Analyse hebdomadaire du marché des cryptomonnaies : Bataille entre taureaux et ours sur le plan technique et financier
Cette semaine, le marché des cryptomonnaies a connu de fortes fluctuations, passant d'une vente de panique à un bref rebond, puis à une chute accélérée, avec une bataille intense entre taureaux et ours. Le Bitcoin n'a pas réussi à maintenir des niveaux de support clés, tandis que les altcoins ont connu une baisse généralisée. Le sentiment du marché est passé d'un optimisme prudent au début du mois à un refroidissement évident. Cet article analysera en profondeur le contexte du marché, les indicateurs de fonds clés, la dynamique du marché des altcoins et les perspectives futures.
I. Contexte du marché : Évolution en trois étapes de la reprise à la rupture
La tendance de cette semaine peut être résumée par "la divergence entre l'analyse technique et l'analyse fondamentale menant à une chute résonante", divisée en trois phases :
1. Chute panique (25 juillet)
Le 25 juillet au matin, une vente massive de fonds a déclenché une réaction en chaîne sur le marché, le Bitcoin tombant brièvement en dessous du niveau de support clé de 115 000 dollars, atteignant un point bas temporaire. Cette baisse reflète la liquidation des bénéfices réalisés précédemment, ainsi que les inquiétudes du marché concernant l'incertitude macroéconomique.
2. Rebond supérieur aux attentes (26 juillet)
Le 26 juillet, le marché a connu une correction technique, le Bitcoin ayant rebondi de plus de 3000 dollars depuis son point bas, atteignant un maximum d'environ 120000 dollars. La dynamique de rebond provient d'un rachat de fonds après une survente à court terme, ainsi que des nouvelles concernant l'accumulation par des institutions à bas prix qui ont renforcé la confiance du marché.
3. Accélération de la baisse après une rupture (31 juillet - 1er août)
Après que la réunion de la Réserve fédérale ait envoyé des signaux hawkish, le marché montre déjà des signes de fatigue sur le plan technique. Le 31 juillet au soir, le Bitcoin a chuté en dessous du support de 115 000 dollars. Le 1er août, combiné à la baisse des actions américaines et à l'impact des politiques commerciales, la peur sur le marché s'est répandue, le Bitcoin a accéléré sa chute en dessous de 110 000 dollars, formant une double pression baissière tant sur le plan macro que technique.
II. Indicateurs financiers clés : Les trois signaux d'un refroidissement du marché
2.1 Stablecoins : l'émission a fortement diminué, les fonds entrants sont à l'arrêt
La capitalisation totale des stablecoins cette semaine est de 2277,77 milliards de dollars, avec une émission hebdomadaire de seulement 0,72 milliard de dollars, soit une baisse de 97 % par rapport à la semaine précédente, atteignant son plus bas niveau en près de 12 semaines. Cela signifie que les fonds supplémentaires sont presque à l'arrêt, reflétant la prudence des investisseurs face à la situation actuelle.
2.2 ETF : les flux restent à un faible niveau, l'attitude des institutions devient prudente
Les entrées nettes pour les ETF Bitcoin cette semaine s'élèvent à 299,9 millions de dollars, restant essentiellement stables par rapport à la semaine dernière, mais ayant considérablement diminué par rapport à la première moitié de juillet. Ce vendredi, il y a eu une sortie nette en une seule journée, ce qui est la première fois en trois semaines, créant un retour d'information négatif avec la chute accélérée du prix du Bitcoin.
2.3 Structure des détenteurs : l'intensification du conflit entre les ventes à long terme et les achats à court terme
Les données on-chain montrent que, cette semaine, le volume des positions des investisseurs à long terme continue de diminuer, tandis que le volume des positions des investisseurs à court terme augmente rapidement, formant un schéma de "Bataille entre taureaux et ours". Cela reflète le fait que les investisseurs à long terme réalisent des profits à des niveaux élevés, tandis que les investisseurs à court terme tentent de profiter d'un rebond.
Il est à noter qu'une institution a acheté 21,02 K bitcoins à un prix moyen de 117256 dollars le 29 juillet, ce qui constitue le plus grand achat unique en quatre mois.
Trois, marché des cryptomonnaies : entrée complète en mode défense
3.1 Réduction simultanée de la capitalisation et de l'activité
La capitalisation totale des actifs alternatifs a diminué de 6,4% cette semaine, tandis que la part de marché du Bitcoin a augmenté à 62%, ce qui montre que les fonds se concentrent sur des actifs fondamentaux. La valeur totale des actifs verrouillés sur la chaîne a chuté de 16,2%, et le volume des transactions DEX a diminué de 17,3%, reflétant une chute soudaine de la participation des utilisateurs.
3.2 Diversification des segments : certains actifs cryptographiques connaissent des mouvements, tandis que la majorité reste silencieuse.
Cette semaine, seules quelques cryptomonnaies ont affiché une activité en raison de certaines nouvelles, comme omni et iotx. En revanche, le secteur des altcoins principaux a généralement chuté, avec une baisse de plus de 8 % des meme coins, devenant une zone sinistrée.
3.3 Indicateurs émotionnels : entrer dans la zone d'attente
L'indice des altcoins est passé de 42 à 35, restant dans un canal de recul pendant 5 jours consécutifs. La valeur on-chain a chuté à 50 points, les revenus des protocoles DEX, le nombre d'utilisateurs actifs et le volume des transactions ont tous fortement diminué, montrant que l'attractivité des altcoins est en déclin.
3.4 Analyse du marché secondaire
Tous les segments ont connu une baisse cette semaine, avec les classes meme et AI enregistrant les plus fortes baisses. Du côté des institutions, les flux entrants des ETF Bitcoin s'élèvent à 169 millions de dollars, tandis que les flux entrants des ETF Ethereum atteignent 306 millions de dollars, ce qui représente une forte diminution par rapport à la semaine dernière.
3.5 Analyse des données en chaîne
En termes d'activité des utilisateurs, Ethereum, BSC et Base se sont bien comportés. Cependant, les revenus des protocoles DEX, le nombre d'utilisateurs actifs et le volume des transactions ont tous considérablement diminué, entraînant un ralentissement évident des données globales.
Quatre, Perspectives du marché et recommandations d'opération
4.1 Points clés techniques
Support à court terme : autour de 110 000 dollars
Forte support : intervalle de 93 000 à 106 000 dollars
Point de risque : il y a un écart de capital à 112 000 dollars
4.2 Signal de stabilisation des fonds
L'émission hebdomadaire de stablecoins a dépassé 500 millions de dollars.
Les entrées hebdomadaires des ETF Bitcoin ont dépassé 1 milliard de dollars.
Le volume de positions des détenteurs à long terme cesse de diminuer
4.3 Suggestions d'opération
Court terme (1-2 semaines) : contrôler la position à moins de 30 % et attendre un signal clair de fin de la baisse.
Horizon moyen à long terme (1-3 mois) : surveiller si la zone de 93 000 à 106 000 dollars forme un double fond, et après un réchauffement de la liquidité, il sera possible de commencer à investir progressivement dans des projets de qualité.
Altcoins : attendre que le Bitcoin se stabilise, puis privilégier les cryptomonnaies dont la baisse est inférieure à celle du marché et dont la logique de secteur n'est pas rompue.
L'ajustement du marché cette semaine est à la fois une digestion de la hausse précédente et un reflet de l'influence conjointe des facteurs macroéconomiques et de liquidité. Les investisseurs ne doivent pas céder à une panique excessive, mais doivent rester patients et attendre le bon moment pour entrer.
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CryptoSourGrape
· Il y a 22h
Si j'avais acheté à bas prix la semaine dernière... maintenant, je suis devenu un pigeon en errance.
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WinterWarmthCat
· Il y a 23h
Les pigeons ne valent rien, la vie vaut cher.
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PessimisticOracle
· Il y a 23h
Encore un nouveau point de rupture, la tendance est clairement mauvaise.
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GateUser-c802f0e8
· Il y a 23h
Aïe aïe, les fonds de buy the dip vont encore être piégés.
Analyse du marché des cryptomonnaies : la bataille entre taureaux et ours est intense, BTC chute, le climat de financement se refroidit.
Analyse hebdomadaire du marché des cryptomonnaies : Bataille entre taureaux et ours sur le plan technique et financier
Cette semaine, le marché des cryptomonnaies a connu de fortes fluctuations, passant d'une vente de panique à un bref rebond, puis à une chute accélérée, avec une bataille intense entre taureaux et ours. Le Bitcoin n'a pas réussi à maintenir des niveaux de support clés, tandis que les altcoins ont connu une baisse généralisée. Le sentiment du marché est passé d'un optimisme prudent au début du mois à un refroidissement évident. Cet article analysera en profondeur le contexte du marché, les indicateurs de fonds clés, la dynamique du marché des altcoins et les perspectives futures.
I. Contexte du marché : Évolution en trois étapes de la reprise à la rupture
La tendance de cette semaine peut être résumée par "la divergence entre l'analyse technique et l'analyse fondamentale menant à une chute résonante", divisée en trois phases :
1. Chute panique (25 juillet)
Le 25 juillet au matin, une vente massive de fonds a déclenché une réaction en chaîne sur le marché, le Bitcoin tombant brièvement en dessous du niveau de support clé de 115 000 dollars, atteignant un point bas temporaire. Cette baisse reflète la liquidation des bénéfices réalisés précédemment, ainsi que les inquiétudes du marché concernant l'incertitude macroéconomique.
2. Rebond supérieur aux attentes (26 juillet)
Le 26 juillet, le marché a connu une correction technique, le Bitcoin ayant rebondi de plus de 3000 dollars depuis son point bas, atteignant un maximum d'environ 120000 dollars. La dynamique de rebond provient d'un rachat de fonds après une survente à court terme, ainsi que des nouvelles concernant l'accumulation par des institutions à bas prix qui ont renforcé la confiance du marché.
3. Accélération de la baisse après une rupture (31 juillet - 1er août)
Après que la réunion de la Réserve fédérale ait envoyé des signaux hawkish, le marché montre déjà des signes de fatigue sur le plan technique. Le 31 juillet au soir, le Bitcoin a chuté en dessous du support de 115 000 dollars. Le 1er août, combiné à la baisse des actions américaines et à l'impact des politiques commerciales, la peur sur le marché s'est répandue, le Bitcoin a accéléré sa chute en dessous de 110 000 dollars, formant une double pression baissière tant sur le plan macro que technique.
II. Indicateurs financiers clés : Les trois signaux d'un refroidissement du marché
2.1 Stablecoins : l'émission a fortement diminué, les fonds entrants sont à l'arrêt
La capitalisation totale des stablecoins cette semaine est de 2277,77 milliards de dollars, avec une émission hebdomadaire de seulement 0,72 milliard de dollars, soit une baisse de 97 % par rapport à la semaine précédente, atteignant son plus bas niveau en près de 12 semaines. Cela signifie que les fonds supplémentaires sont presque à l'arrêt, reflétant la prudence des investisseurs face à la situation actuelle.
2.2 ETF : les flux restent à un faible niveau, l'attitude des institutions devient prudente
Les entrées nettes pour les ETF Bitcoin cette semaine s'élèvent à 299,9 millions de dollars, restant essentiellement stables par rapport à la semaine dernière, mais ayant considérablement diminué par rapport à la première moitié de juillet. Ce vendredi, il y a eu une sortie nette en une seule journée, ce qui est la première fois en trois semaines, créant un retour d'information négatif avec la chute accélérée du prix du Bitcoin.
2.3 Structure des détenteurs : l'intensification du conflit entre les ventes à long terme et les achats à court terme
Les données on-chain montrent que, cette semaine, le volume des positions des investisseurs à long terme continue de diminuer, tandis que le volume des positions des investisseurs à court terme augmente rapidement, formant un schéma de "Bataille entre taureaux et ours". Cela reflète le fait que les investisseurs à long terme réalisent des profits à des niveaux élevés, tandis que les investisseurs à court terme tentent de profiter d'un rebond.
Il est à noter qu'une institution a acheté 21,02 K bitcoins à un prix moyen de 117256 dollars le 29 juillet, ce qui constitue le plus grand achat unique en quatre mois.
Trois, marché des cryptomonnaies : entrée complète en mode défense
3.1 Réduction simultanée de la capitalisation et de l'activité
La capitalisation totale des actifs alternatifs a diminué de 6,4% cette semaine, tandis que la part de marché du Bitcoin a augmenté à 62%, ce qui montre que les fonds se concentrent sur des actifs fondamentaux. La valeur totale des actifs verrouillés sur la chaîne a chuté de 16,2%, et le volume des transactions DEX a diminué de 17,3%, reflétant une chute soudaine de la participation des utilisateurs.
3.2 Diversification des segments : certains actifs cryptographiques connaissent des mouvements, tandis que la majorité reste silencieuse.
Cette semaine, seules quelques cryptomonnaies ont affiché une activité en raison de certaines nouvelles, comme omni et iotx. En revanche, le secteur des altcoins principaux a généralement chuté, avec une baisse de plus de 8 % des meme coins, devenant une zone sinistrée.
3.3 Indicateurs émotionnels : entrer dans la zone d'attente
L'indice des altcoins est passé de 42 à 35, restant dans un canal de recul pendant 5 jours consécutifs. La valeur on-chain a chuté à 50 points, les revenus des protocoles DEX, le nombre d'utilisateurs actifs et le volume des transactions ont tous fortement diminué, montrant que l'attractivité des altcoins est en déclin.
3.4 Analyse du marché secondaire
Tous les segments ont connu une baisse cette semaine, avec les classes meme et AI enregistrant les plus fortes baisses. Du côté des institutions, les flux entrants des ETF Bitcoin s'élèvent à 169 millions de dollars, tandis que les flux entrants des ETF Ethereum atteignent 306 millions de dollars, ce qui représente une forte diminution par rapport à la semaine dernière.
3.5 Analyse des données en chaîne
En termes d'activité des utilisateurs, Ethereum, BSC et Base se sont bien comportés. Cependant, les revenus des protocoles DEX, le nombre d'utilisateurs actifs et le volume des transactions ont tous considérablement diminué, entraînant un ralentissement évident des données globales.
Quatre, Perspectives du marché et recommandations d'opération
4.1 Points clés techniques
4.2 Signal de stabilisation des fonds
4.3 Suggestions d'opération
Court terme (1-2 semaines) : contrôler la position à moins de 30 % et attendre un signal clair de fin de la baisse.
Horizon moyen à long terme (1-3 mois) : surveiller si la zone de 93 000 à 106 000 dollars forme un double fond, et après un réchauffement de la liquidité, il sera possible de commencer à investir progressivement dans des projets de qualité.
Altcoins : attendre que le Bitcoin se stabilise, puis privilégier les cryptomonnaies dont la baisse est inférieure à celle du marché et dont la logique de secteur n'est pas rompue.
L'ajustement du marché cette semaine est à la fois une digestion de la hausse précédente et un reflet de l'influence conjointe des facteurs macroéconomiques et de liquidité. Les investisseurs ne doivent pas céder à une panique excessive, mais doivent rester patients et attendre le bon moment pour entrer.