Інвестиційна філософія та стратегії трейдера Rocky

Одне, про трейдера Rocky

Рокі є співзасновником Blue Ocean Capital, який спеціалізується на інвестиціях у вторинний ринок Web3. Його досвід у торгівлі та процес формування стратегій виглядає наступним чином:

1. Торгівельний фон:

• Працював дослідником у дослідницькому інституті Чанцзян Цзиньцзян.
• В кінці 2016 року повністю увійшов у криптовалютну індустрію
• Отримав перший капітал під час ICO у 2016-2017 роках
• З 2018 по 2021 рік займався вертикальними медіа та інвестиційним інкубатором у сфері блокчейн
• Заснування фонду Blue Ocean Capital у 2022 році, наразі чиста вартість 4,5 рази

2. Ключові моменти формування торгової стратегії:

• Високі прибутки для новачків на ринку: у 2016 році друг допоміг інвестувати в криптовалюту, за два місяці отримавши 4-кратний прибуток, що різко контрастує з A-акціями. Це спонукало Rocky поглиблено вивчити криптовалюту і в 2016 році повністю зануритися в цю галузь.

• Інцидент "3·12" призвів до втрати 100 BTC: 12 березня 2020 року ринок різко впав, що призвело до втрати Rocky 100 біткоїнів. Цей досвід змусив його замислитися та сформувати "три не принципи": не торгувати з кредитним плечем, не торгувати ф'ючерсами, не позичати гроші для торгівлі монетами. Одночасно він почав створювати систему управління ризиками в інвестуванні та перейшов від "технічного" до "цінового інвестування".

3. Існуюча торгова стратегія:

• Використання комбінаційної моделі Alpha та Beta, Alpha прагне до високих прибутків, Beta прив'язується до динаміки BTC
• Інвестиційна структура: зверху вниз, від макро до мікроаналізу
• Обсяг фінансування: визначається на основі ризикового відступу, який можна витримати
• Очікуваний дохід: в основному визначається на основі циклу долара
• Контроль ризиків: включає управління позиціями, управління портфелем та базовий контроль ризиків

Два, аналіз успішного випадку Rocky

1. Рендер ($RNDR) інвестиційний кейс:

• Причина уваги: Multicoin інвестував 30 мільйонів доларів
• Інвестиційна логіка:
  1. Бізнес-модель має позитивний грошовий обіг
  2. Фон засновника сильний ( Засновник OTOY, трудоголік та гік )
  3. Під час спілкування з командою проєкту виявили додатковий потенціал (, який може бути реалізовано через C-інтерфейс GPU )
• Час інвестицій: приблизно листопад 2022 року
• Інвестиційні витрати: приблизно 0,5 долара

2. Kaspa ($KAS) інвестиційний випадок:

• Процес виявлення: пошук нових проектів для бездіяльних майнінгових машин
• Інвестиційна логіка:
  1. Фон засновника сильний (Y Бог, винахідник технології DAG )
  2. Ізраїльська команда, висока виконавча здатність
  3. 100% видобуток, без попереднього видобутку та резервів команди
• Спосіб інвестування: переважно отримується через майнінг
• Інвестиційний дохід: близько 200 разів

Три, п'ять основних напрямків, які підтримує Rocky

1. AI: Інтерес до інвестицій на первинному ринку не зменшується

2. RWA( реальні світові активи ): подібно до DeFi 2020 року, втілення глобальної стратегії доларових активів

3. DePIN: Найбільш зручний сценарій для залучення користувачів Web2 до Web3

4. Екосистема BTC: звільнення сплячих активів, що приносить новий ринок

5. GameFi: аналогія з історією розвитку Інтернету, є важливим інструментом для залучення трафіку.

Чотири, Інвестиційні поради Rocky

1. Не торкайтеся до кредитного плеча, контрактів, не позичайте гроші для торгівлі криптовалютами.

2. Не торгуйте часто, більше досліджуйте макроекономіку, ринок, проєкти.

3. Не закривайте себе двері, спілкуйтеся більше з професіоналами в галузі

4. Не інвестуйте в проекти, які вам не знайомі або які ви не розумієте.

5. Не намагайтеся йти коротким шляхом або обганяти з вигинами, дотримуйтесь інвестицій у вартість.

П'ять, Рекомендовані ресурси для навчання від Rocky

1. Книги з макроекономіки та циклічних коливань:

• "Теорія циклів хвиль" ( Чжоу Цзинтао )
• «Цикл» ( Хун Хао )
• «Країна божевілля, паніки та краху: історія фінансових криз» ( Кінделберг )
• «Щоденник Великої депресії» ( Роуз )
• «Непомірне процвітання» ( Хілер )
• Теоретичний аналіз доказів економічного циклу ( Манк’ю )

2. Рекомендуємо звернути увагу на Twitter-акаунти:

• Макроаналіз:@biancoresearch
• Аналітики Bloomberg: @matt_levine @elerianm @ritholtz

3. Інструменти дослідження проєктів:

• Звіт Messari
• Дані Nansen Smart Money
• LunarCrush ( спостереження за ринковими настроями )
• TrendX_official (AI-керований моніторинг популярності ринку Web3 )
• Alphascan_xyz ( ранній Alpha проект захоплення )