Philosophie d'investissement et partage de stratégies du trader Rocky

I. À propos du trader Rocky

Rocky est le cofondateur de Blue Ocean Capital, spécialisé dans l'investissement sur le marché secondaire Web3. Son parcours de trading et le processus de formation de ses stratégies sont les suivants :

1. Contexte de la transaction:

• A été chercheur à l'Institut de recherche de Changjiang Securities
• Entré à temps plein dans l'industrie des cryptomonnaies à la fin de 2016
• Avoir réalisé son premier bénéfice pendant la période ICO de 2016-2017
• Activités de médias verticaux et d'incubation d'investissement en blockchain de 2018 à 2021
• Création du fonds Blue Ocean Capital en 2022, actuellement une valeur nette de 4,5 fois.

2. Les expériences clés dans la formation de la stratégie de trading :

• Rendements élevés pour les nouveaux entrants sur le marché : En 2016, un ami m'a aidé à investir dans les cryptomonnaies, et en deux mois, j'ai obtenu un rendement quadruple, contrastant fortement avec le marché A. Cela a poussé Rocky à approfondir ses recherches sur les cryptomonnaies et à s'investir pleinement dans le secteur en 2016.

• Perte de 100 BTC lors de l'événement "3·12" : Le 12 mars 2020, le marché a chuté brutalement, entraînant une perte de 100 bitcoins pour Rocky. Cette expérience l'a amené à réfléchir et à établir le "principe des trois non" : ne pas utiliser l'effet de levier, ne pas toucher aux contrats, ne pas emprunter d'argent pour trader des cryptomonnaies. Il a également commencé à mettre en place un système de gestion des risques d'investissement et à passer d'une approche "technique" à une approche "d'investissement de valeur".

3. Stratégies de trading existantes :

• Adopter un mode de combinaison Alpha et Beta, Alpha recherche des rendements élevés, Beta est ancré dans l'évolution du BTC.
• Cadre d'investissement : analyse descendante, de la macro à la micro
• Taille des fonds : déterminée par le recul de risque acceptable
• Rendement attendu : principalement basé sur le cycle du dollar
• Contrôle des risques : comprend la gestion des positions, la gestion de portefeuille et le contrôle des risques de base.

Deux, Analyse des cas de succès de Rocky

1. Rendre ($RNDR) cas d'investissement :

• Raison de l'attention : Multicoin a investi 30 millions de dollars
• Logique d'investissement:
  1. Le modèle commercial a un cycle de financement positif
  2. Contexte du fondateur fort ( Fondateur d'OTOY, bourreau de travail et geek )

3. En communiquant avec l'équipe du projet, nous avons découvert un potentiel supplémentaire. ( pourrait libérer l'interface GPU C-end ).

• Temps d'investissement : vers novembre 2022
• Coût d'investissement : environ 0,5 dollar

2. Kaspa ($KAS) cas d'investissement :

• Processus de découverte : chercher de nouveaux projets pour les mineurs inactifs
• Logique d'investissement :
  1. Fondateur avec un fort arrière-plan (Y Dieu, inventeur de la technologie DAG )
  2. Équipe israélienne, forte capacité d'exécution
  3. 100% minage, sans pré-extraction ni réserve d'équipe
• Méthode d'investissement : principalement obtenue par le minage
• Rendement d'investissement : près de 200 fois

Trois, les cinq grandes pistes que Rocky considère comme prometteuses

1. IA : L'enthousiasme pour l'investissement sur le marché primaire ne diminue pas

2. RWA( Actifs du monde réel ) : reflet de la stratégie de globalisation des actifs en dollars, similaire à DeFi de 2020.

3. DePIN : le scénario le plus facile pour introduire les utilisateurs de Web2 dans Web3

4. Écosystème BTC : libérer des actifs dormants, apporter un marché supplémentaire

5. GameFi : similaire à l'histoire du développement d'Internet, est un outil d'attraction important.

Quatre, les conseils d'investissement de Rocky

1. Ne touchez pas aux leviers, aux contrats, ne prêtez pas d'argent pour trader des cryptomonnaies.

2. Ne faites pas de trading à haute fréquence, étudiez davantage la macroéconomie, les secteurs et les projets.

3. Ne restez pas isolé, échangez davantage avec des professionnels du secteur.

4. N'investissez pas dans des projets que vous ne connaissez pas ou que vous ne comprenez pas.

5. Ne cherchez pas à prendre des raccourcis ou à doubler par le côté, restez fidèle à l'investissement de valeur.

Cinq, Ressources d'apprentissage recommandées par Rocky

1. Livres sur l'économie macroéconomique et les cycles :

• "Théorie des cycles de Tao" ( Zhou Jintao )
• "Cycle" ( Hong Hao )
• "Frénésie, panique et effondrement : Histoire des crises financières" ( Kindleberger )
• "Journal de la Grande Dépression" ( Rose )
• "L'euphorie irrationnelle" ( Shiller )
• Analyse des preuves théoriques des cycles économiques ( Mankiw )

2. Comptes Twitter à suivre :

• Analyse macroéconomique : @biancoresearch
• Analystes de Bloomberg : @matt_levine @elerianm @ritholtz

3. Outils de recherche de projet:

• Rapport Messari
• Données Smart Money de Nansen
• LunarCrush ( observation de l'humeur du marché )
• TrendX_official ( Suivi de la popularité du marché Web3 alimenté par l'IA )
• Alphascan_xyz ( projet Alpha précoce capturé )