Розмова з трейдером Мерфі: дані у блокчейні не є метафорою «каліграфії на човні», чотири виміри покажуть, на якій стадії циклу ви зараз перебуваєте?

Цей випуск з гостем: Мерфі, дослідник даних у блокчейні

Усі тексти призначені лише для обміну і не є інвестиційними порадами.

Про трейдера Murphy

Торговельна стратегія Мерфі:

1. Розподіл капіталу: власні кошти, 90% основних монет (BTC, ETH, BNB), 10% альткоїнів

2. Очікувана прибутковість: 200%-300%

3. Можливість витримати відкат:

   • Основні монети: без стоп-лоссу, корекція 20%-30% є нормальною
   • Криптовалюти: впала нижче 20% стоп-лосс

4. Логіка торгівлі:

   • Великий період вибору часу, купівля на відносному дні, продаж на відносному піку
   • 通过 у блокчейні даних аналізу керувати торгівлею

Причина, чому Мерфі сформував цю стратегію:

1. Торговий досвід: у минулому циклі не вистачало стабільної стратегії, сильно вплинула емоційність. Вирішив знайти виконувану, повторювальну та закриту стратегію.

2. Професійний фон: традиційна фінансова індустрія займається маркетингом, накопичила здатність до аналізу даних.

3. Особистісні якості: обережний, прагне високої визначеності.

4. Властивості капіталу: власні кошти, отримані з прибутку попереднього періоду, з нижчими витратами.

Стратегія Мерфі підходить для:

1. Консервативний тип, який прагне високої визначеності, може бути тривало утримуваний

2. Трейдери трендів, позиції в основних монетах

Історія торгівлі Мерфі

5 показників для оцінки моменту для купівлі за низькою ціною від Мерфі:

1. CVDD: Історично ціна BTC не опускалася нижче CVDD, що може бути використано для оцінки цін на дно.

2. RP та BP: ціна падає нижче RP, коли відбувається консолідація в проміжку між BP та RP, це час для покупки.

3. PSIP: Якщо менше 50%, це зазвичай є екстремальним дном ведмежого ринку.

4. NUPL та MVRV для LTH:

   • Червоний NUPL означає, що довгострокові власники здаються, можна купувати
   • MVRV<1 означає, що середні збитки довгострокових власників, ймовірно, є дном ринку

5. Перспектива майнера:

   • Вартість видобутку: ціна наближається до собівартості, це етап низької ціни.
   • Індекс пульсації майнінгу: позитивне значення вказує на те, що майнери вимкнені, можна купувати

Метод накопичення цих показників Мерфі:

1. Вивчайте контент, який діляться аналітики на ринку.
2. Своєчасно класифікуйте та організуйте бібліотеку показників
3. Постійне тестування та корекція

Мерфі підсумував: макроекономічні фактори домінують над очікуваннями, зміна очікувань впливає на емоції, емоції впливають на співвідношення попиту та пропозиції, а співвідношення попиту та пропозиції визначає ціну BTC.

Визначення часу "піку":

1. Логіка:

   • У процесі переходу між ведмедями та биками короткострокові інвестори мали дві великі хвилі купівлі.
   • Коли довгострокові власники починають масово продавати, це може бути часом для "втечі з вершини".

2. Показник:

   • MVRV>3 починайте продавати
   • URPD: відображає структуру чіпів у блокчейні, може бути використано для перевірки сигналу про досягнення піку

Висновок: визначення верхівки є складнішим, ніж визначення низини, потрібно враховувати кілька даних. Очікується, що в березні-квітні 2025 року може виникнути відносний верхній діапазон.

Ситуація з недійсними показниками:

1. Немає можливості визначити короткостроковий тренд або конкретну ціну
2. Невозможно проаналізувати криптовалюту ( через відсутність структури UTXO )

Список заборонених дій:

1. Припиніть сподіватися на удачу
2. Припинити емоційність
3. Припиніть часті торги
4. Припиніть покладатися на одне джерело інформації
5. Припиніть ухвалювати рішення без дослідження

Метод навчання Мерфі

1. Узагальнення та впорядкування розрізненої інформації
2. Класифікація записів показників у таблиці Excel
3. Практичне тестування постійно коригується

У блокчейні дані аналізу підходять для визначення тенденцій і циклів, але не підходять для прогнозування короткострокових коливань.

Оцінка Мерфі щодо поточного ринкового циклу

1. Короткострокові власники вже здійснили один великий прийом (BTC понад 70 тисяч )
2. Очікується ще одна велика закупівля, одночасно довгострокові власники розподіляють
3. Відносний верхній діапазон може з'явитися в березні-квітні 2025 року (MVRV>3)
4. У верхньому діапазоні може з'явитися подвійна або потрійна вершина

Murphy планує написати серію статей, щоб перевірити своє судження, коли з'явиться на верхньому діапазоні.