Диалог с трейдером Мерфи: данные в блокчейне - это не как искать меч в лодке, четыре измерения расскажут вам, на каком этапе цикла вы находитесь сейчас?

Гость этого выпуска: Мерфи, исследователь данных в блокчейне

Все тексты предназначены только для обмена и не являются инвестиционными советами.

О трейдере Мерфи

Торговая стратегия Мёрфи:

1. Распределение средств: собственные средства, 90% основных монет (BTC, ETH, BNB), 10% альткойнов

2. Ожидаемая доходность: 200%-300%

3. Допустимая коррекция:

   • Основные монеты: отсутствие стоп-лосса, коррекция на 20%-30% является нормой
   • Альткоин: стоп-лосс ниже 20%

4. Логика сделок:

   • Выбор времени в больших циклах, покупка у относительных минимумов, продажа у относительных максимумов
   • Анализ данных в блокчейне для управления торговлей

Причины, по которым Мерфи сформировал эту стратегию:

1. Опыт торговли: в прошлом периоде не хватало стабильной стратегии, сильно влияли эмоции. Решил найти исполняемую, воспроизводимую и замкнутую стратегию.

2. Профессиональный фон: работал в традиционном финансовом секторе в области маркетинга, накопил навыки анализа данных.

3. Личностные качества: осторожный, стремится к высокой определенности.

4. Атрибуты капитала: собственные средства, доходы из предыдущего периода, низкая стоимость.

Стратегия Мёрфи подходит для:

1. Консервативный, стремящийся к высокой определенности, может удерживаться в долгосрочной перспективе

2. Трендовые трейдеры, позиции в основном по основным монетам

История торговли Мерфи

5 индикаторов для определения момента покупки по методу Мёрфи:

1. CVDD: Исторически цена BTC не опускалась ниже CVDD, что можно использовать для оценки цен на дне.

2. RP и BP: если цена падает ниже RP, то это момент для покупки, когда происходит консолидация в промежуточном коридоре между BP и RP.

3. PSIP: обычно, когда меньше 50%, это крайняя нижняя точка медвежьего рынка.

4. NUPL и MVRV для LTH:

   • Красный NUPL означает, что долгосрочные держатели сдаются, можно покупать
   • MVRV<1 означает средние убытки долгосрочных держателей, вероятнее всего, это дно рынка

5. Перспектива майнера:

   • Себестоимость майнинга: когда цена близка к себестоимости, это является фазовым дном
   • Индекс импульса майнинга: положительное значение указывает на то, что майнеры отключаются, можно покупать

Методы накопления этих индикаторов Мерфи:

1. Изучите материалы, которые делятся аналитиками на рынке
2. Самостоятельно классифицировать и систематизировать индикаторную базу
3. Постоянное тестирование и корректировка

Мерфи резюмирует: макроэкономика определяет ожидания, изменения ожиданий влияют на эмоции, эмоции влияют на соотношение спроса и предложения, а соотношение спроса и предложения определяет цену BTC.

Определение времени "пика":

1. Логика:

   • При переходе между быками и медведями краткосрочные держатели сделали два крупных закупа
   • Когда долгосрочные держатели начинают массово продавать, это время для "выхода на пик".

2. Показатель:

   • MVRV>3 начните продавать
   • URPD: отражает структуру чипов в блокчейне, может быть использован для проверки сигналов достижения пика

Заключение: Определение верха сложнее, чем определение низа, необходимо учитывать несколько данных. Ожидается, что в марте-апреле 2025 года может возникнуть относительный верхний диапазон.

Состояние неработоспособности индикатора:

1. Невозможно определить краткосрочные бычьи или медвежьи тренды или конкретную цену
2. Невозможно проанализировать мем-койн (, так как отсутствует структура UTXO )

Список того, что не следует делать:

1. Прекратите надеяться на удачу
2. Прекратите эмоциональность
3. Прекратите частую торговлю
4. Прекратите полагаться на один источник информации
5. Прекратите принимать решения без исследования

Учебный метод Мерфи

1. Систематизация разрозненной информации
2. Классифицированные записи показателей в Excel
3. Практическое тестирование постоянно корректируется

Анализ данных в блокчейне подходит для определения трендов и циклов, но не подходит для прогнозирования краткосрочных колебаний.

Оценка текущего рыночного цикла от Мерфи

1. Краткосрочные держатели уже один раз масштабно приняли (BTC более 70 000 при )
2. Ожидается еще одна крупная закупка, одновременно долгосрочные держатели будут распределять
3. Относительный верхний диапазон может появиться в марте-апреле 2025 года (MVRV>3)
4. В верхнем диапазоне может возникнуть двойная или тройная вершина

Мерфи планирует написать серию статей, когда появится верхний диапазон, чтобы подтвердить свои выводы.