Анализ крипторынка за неделю: Битва быков с медведями на фоне технической и финансовой борьбы
На этой неделе крипторынок испытал резкие колебания: от панического распродажи до кратковременного восстановления и ускоренного падения, стороны быков и медведей вступили в активную битву. Биткойн не смог удержать ключевой уровень поддержки, в то время как альткойны оказались под давлением общего падения. Рыночные настроения изменились с осторожного оптимизма в начале месяца на явно охлаждение. В этой статье будет проведен глубокий анализ по четырем направлениям: рыночная динамика, ключевые финансовые индикаторы, динамика альткойнов и прогнозы на будущее.
Один. Контекст рынка: три этапа эволюции от отката до пробоя
Эта неделя может быть охарактеризована как "расхождение между техническим и финансовым аспектами, приводящее к нисходящему резонансу", что делится на три стадии:
1. Паническое падение (25 июля)
25 июля утром массовая продажа капитала вызвала цепную реакцию на рынке, и цена биткойна на короткий срок упала ниже ключевого уровня поддержки в 115000 долларов, установив промежуточный минимум. Эта тенденция падения отражает завершение ранее полученной прибыли и беспокойство рынка по поводу макроэкономической неопределенности.
2. Сверхожидаемое восстановление (26 июля)
26 июля на рынке произошло техническое восстановление, биткойн отскочил более чем на 3000 долларов от минимума, достигнув максимума около 120000 долларов. Динамика восстановления была вызвана восстановлением капитала после краткосрочной перепроданности, а также новостями о том, что институциональные инвесторы увеличивают свои позиции на низких уровнях, что повысило рыночную уверенность.
3. Ускоренное падение после пробоя (31 июля - 1 августа)
После того как заседание Федеральной резервной системы дало ястребиный сигнал, техническая сторона рынка уже проявила усталость. Вечером 31 июля биткойн упал ниже уровня поддержки в 115000 долларов. 1 августа, на фоне падения американских акций и влияния торговой политики, панические настроения на рынке распространились, и биткойн ускорил падение ниже 110000 долларов, что создало двойной негативный фон как с макроэкономической, так и с технической точки зрения.
!
Два, основные финансовые показатели: три основных сигнала о снижении активности на рынке
2.1 Стейблкоины: резкое снижение эмиссии, остановка поступления средств
Общая рыночная капитализация стейблкоинов на этой неделе составила 2277,77 миллиарда долларов США, а за неделю было выпущено лишь 0,72 миллиарда долларов, что на 97% меньше по сравнению с прошлой неделей и является минимальным значением за почти 12 недель. Это означает, что приток новых средств практически остановился, отражая осторожность инвесторов в отношении текущей рыночной ситуации.
!
2.2 ETF: Приток остается на низком уровне, институциональные настроения становятся осторожными
Чистый приток биткойн-ETF составил 299,9 миллиона долларов на этой неделе, что в основном соответствует прошлой неделе, но значительно сократился по сравнению с первой половиной июля. В пятницу произошло чистое отток средств за один день, что стало первым случаем за последние три недели и создало негативную обратную связь с ускоряющимся падением цены биткойна.
!
2.3 Структура держателей: Усиление противоречия между долгосрочной распродажей и краткосрочной покупкой.
Данные на блокчейне показывают, что на этой неделе объем позиций долгосрочных держателей продолжает снижаться, в то время как объем позиций краткосрочных держателей ускоренно растет, формируя структуру «долгосрочная продажа и краткосрочная покупка». Это отражает то, что долгосрочные держатели фиксируют прибыль на высоких уровнях, в то время как краткосрочные инвесторы пытаются поймать дно для получения прибыли от восстановления.
Стоит отметить, что одна организация 29 июля приобрела 21,02K биткойнов по средней цене 117256 долларов, что является крупнейшей однократной покупкой за последние четыре месяца.
!
Три, рынок подделок: полное вступление в режим обороны
3.1 Уменьшение как рыночной капитализации, так и активности
Общая капитализация подделок на этой неделе снизилась на 6,4%, в то время как доля биткойна на рынке возросла до 62%, что показывает сосредоточение средств на основных активах. Общая заблокированная стоимость на блокчейне уменьшилась на 16,2%, объем торгов на DEX снизился на 17,3%, что отражает резкое падение вовлеченности пользователей.
!
3.2 Дифференциация сегментов: некоторые криптовалюты показывают активность, большинство погружено в безмолвие.
На этой неделе лишь несколько криптовалют, такие как omni и iotx, проявили активность из-за определенных новостей. В то время как основные альткойны в целом упали, мем-криптовалюты потеряли более 8%, став зоной бедствия.
!
3.3 Индикаторы настроения: переход в зону ожидания
Индекс альткойнов упал с 42 до 35, находясь в нисходящем тренде в течение 5 дней. Значение ончейн индикатора упало до 50 баллов, доходы DEX-протоколов, количество активных пользователей и объем торгов значительно снизились, что показывает, что привлекательность альткойнов ослабевает.
!
3.4 Анализ вторичного рынка
Все сектора на этой неделе показали падение, причем мемы и AI-классы снизились больше всего. Со стороны институциональных инвесторов, приток в биткойн ETF составил 169 миллионов долларов, приток в эфирный ETF составил 306 миллионов долларов, что значительно ниже по сравнению с прошлой неделей.
!
3.5 Анализ данных на цепочке
Что касается активности пользователей, то Ethereum, BSC и Base показывают хорошие результаты. Однако доходы от DEX-протоколов, активные пользователи и объем торгов значительно снизились, что привело к явному ухудшению общих данных.
!
Четыре. Прогноз рынка и рекомендации по операциям
4.1 Ключевые уровни технического анализа
Краткосрочная поддержка: около 110000 долларов
Сильная поддержка: диапазон 93 000 - 106 000 долларов США
Риск: существует пробел в капитализации в 112000 долларов
!
4.2 Сигнал о стабилизации денежной массы
Эмиссия стейблкоинов за неделю снова превысила 500 миллионов долларов.
Приток в биткойн-ETF за одну неделю превысил 1 миллиард долларов
Краткосрочно (1-2 недели): контролируйте позицию на уровне ниже 30%, ожидайте ясного сигнала о прекращении падения.
Среднесрочные (1-3 месяца): обращайте внимание на формирование двойного дна в диапазоне 93,000-106,000 долларов США, после улучшения финансовой ситуации можно постепенно вкладываться в качественные проекты.
Альткойны: ждите стабилизации биткойна, затем в первую очередь выбирайте криптовалюты с падением меньше, чем у рынка, и с неповрежденной логикой сегмента.
!
Коррекция на рынке на этой неделе является как реакцией на предыдущий рост, так и отражением совместного влияния макроэкономики и финансовых потоков. Инвесторам не следует чрезмерно паниковать, но необходимо проявлять терпение и ждать подходящего момента для входа.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
5 Лайков
Награда
5
4
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
CryptoSourGrape
· 08-11 14:11
Если бы я купил падения на прошлой неделе... Теперь я снова неудачник в странствиях.
Анализ крипторынка: Битва быков с медведями разгорается, BTC прорывает и падает, финансовая ситуация охлаждается
Анализ крипторынка за неделю: Битва быков с медведями на фоне технической и финансовой борьбы
На этой неделе крипторынок испытал резкие колебания: от панического распродажи до кратковременного восстановления и ускоренного падения, стороны быков и медведей вступили в активную битву. Биткойн не смог удержать ключевой уровень поддержки, в то время как альткойны оказались под давлением общего падения. Рыночные настроения изменились с осторожного оптимизма в начале месяца на явно охлаждение. В этой статье будет проведен глубокий анализ по четырем направлениям: рыночная динамика, ключевые финансовые индикаторы, динамика альткойнов и прогнозы на будущее.
Один. Контекст рынка: три этапа эволюции от отката до пробоя
Эта неделя может быть охарактеризована как "расхождение между техническим и финансовым аспектами, приводящее к нисходящему резонансу", что делится на три стадии:
1. Паническое падение (25 июля)
25 июля утром массовая продажа капитала вызвала цепную реакцию на рынке, и цена биткойна на короткий срок упала ниже ключевого уровня поддержки в 115000 долларов, установив промежуточный минимум. Эта тенденция падения отражает завершение ранее полученной прибыли и беспокойство рынка по поводу макроэкономической неопределенности.
2. Сверхожидаемое восстановление (26 июля)
26 июля на рынке произошло техническое восстановление, биткойн отскочил более чем на 3000 долларов от минимума, достигнув максимума около 120000 долларов. Динамика восстановления была вызвана восстановлением капитала после краткосрочной перепроданности, а также новостями о том, что институциональные инвесторы увеличивают свои позиции на низких уровнях, что повысило рыночную уверенность.
3. Ускоренное падение после пробоя (31 июля - 1 августа)
После того как заседание Федеральной резервной системы дало ястребиный сигнал, техническая сторона рынка уже проявила усталость. Вечером 31 июля биткойн упал ниже уровня поддержки в 115000 долларов. 1 августа, на фоне падения американских акций и влияния торговой политики, панические настроения на рынке распространились, и биткойн ускорил падение ниже 110000 долларов, что создало двойной негативный фон как с макроэкономической, так и с технической точки зрения.
!
Два, основные финансовые показатели: три основных сигнала о снижении активности на рынке
2.1 Стейблкоины: резкое снижение эмиссии, остановка поступления средств
Общая рыночная капитализация стейблкоинов на этой неделе составила 2277,77 миллиарда долларов США, а за неделю было выпущено лишь 0,72 миллиарда долларов, что на 97% меньше по сравнению с прошлой неделей и является минимальным значением за почти 12 недель. Это означает, что приток новых средств практически остановился, отражая осторожность инвесторов в отношении текущей рыночной ситуации.
!
2.2 ETF: Приток остается на низком уровне, институциональные настроения становятся осторожными
Чистый приток биткойн-ETF составил 299,9 миллиона долларов на этой неделе, что в основном соответствует прошлой неделе, но значительно сократился по сравнению с первой половиной июля. В пятницу произошло чистое отток средств за один день, что стало первым случаем за последние три недели и создало негативную обратную связь с ускоряющимся падением цены биткойна.
!
2.3 Структура держателей: Усиление противоречия между долгосрочной распродажей и краткосрочной покупкой.
Данные на блокчейне показывают, что на этой неделе объем позиций долгосрочных держателей продолжает снижаться, в то время как объем позиций краткосрочных держателей ускоренно растет, формируя структуру «долгосрочная продажа и краткосрочная покупка». Это отражает то, что долгосрочные держатели фиксируют прибыль на высоких уровнях, в то время как краткосрочные инвесторы пытаются поймать дно для получения прибыли от восстановления.
Стоит отметить, что одна организация 29 июля приобрела 21,02K биткойнов по средней цене 117256 долларов, что является крупнейшей однократной покупкой за последние четыре месяца.
!
Три, рынок подделок: полное вступление в режим обороны
3.1 Уменьшение как рыночной капитализации, так и активности
Общая капитализация подделок на этой неделе снизилась на 6,4%, в то время как доля биткойна на рынке возросла до 62%, что показывает сосредоточение средств на основных активах. Общая заблокированная стоимость на блокчейне уменьшилась на 16,2%, объем торгов на DEX снизился на 17,3%, что отражает резкое падение вовлеченности пользователей.
!
3.2 Дифференциация сегментов: некоторые криптовалюты показывают активность, большинство погружено в безмолвие.
На этой неделе лишь несколько криптовалют, такие как omni и iotx, проявили активность из-за определенных новостей. В то время как основные альткойны в целом упали, мем-криптовалюты потеряли более 8%, став зоной бедствия.
!
3.3 Индикаторы настроения: переход в зону ожидания
Индекс альткойнов упал с 42 до 35, находясь в нисходящем тренде в течение 5 дней. Значение ончейн индикатора упало до 50 баллов, доходы DEX-протоколов, количество активных пользователей и объем торгов значительно снизились, что показывает, что привлекательность альткойнов ослабевает.
!
3.4 Анализ вторичного рынка
Все сектора на этой неделе показали падение, причем мемы и AI-классы снизились больше всего. Со стороны институциональных инвесторов, приток в биткойн ETF составил 169 миллионов долларов, приток в эфирный ETF составил 306 миллионов долларов, что значительно ниже по сравнению с прошлой неделей.
!
3.5 Анализ данных на цепочке
Что касается активности пользователей, то Ethereum, BSC и Base показывают хорошие результаты. Однако доходы от DEX-протоколов, активные пользователи и объем торгов значительно снизились, что привело к явному ухудшению общих данных.
!
Четыре. Прогноз рынка и рекомендации по операциям
4.1 Ключевые уровни технического анализа
!
4.2 Сигнал о стабилизации денежной массы
!
4.3 Рекомендации по операциям
Краткосрочно (1-2 недели): контролируйте позицию на уровне ниже 30%, ожидайте ясного сигнала о прекращении падения.
Среднесрочные (1-3 месяца): обращайте внимание на формирование двойного дна в диапазоне 93,000-106,000 долларов США, после улучшения финансовой ситуации можно постепенно вкладываться в качественные проекты.
Альткойны: ждите стабилизации биткойна, затем в первую очередь выбирайте криптовалюты с падением меньше, чем у рынка, и с неповрежденной логикой сегмента.
!
Коррекция на рынке на этой неделе является как реакцией на предыдущий рост, так и отражением совместного влияния макроэкономики и финансовых потоков. Инвесторам не следует чрезмерно паниковать, но необходимо проявлять терпение и ждать подходящего момента для входа.
!