est la condition essentielle pour survivre à long terme.

Cinq, ressources recommandées

1. Le créateur de contenu YouTube Luo Sheng
2. Livres:
   • « Les règles de trading des tortues »
   • La méthode de trading de Wyckoff
   • 《Analyse technique avancée des tendances》
3. L'approche de trading des traders obèses