Entrevista com o trader quantitativo Painter: sobrevivência a longo prazo, aguardando o bônus de liquidez

I. Estratégia de Negociação do Painter

1. Alocação de capital:

• Posicionar o mercado de criptomoedas como um mercado de alto risco, alocando não mais de 30% do total dos ativos.
• Principalmente alocado em estratégias de tendência de quantificação de média-baixa frequência (, garantindo que em cada ciclo de alta não haja perda, e que em mercados em baixa não se suporte sem necessidade.

2. Expectativa de rendimento e controlo de risco:

• Idealmente, o rendimento anual é de cerca de 50%, podendo ser maior com alavancagem.
• Todos os negócios devem ter um stop-loss, a perda máxima por transação deve ser de 2%-5%.
• Controlar a retirada de uma única transação, manter a emoção estável, evitar a sobrecarga de negociações

3. Lógica de Negociação:

• A tendência é a fonte de lucro
• Usar o tempo como alavanca, não usar fundos como alavanca
• Sobrevivência a longo prazo, aguardando o ciclo de bônus de liquidez

II. A trajetória de negociação do Painter

1. Entrou no mercado em 2018, dois anos de negociação subjetiva sem lucros.
2. Comecei a fazer quantificação após 312 de 2020, as negociações entraram nos eixos.
3. O mercado em alta de 2021 obteve retornos consideráveis
4. Atualmente, focamos principalmente em estratégias de quantificação de baixa a média frequência, com preferência por tipos de tendência.

Três, visão sobre o mercado atual

1. Razão da queda acentuada de 805:

   • Refluxo de fundos do Carry Trade do Yen
   • Liquidação após uma longa flutuação do mercado

2. Atualmente, estamos na fase de lavagem de um grande mercado em alta de liquidez:

   • Semelhante ao pequeno mercado em 2019, preparando-se para o grande mercado em 2021
   • Espera-se que um grande mercado em alta possa ocorrer em meados de 2025 ou no terceiro trimestre

3. Sugestões de operação:

   • Comprar 10% da posição a cada nova mínima de preço
   • Pode-se prestar atenção às altcoins, que podem superar o Bitcoin quando a liquidez é suficiente.

4. Indicadores de atenção:

   • Quando o nível de juros cair abaixo de 1%-1.5%, o mercado em alta pode começar )
   • Montante de expansão e contração da tabela
   • Crescimento da capitalização de mercado das stablecoins

Quatro, Experiências de Negociação

1. Nunca cometa grandes erros, evite grandes recuos.
2. Acredite na sua capacidade de lucro a longo prazo, não espere uma recuperação rápida.
3. Use o tempo como alavanca, não use os fundos como alavanca
4. Aprender a usar stop loss é a condição primordial para sobreviver a longo prazo.

Cinco, Recursos Recomendados

1. O YouTuber Luo Sheng
2. Livros:
   • "Regras de Negociação das Tartarugas"
   • "Método Wyckoff"
   • "Análise Técnica de Tendências Avançadas"
3. A estratégia de negociação do trader gordinho