Мемек монета: емоції, віра та інвестиційна логіка спільноти
Meme монета як унікальна категорія на ринку криптовалют має значні відмінності в інвестиційній логіці від традиційних активів. Ця стаття розгляне інвестиційну цінність та аналітичну структуру Meme монети з кількох точок зору.
Бета-характеристики Meme монети
Деякі Meme монети мають високий бета-коефіцієнт відносно основних активів своїх екосистем, що робить їх своєрідними інструментами важелів. Наприклад, BONK з екосистеми Solana, помірне розміщення BONK може забезпечити важелевий ефект на SOL без ризику ліквідації.
Дані показують, що коли 30-денний бета BONK перевищує 90-денний ковзний бета, це часто є ознакою того, що настає хвиля зростання. У цьому випадку 30-денна та 60-денна середня дохідність BONK становлять відповідно 124% та 413%.
Виконання BONK зазвичай тісно пов'язане з рухом SOL, але під час різкого зростання BONK ця кореляція часто зменшується. Коли SOL зростає більше ніж на 5% за тиждень, середня прибутковість BONK за наступний тиждень, 30 днів та 60 днів становить відповідно 26%, 141% та 512%.
Ця висока бета-характеристика робить Meme монети активом з високим ризиком і високою віддачею, що можна вважати важелевою ставкою на активи другого рівня.
Аналіз даних на ланцюгу
Окрім цінової поведінки, дані на ланцюгу також є важливим виміром для аналізу інвестиційної вартості Мем монет. Ось кілька ключових показників:
Темп зростання власників токенів: відображає недавню популярність та швидкість поширення токена.
Медіана та середнє володіння: відображає загальну віру власників токенів.
Частка великих власників: включає пропорцію гаманців, які мають більше $1000 та $100,000, відображаючи інтерес та віру великих гравців.
Рівень утримання велетнів: вимірює довгострокову віру великих утримувачів.
Чистий приплив/відплив великих китів на децентралізованих біржах: відображає, чи збільшують великі гравці свої позиції, чи зменшують.
Ці показники допомагають оцінити якість та силу переконання бази холдерів Meme монет.
Інші фактори розгляду
Окрім даних на ланцюгу, також варто звернути увагу на такі фактори:
Ліквідність торгівлі: слід враховувати лише Meme монети з достатньою ліквідністю.
Коливання цін: Мем монети, які пережили кілька великих корекцій, мають більшу інвестиційну цінність.
Обсяг незакритих контрактів: відображає участь на ринку.
Активність спільноти: включає активність у соціальних мережах, слоган спільноти, лідерство тощо.
Культурне проникнення: чи інтегровано в ширшу інтернет-культуру.
Оцінка вартості
Для оцінки вартості Meme-коінів, які не мають традиційних основ, можна використовувати такі методи:
MVRV відношення: відношення реалізованої вартості до ринкової капіталізації, нижче 1 може бути можливістю для покупки.
Індикатор RSI: допомагає визначити, чи знаходиться актив у стані перекупленості або перепродажу.
Рухома середня лінія: аналізує позицію ціни відносно ключових середніх ліній.
Тренди пошуку Google: відображають суспільні інтереси.
Макроекономічне середовище: Мем монети надзвичайно чутливі до умов ліквідності, потрібно враховувати загальну ринкову ситуацію.
Висновок
Інвестування в Meme монета потребує всебічного розгляду таких аспектів, як бета-характеристики, дані на ланцюгу, активність спільноти, оцінка вартості тощо. Хоча ця структура не може повністю усунути ризики, вона може допомогти інвесторам приймати більш обґрунтовані рішення на цьому ринку, що сповнений невизначеності. Слід підкреслити, що Meme монета є високоризиковим активом, тому інвесторам слід ставитися до цього обережно та розумно контролювати позиції.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Логіка інвестування в Memeмонети: всебічний аналіз від Beta, у блокчейні даних до цінності спільноти
Мемек монета: емоції, віра та інвестиційна логіка спільноти
Meme монета як унікальна категорія на ринку криптовалют має значні відмінності в інвестиційній логіці від традиційних активів. Ця стаття розгляне інвестиційну цінність та аналітичну структуру Meme монети з кількох точок зору.
Бета-характеристики Meme монети
Деякі Meme монети мають високий бета-коефіцієнт відносно основних активів своїх екосистем, що робить їх своєрідними інструментами важелів. Наприклад, BONK з екосистеми Solana, помірне розміщення BONK може забезпечити важелевий ефект на SOL без ризику ліквідації.
Дані показують, що коли 30-денний бета BONK перевищує 90-денний ковзний бета, це часто є ознакою того, що настає хвиля зростання. У цьому випадку 30-денна та 60-денна середня дохідність BONK становлять відповідно 124% та 413%.
Виконання BONK зазвичай тісно пов'язане з рухом SOL, але під час різкого зростання BONK ця кореляція часто зменшується. Коли SOL зростає більше ніж на 5% за тиждень, середня прибутковість BONK за наступний тиждень, 30 днів та 60 днів становить відповідно 26%, 141% та 512%.
Ця висока бета-характеристика робить Meme монети активом з високим ризиком і високою віддачею, що можна вважати важелевою ставкою на активи другого рівня.
Аналіз даних на ланцюгу
Окрім цінової поведінки, дані на ланцюгу також є важливим виміром для аналізу інвестиційної вартості Мем монет. Ось кілька ключових показників:
Темп зростання власників токенів: відображає недавню популярність та швидкість поширення токена.
Медіана та середнє володіння: відображає загальну віру власників токенів.
Частка великих власників: включає пропорцію гаманців, які мають більше $1000 та $100,000, відображаючи інтерес та віру великих гравців.
Рівень утримання велетнів: вимірює довгострокову віру великих утримувачів.
Чистий приплив/відплив великих китів на децентралізованих біржах: відображає, чи збільшують великі гравці свої позиції, чи зменшують.
Ці показники допомагають оцінити якість та силу переконання бази холдерів Meme монет.
Інші фактори розгляду
Окрім даних на ланцюгу, також варто звернути увагу на такі фактори:
Ліквідність торгівлі: слід враховувати лише Meme монети з достатньою ліквідністю.
Коливання цін: Мем монети, які пережили кілька великих корекцій, мають більшу інвестиційну цінність.
Обсяг незакритих контрактів: відображає участь на ринку.
Активність спільноти: включає активність у соціальних мережах, слоган спільноти, лідерство тощо.
Культурне проникнення: чи інтегровано в ширшу інтернет-культуру.
Оцінка вартості
Для оцінки вартості Meme-коінів, які не мають традиційних основ, можна використовувати такі методи:
MVRV відношення: відношення реалізованої вартості до ринкової капіталізації, нижче 1 може бути можливістю для покупки.
Індикатор RSI: допомагає визначити, чи знаходиться актив у стані перекупленості або перепродажу.
Рухома середня лінія: аналізує позицію ціни відносно ключових середніх ліній.
Тренди пошуку Google: відображають суспільні інтереси.
Макроекономічне середовище: Мем монети надзвичайно чутливі до умов ліквідності, потрібно враховувати загальну ринкову ситуацію.
Висновок
Інвестування в Meme монета потребує всебічного розгляду таких аспектів, як бета-характеристики, дані на ланцюгу, активність спільноти, оцінка вартості тощо. Хоча ця структура не може повністю усунути ризики, вона може допомогти інвесторам приймати більш обґрунтовані рішення на цьому ринку, що сповнений невизначеності. Слід підкреслити, що Meme монета є високоризиковим активом, тому інвесторам слід ставитися до цього обережно та розумно контролювати позиції.