Filosofia de Investimento e Compartilhamento de Estratégias do Trader Rocky

I. Sobre o trader Rocky

Rocky é cofundador da Blue Ocean Capital, focado em investimentos no mercado secundário Web3. Seu histórico de negociação e o processo de formação de estratégias são os seguintes:

1. Contexto da transação:

• Trabalhou como investigador no Instituto de Pesquisa da Changjiang Securities
• No final de 2016, entrei a tempo inteiro na indústria de criptomoedas
• Obteve o primeiro capital durante o período de ICO de 2016-2017
• Atividade em mídia vertical de blockchain e negócios de incubação de investimentos de 2018 a 2021
• Fundada em 2022, a Blue Ocean Capital tem um valor líquido de 4,5 vezes.

2. As experiências chave na formação de estratégias de negociação:

• Altos retornos ao entrar no mercado: Em 2016, um amigo ajudou a investir em criptomoedas, obtendo 4 vezes o retorno em dois meses, em contraste marcante com o mercado de ações A. Isto levou Rocky a aprofundar-se no estudo das criptomoedas e a dedicar-se totalmente a essa indústria em 2016.

• Perda de 100 BTC no evento "3·12": No dia 12 de março de 2020, o mercado despencou, levando Rocky a perder 100 bitcoins. Essa experiência o levou a refletir e a formar o "princípio dos três não": não usar alavancagem, não operar com contratos, não emprestar dinheiro para negociar criptomoedas. Ao mesmo tempo, começou a estabelecer um sistema de controle de risco em investimentos e a mudar de "investidor técnico" para "investidor em valor".

3. Estratégias de negociação existentes:

• Adota um modo de combinação Alpha e Beta, onde Alpha busca altos retornos e Beta ancorado no movimento do BTC.
• Estrutura de investimento: de cima para baixo, da análise macroeconômica à análise microeconômica
• Escala de capital: determinado com base na retirada de risco suportável
• Rendimento esperado: baseado principalmente no ciclo do dólar
• Controle de risco: inclui gestão de posição, gestão de portfólio e controle de risco básico

Dois, Análise de Casos de Sucesso do Rocky

1. Render ($RNDR) casos de investimento:

• Motivo da atenção: Multicoin investiu 30 milhões de dólares
• Lógica de investimento:
  1. O modelo de negócio tem um ciclo de capital positivo
  2. Fundador com forte background ( Fundador da OTOY, viciado em trabalho e geek )
  3. Ao comunicar-se com a equipe do projeto, descobriu-se um potencial adicional ( que pode liberar a interface GPU para o cliente )
• Tempo de investimento: cerca de novembro de 2022
• Custo de investimento: cerca de 0,5 dólares

2. Kaspa ($KAS) casos de investimento:

• Processo de descoberta: encontrar novos projetos para máquinas de mineração ociosas
• Lógica de investimento:
  1. Fundador com forte background ( Y Shen, inventor da tecnologia DAG )
  2. Equipa de Israel, com forte capacidade de execução
  3. 100% mineração, sem pré-mineração e reserva de equipe
• Método de investimento: obtido principalmente por mineração
• Retorno sobre o investimento: quase 200 vezes

Três, as cinco principais áreas que Rocky acredita serem promissoras

1. AI: O entusiasmo dos investimentos no mercado primário não diminui

2. RWA( ativos do mundo real): semelhante ao DeFi de 2020, a manifestação da estratégia de globalização de ativos em dólares.

3. DePIN: o cenário mais fácil para introduzir usuários do Web2 no Web3

4. Ecossistema BTC: liberar ativos adormecidos, trazendo um mercado incremental

5. GameFi: comparado à história do desenvolvimento da Internet, é uma ferramenta importante de atração de usuários

Quatro, as recomendações de investimento do Rocky

1. Não mexa com alavancagem, contratos, não empreste dinheiro para negociar criptomoedas

2. Não faça trading de alta frequência, estude mais sobre macroeconomia, setores e projetos.

3. Não feche-se em sua própria bolha, converse mais com profissionais da indústria.

4. Não invista em projetos que você não conhece ou não entende.

5. Não tente encontrar atalhos ou ultrapassar por caminhos tortuosos, mantenha-se fiel ao investimento em valor.

Cinco, Recursos de Aprendizagem Recomendados pelo Rocky

1. Livros sobre economia macro e ciclos:

• "Teoria do Ciclo das Ondas" ( Zhou Jintao )
• "Ciclo" ( Hong Hao )
• "Euforias, Pânicos e Quebras: A História das Crises Financeiras" ( Kindleberger )
• "Diário da Grande Depressão" ( Ross )
• "A Riqueza das Nações" ( Shiller )
• Análise das evidências teóricas dos ciclos económicos ( Mankiw )

2. Contas do Twitter recomendadas para seguir:

• Análise Macroeconómica:@biancoresearch
• Analistas da Bloomberg:@matt_levine @elerianm @ritholtz

3. Ferramentas de pesquisa de projetos:

• Relatório Messari
• Dados de Smart Money da Nansen
• LunarCrush ( Observação de Sentimento de Mercado )
• TrendX_oficial (Acompanhamento da popularidade do mercado Web3 impulsionado por IA)
• Alphascan_xyz ( projeto Alpha inicial captura )