На рынке криптоактивов многие инвесторы часто игнорируют один ключевой фактор: распределение держателей токенов. Этот недостаток может привести к инвестиционным провалам и даже к значительным потерям.
Большинство инвесторов слишком сильно сосредоточены на колебаниях цен и рыночных тенденциях, игнорируя структуру удержания токенов, стоящих за криптовалютами. Такой подход может привести инвесторов в ловушку, как это произошло с одним инвестором, который поделился своим опытом: он когда-то инвестировал в "токен сообщества", который казался стабильным, но после входа цена быстро обвалилась, и он потерял половину своих средств за три дня.
После анализа выяснилось, что первые 10 кошельков этого токена владеют 60% от общего объема, в то время как команда проекта также удерживает большое количество токенов. Эта высокая концентрация структуры владения токенами создает условия для манипуляций со стороны крупных держателей, и обычные инвесторы могут легко стать объектом "срезания урожая".
Чтобы избежать подобных ловушек, инвесторы могут использовать некоторые инструменты анализа данных, такие как GeckoTerminal и т.д., чтобы просмотреть страницу 'держателей' токенов и диаграмму распределения. Эти инструменты могут быстро выявить достоверность проекта. Вот несколько полезных методов оценки рисков:
1. Наблюдение за распределением: если 10 лучших кошельков в сумме владеют более 50% токенов, это серьезный сигнал тревоги, указывающий на то, что токен может контролироваться немногими.
2. Обратите внимание на тенденции держателей: увеличение количества держателей обычно является положительным сигналом, в то время как постоянное снижение может указывать на снижение доверия к рынку.
3. Анализ больших адресов держателей: Обратите внимание на адреса, которые долгое время остаются без движения, особенно если они принадлежат команде проекта или венчурным фондам. Если эти адреса хранят большое количество токенов, их разблокировка может оказать значительное влияние на рынок.
Путем тщательного анализа этих данных инвесторы могут лучше оценить риски проекта и принимать более обоснованные инвестиционные решения. Помните, что на рынке криптоактивов понимание структуры владения токенами так же важно, как и анализ ценовых тенденций.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
11 Лайков
Награда
11
5
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
MEVictim
· 2ч назад
Снова неудачники были разыграны как лохи.
Посмотреть ОригиналОтветить0
BlockchainDecoder
· 08-19 08:40
Стоит отметить, что согласно теории коэффициента Джини, концентрация структуры держателей токенов выше 0,8 является высоко рискованной.
Посмотреть ОригиналОтветить0
LiquiditySurfer
· 08-19 08:38
Хотите поймать неудачников? Просто посмотрите на карту распределения BTC.
На рынке криптоактивов многие инвесторы часто игнорируют один ключевой фактор: распределение держателей токенов. Этот недостаток может привести к инвестиционным провалам и даже к значительным потерям.
Большинство инвесторов слишком сильно сосредоточены на колебаниях цен и рыночных тенденциях, игнорируя структуру удержания токенов, стоящих за криптовалютами. Такой подход может привести инвесторов в ловушку, как это произошло с одним инвестором, который поделился своим опытом: он когда-то инвестировал в "токен сообщества", который казался стабильным, но после входа цена быстро обвалилась, и он потерял половину своих средств за три дня.
После анализа выяснилось, что первые 10 кошельков этого токена владеют 60% от общего объема, в то время как команда проекта также удерживает большое количество токенов. Эта высокая концентрация структуры владения токенами создает условия для манипуляций со стороны крупных держателей, и обычные инвесторы могут легко стать объектом "срезания урожая".
Чтобы избежать подобных ловушек, инвесторы могут использовать некоторые инструменты анализа данных, такие как GeckoTerminal и т.д., чтобы просмотреть страницу 'держателей' токенов и диаграмму распределения. Эти инструменты могут быстро выявить достоверность проекта. Вот несколько полезных методов оценки рисков:
1. Наблюдение за распределением: если 10 лучших кошельков в сумме владеют более 50% токенов, это серьезный сигнал тревоги, указывающий на то, что токен может контролироваться немногими.
2. Обратите внимание на тенденции держателей: увеличение количества держателей обычно является положительным сигналом, в то время как постоянное снижение может указывать на снижение доверия к рынку.
3. Анализ больших адресов держателей: Обратите внимание на адреса, которые долгое время остаются без движения, особенно если они принадлежат команде проекта или венчурным фондам. Если эти адреса хранят большое количество токенов, их разблокировка может оказать значительное влияние на рынок.
Путем тщательного анализа этих данных инвесторы могут лучше оценить риски проекта и принимать более обоснованные инвестиционные решения. Помните, что на рынке криптоактивов понимание структуры владения токенами так же важно, как и анализ ценовых тенденций.